IFE Elevators Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q4 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2024 2022 2025 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 75.61 -56.06 66.20 61.58 68.01 11.93 27.73 25.98 18.74 0.00 335.26 235.01 138.31 -17.60 71.13 61.78 45.09 -77.49 32.69 9.40 12.30 -50.66 -26.79 16.04 -15.21 -29.69 26.92 25.56 8.93 23.26 -10.13 18.61 74.32 -18.11 27.39 52.96 -21.59 0.00
Amortyzacja 5.98 5.98 5.58 -10.24 5.47 5.47 6.13 6.13 4.67 4.67 4.58 4.58 4.90 4.90 17.96 -8.84 8.84 0.00 14.05 -6.74 6.74 0.00 13.31 -6.62 6.62 0.00 13.00 -6.45 6.45 0.00 13.13 -6.60 6.60 0.00 0.00 21.60 0.00 0.00
Zysk netto 30.64 29.15 48.75 40.28 43.72 11.93 27.73 25.98 18.74 3.12 15.70 10.47 261.49 -6.90 26.74 2.90 19.88 -18.27 19.68 7.36 9.82 -16.18 43.67 15.07 3.29 9.73 28.50 12.86 15.99 17.63 36.63 15.37 36.20 10.08 0.00 27.73 0.00 0.00
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 -18.85 -4.07 4.07 0.00 -60.71 28.33 -28.33 0.00 32.67 500.44 -500.44 0.00 -44.75 18.48 -18.48 0.00 -95.05 36.76 -36.76 0.00 -133.00 20.41 -20.41 0.00 2.02 -23.98 23.98 0.00 -33.21 26.29 -26.29 0.00 0.00 -28.95 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 157.52 67.72 -77.48 -94.55 7.06 43.84 -123.44 -15.15 185.91 -48.48 -10.16 -303.53 -13.08 -252.05 221.17 -36.46 -271.74 181.32 16.34 4.08 -117.52 149.02 -123.88 164.28 73.54 -168.47 37.86 -16.07 -509.15 -0.26 -0.33 0.99 1.64 0.73 -28.36 -123.44 9.13 -121.40
CAPEX -15.58 -28.32 -44.68 -9.65 -8.97 -22.12 -31.31 -39.93 -22.38 -43.54 -26.18 -5.75 -3.85 -5.32 -1.84 -3.45 -4.25 -88.48 -16.95 -3.43 -1.53 -0.65 -12.60 -1.75 -3.62 -18.68 -56.62 -3.03 -0.96 -1.77 -2.16 -0.98 -0.35 -0.63 -17.06 -31.31 -15.19 -17.04
Akwizycja 0.10 0.04 -1.54 1.56 0.00 -65.95 -0.04 0.07 0.00 0.00 0.01 5.98 5.47 5.32 1.84 3.45 4.25 88.48 16.96 3.43 1.56 0.78 -12.38 2.33 3.85 18.83 57.52 3.55 1.42 1.77 2.16 0.98 -0.35 0.63 0.00 0.00 2.13 0.45
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -134.68 0.00 -0.00 -5.54 -84.17 -7.27 25.23 27.78 -235.68 -266.99 0.00 -0.00 -28.22 0.00 0.00 -0.00 -24.59 0.00 -0.22 -0.39 -12.75 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 1.69 -0.02 -7.01 471.20 0.00 -0.25 -3.33 -42.16 0.00 0.00 28.35 -0.02
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.49 0.00
Dywidenda -134.68 0.00 -0.00 0.00 -84.17 0.00 0.00 0.00 -235.68 0.00 -0.69 -0.69 -16.61 0.00 -0.23 -0.23 -15.19 0.00 0.00 0.00 -14.33 0.00 0.00 0.00 -22.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.03 -42.16 0.00 0.00 -0.14 -0.02
Należności 0.00 0.00 -27.83 8.31 -8.31 0.00 -57.54 25.79 -25.79 0.00 -60.35 544.41 -544.41 0.00 17.22 14.38 -14.38 0.00 -8.73 -37.41 37.41 0.00 -90.35 24.21 -24.21 0.00 -1.51 -16.81 16.81 0.00 -23.94 -2.02 2.02 0.00 0.00 -54.49 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.60 11.60 -11.60 0.00 -9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 180.81 174.64 153.22 191.77 199.49 151.22 221.34 181.24 211.38 527.51 215.41 289.37 196.14 468.34 177.16 152.49 403.34 300.25 251.33 237.34 354.10 256.32 409.48 228.17 162.78 362.14 295.86 286.99 794.86 299.79 309.64 289.95 215.62 274.63 253.90 221.34 142.91 251.84
Środki na koniec okresu 274.01 180.81 142.30 153.22 191.77 199.49 151.22 221.34 181.24 211.38 527.51 215.41 289.37 196.14 468.34 177.16 152.49 403.34 300.25 251.33 237.34 354.10 256.32 409.48 228.17 162.78 362.14 295.86 286.99 794.86 299.79 309.64 289.95 215.62 251.84 151.22 158.13 142.91
Wolne przepływy FCF 60.03 -84.38 21.51 51.94 59.04 -10.19 -3.58 -13.95 -3.64 -43.54 309.08 229.26 134.46 -22.92 69.29 58.32 40.83 -165.96 15.74 5.97 10.77 -51.31 -39.39 14.28 -18.83 -48.37 -29.70 22.53 7.97 21.49 -12.29 17.63 73.97 -18.74 10.33 21.65 -40.11 -4.31