Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 208.50 | -16.48 | 84.86 | 82.05 | 88.63 | 91.98 | 41.84 | 73.71 | 50.84 | 6.82 | -114.69 | 78.22 | -7.14 | 62.46 | 6.69 | 60.50 | -39.73 | 18.57 | 43.42 | 33.83 | 25.73 | 46.44 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 65.43 | -89.81 |
| Amortyzacja | 144.26 | -67.34 | 35.06 | 35.06 | 29.84 | 29.84 | 25.90 | 0.00 | 14.85 | 14.85 | 20.37 | 20.37 | 48.10 | -22.55 | 22.55 | 0.00 | 41.97 | -21.03 | 21.03 | 0.00 | 37.16 | -18.35 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 112.37 | 0.00 |
| Zysk netto | 129.35 | 109.34 | 86.00 | 82.05 | 88.63 | 91.98 | 41.84 | 34.13 | 8.70 | 6.82 | 17.28 | 31.29 | 42.14 | 41.48 | 37.96 | 40.02 | 34.17 | 34.32 | 45.82 | 36.94 | 35.89 | 31.36 | 36.81 | 36.81 | 14.30 | 88.63 | 121.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,040.51 | 223.12 | -223.12 | 0.00 | -1,511.72 | 621.01 | -621.01 | 0.00 | -555.49 | 103.49 | -103.49 | 0.00 | -294.65 | 68.42 | -68.42 | 0.00 | -298.33 | 16.61 | -16.61 | 0.00 | -140.57 | 28.73 | -14.37 | -14.37 | 0.00 | -1,511.72 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -225.63 | -13.47 | 48.42 | -149.98 | -186.04 | 139.25 | 64.79 | 2.68 | -299.41 | 245.79 | 48.86 | -491.01 | 24.22 | -210.12 | 152.16 | 39.53 | -628.92 | -29.47 | -7.90 | -69.99 | -20.52 | -25.15 | -19.52 | -19.52 | -18.85 | -186.04 | nan |
| CAPEX | -48.54 | -39.62 | -66.42 | -85.26 | -83.34 | -125.22 | -54.55 | -109.97 | -109.20 | -31.53 | -107.04 | -34.58 | -16.40 | -9.86 | -38.18 | -24.64 | -41.30 | -29.78 | -27.52 | -57.19 | -21.00 | -16.70 | -16.90 | -16.90 | -18.93 | -83.34 | -55.44 |
| Akwizycja | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 64.72 | 3.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 107.27 | 34.58 | 16.47 | 9.86 | 38.20 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.93 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -12.63 | -37.33 | -69.49 | 13.33 | -33.53 | -13.49 | -64.46 | 80.30 | 33.37 | -5.59 | -39.07 | -5.41 | 650.70 | 0.00 | -61.74 | -0.19 | 675.58 | -15.90 | 14.17 | -15.53 | 13.70 | -1.31 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | -33.53 | nan |
| Spłata długu | -54.43 | 0.00 | -0.37 | -50.00 | -15.07 | -3.33 | -34.90 | -69.90 | -0.05 | -10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -77.72 | -0.76 | -78.42 | -0.43 | -0.70 | -0.61 | -19.21 | -0.60 | -2.92 | -0.31 | -48.91 | -0.14 | -0.03 | 0.00 | -46.74 | -0.19 | -0.26 | -0.53 | -0.55 | -0.53 | -0.50 | -0.36 | -0.29 | -0.29 | 0.00 | -0.70 | nan |
| Należności | -699.74 | 140.58 | -140.58 | 0.00 | -1,070.19 | 402.77 | -402.77 | 0.00 | -263.21 | 22.40 | -22.40 | 0.00 | -132.07 | 30.06 | -30.06 | 0.00 | -175.39 | -2.57 | 2.57 | 0.00 | -96.44 | -1.04 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | -1,070.19 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 434.53 | 496.01 | 426.20 | 481.89 | 636.35 | 460.10 | 492.44 | 335.69 | 551.13 | 340.66 | 446.43 | 865.82 | 200.34 | 352.81 | 254.94 | 154.94 | 147.76 | 172.92 | 120.89 | 174.70 | 156.83 | 135.42 | 0.00 | 0.00 | 53.85 | 636.35 | 403.99 |
| Środki na koniec okresu | 403.99 | 434.53 | 496.01 | 426.20 | 481.89 | 636.35 | 460.10 | 492.44 | 335.69 | 551.13 | 340.66 | 446.43 | 865.82 | 200.34 | 352.81 | 254.94 | 154.93 | 147.76 | 172.92 | 120.89 | 174.70 | 156.83 | -9.16 | -9.16 | 76.61 | 481.89 | 391.66 |
| Wolne przepływy FCF | 159.96 | -56.10 | 18.43 | -3.20 | 5.30 | -33.24 | -12.71 | -36.26 | -58.36 | -24.71 | -221.73 | 43.64 | -23.54 | 52.60 | -31.49 | 35.86 | -81.03 | -11.21 | 15.90 | -23.36 | 4.74 | 29.75 | -13.26 | -13.26 | -18.93 | -17.90 | -145.25 |