Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 62.10 | 12.96 | 96.87 | 51.80 | 27.15 | 98.45 | 60.85 |
Amortyzacja | 27.08 | 27.18 | 28.19 | 28.40 | 25.89 | 24.21 | 19.62 |
Zysk netto | 35.88 | -122.18 | 19.84 | 1.48 | 43.93 | 34.32 | 20.61 |
Zmiana w kapitale pracującym | -6.08 | -16.11 | 38.82 | -4.78 | -48.37 | 40.99 | 17.33 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.79 | -105.12 | -18.19 | 55.21 | -51.03 | -150.24 | 167.18 |
CAPEX | -8.95 | -18.82 | -11.68 | -2.34 | -2.74 | -5.06 | -38.70 |
Akwizycja | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -22.33 | 99.51 | -83.80 | 15.09 | -31.56 | -0.00 | -25.40 |
Spłata długu | -58.00 | -19.00 | -135.00 | -15.00 | -31.11 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | -1.33 | -3.45 | -3.80 | -1.02 | -0.45 | 0.00 | -25.40 |
Należności | 0.00 | -8.30 | 9.02 | 9.62 | -86.45 | 118.37 | 32.22 |
Zobowiązania | 0.00 | -6.68 | 27.89 | -14.65 | 44.11 | -75.13 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 81.97 | 114.95 | 122.31 | 117.20 | 239.29 | 183.86 | 132.07 |
Środki na koniec okresu | 114.95 | 122.31 | 117.20 | 239.29 | 183.86 | 132.07 | 334.71 |
Wolne przepływy FCF | 53.15 | -5.85 | 85.19 | 49.46 | 24.41 | 93.39 | 22.14 |