Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 19.20 | -59.51 | 109.06 | 71.84 | -14.64 | 27.56 | 35.94 | 21.80 | 48.12 | -53.85 | 126.75 | 36.51 | -6.22 | -38.40 | 150.27 | -19.76 | 16.69 | -82.35 | 147.67 | -34.36 | 0.00 | 42.15 | 129.42 |
| Amortyzacja | 13.01 | 13.01 | 11.21 | -21.21 | 11.03 | 11.03 | 9.23 | 9.23 | 7.55 | 7.55 | 7.60 | 7.60 | 7.27 | 0.00 | 27.25 | -13.69 | 13.69 | 0.00 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.55 |
| Zysk netto | 12.71 | 7.77 | 56.26 | 6.65 | 5.54 | 27.56 | 35.94 | 21.80 | 48.12 | 38.43 | 2.78 | 27.30 | 43.45 | 48.82 | 30.53 | 12.05 | 42.15 | 18.70 | 39.98 | 8.91 | 0.00 | -3.30 | 35.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 31.88 | 99.14 | -99.14 | 0.00 | -838.25 | 225.51 | -225.51 | 0.00 | -134.51 | 213.57 | -213.57 | 0.00 | -52.98 | 98.88 | -98.88 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -836.89 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -43.58 | -18.01 | -27.98 | -36.84 | -42.28 | -12.84 | -46.41 | -7.15 | -3.87 | -3.50 | 16.38 | 100.86 | -233.19 | -6.26 | -24.86 | -6.53 | -2.57 | -0.53 | -1.35 | -6.89 | -94.53 | -85.90 | -46.41 |
| CAPEX | -43.60 | -18.02 | -28.00 | -36.84 | -42.28 | -12.84 | -46.41 | -7.15 | -3.87 | -3.50 | -33.73 | -50.95 | -33.19 | -6.26 | -24.86 | -6.53 | -2.59 | -0.53 | -1.35 | -6.89 | -94.53 | -85.90 | -46.41 |
| Akwizycja | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -12.09 | 27.28 | 15.13 | -20.81 | -17.52 | -0.65 | -43.75 | 725.01 | -15.98 | -1.04 | -0.32 | -0.69 | -13.85 | -73.65 | -185.92 | 461.60 | -10.91 | -4.41 | 38.97 | -42.95 | 14.83 | -111.78 | -43.75 |
| Spłata długu | -0.60 | -28.80 | -5.50 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -40.50 | -243.70 | -4.20 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | -70.00 | -172.50 | -25.00 | -0.50 | -20.00 | -24.50 | -155.00 | 13.95 | -104.50 | -41.91 |
| Dywidenda | -11.26 | -1.44 | -1.44 | -2.39 | -15.95 | -1.46 | -1.59 | -1.18 | -12.32 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -10.61 | -0.33 | -4.76 | -2.15 | -10.41 | -4.41 | -1.76 | -2.95 | -0.86 | -5.60 | -1.59 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 72.92 | -72.92 | 0.00 | -779.91 | 214.95 | -214.95 | 0.00 | -102.53 | 213.56 | -213.56 | 0.00 | -45.76 | 108.96 | -108.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -779.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.08 | 0.00 | -1.36 | 0.62 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,147.49 | 1,209.28 | 1,101.77 | 1,087.72 | 1,161.46 | 1,285.35 | 1,246.11 | 492.41 | 514.91 | 573.36 | 430.77 | 294.06 | 547.48 | 665.73 | 726.77 | 291.62 | 288.41 | 375.64 | 190.43 | 274.47 | 955.47 | 1,111.47 | 1,246.11 |
| Środki na koniec okresu | 1,111.47 | 1,149.17 | 1,197.70 | 1,101.77 | 1,087.72 | 1,161.46 | 1,285.12 | 1,246.11 | 492.41 | 514.91 | 573.36 | 430.77 | 294.06 | 547.48 | 665.73 | 726.77 | 291.62 | 288.41 | 375.64 | 190.43 | 935.32 | 955.47 | 1,285.12 |
| Wolne przepływy FCF | -24.40 | -77.53 | 81.05 | 35.00 | -56.92 | 14.72 | -10.46 | 14.65 | 44.25 | -57.35 | 93.02 | -14.45 | -39.41 | -44.66 | 125.40 | -26.29 | 14.10 | -82.88 | 146.32 | -41.25 | -35.73 | -43.75 | 83.01 |