| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
7,858.54 |
3,696.09 |
29,212.64 |
7,444.26 |
3,234.82 |
-1,464.75 |
12,402.25 |
2,948.21 |
27,160.07 |
20,235.43 |
5,107.52 |
1,830.33 |
3,467.26 |
7,795.70 |
11,061.92 |
-32,588.11 |
-4,032.72 |
-33,924.58 |
| Amortyzacja |
7,878.18 |
5,085.46 |
3,422.63 |
3,482.21 |
3,644.56 |
6,012.34 |
7,584.12 |
7,323.88 |
7,135.00 |
6,880.52 |
6,574.91 |
6,124.15 |
5,935.23 |
3,786.14 |
1,958.62 |
1,818.08 |
1,848.45 |
910.32 |
| Zysk netto |
2,006.99 |
6,757.95 |
20,898.34 |
10,837.14 |
12,698.25 |
9,744.99 |
5,224.45 |
5,272.98 |
7,066.66 |
4,014.45 |
4,179.73 |
2,673.47 |
1,066.83 |
1,271.12 |
865.46 |
6,363.94 |
8,988.68 |
-44,354.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-280.79 |
-10,860.10 |
5,057.18 |
-6,338.84 |
-13,248.24 |
-18,663.32 |
4,512.62 |
-8,482.94 |
13,345.26 |
7,328.36 |
-5,872.34 |
-7,414.80 |
-3,212.97 |
1,620.37 |
6,178.08 |
-33,930.11 |
1,205.53 |
-2,124.93 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-881.15 |
-4,506.38 |
-12,742.73 |
-23,749.78 |
-10,926.62 |
532.04 |
-23,387.53 |
47.98 |
-32,438.10 |
-13,979.89 |
17,003.13 |
198.29 |
-2,614.54 |
-6,447.49 |
3,760.11 |
27,614.20 |
23,115.68 |
7,269.83 |
| CAPEX |
-822.59 |
-1,384.99 |
-7,253.70 |
-1,540.54 |
-19,966.34 |
-12,704.11 |
-9,982.70 |
-1,729.60 |
-1,254.28 |
-1,331.32 |
-1,191.71 |
-1,578.67 |
-266.80 |
-805.01 |
-979.03 |
-541.33 |
-2,926.27 |
-829.91 |
| Akwizycja |
24.76 |
97.79 |
7,441.87 |
-280.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,265.86 |
64.71 |
135.75 |
111.22 |
31.55 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-4,126.66 |
-1,528.08 |
-2,622.13 |
-1,967.69 |
9,232.09 |
6,033.62 |
9,762.77 |
-2,341.49 |
-651.15 |
-7,222.27 |
-20,697.07 |
-734.31 |
-704.63 |
-2,092.14 |
-597.97 |
-2,839.71 |
-808.66 |
287.96 |
| Spłata długu |
-5,156.28 |
-1,348.07 |
-641.35 |
-872.91 |
-891.38 |
-1,302.09 |
-292.39 |
-2,607.63 |
-170.21 |
-5,317.87 |
-20,221.03 |
0.00 |
-393.38 |
-696.73 |
-79.60 |
-200.56 |
0.00 |
348.48 |
| Dywidenda |
0.00 |
-521.15 |
-868.68 |
-1,042.63 |
-844.73 |
-791.37 |
-569.93 |
-473.22 |
-473.22 |
-477.14 |
-461.84 |
-461.83 |
-456.62 |
-609.50 |
-597.36 |
-597.58 |
-723.17 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.51 |
1,236.92 |
-1,540.76 |
-25,864.94 |
7,481.35 |
-3,106.42 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,634.38 |
-749.51 |
4,395.55 |
1,718.95 |
-1,139.36 |
-3,952.30 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,525.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-200.56 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,591.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,526.46 |
0.00 |
-746.54 |
0.00 |
-689.12 |
0.00 |
-2,289.50 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
6,072.64 |
8,923.38 |
6,000.36 |
19,848.14 |
1,574.92 |
5,415.72 |
10,525.44 |
9,327.38 |
9,938.93 |
4,063.23 |
3,114.95 |
4,548.24 |
5,868.95 |
6,037.77 |
5,270.71 |
19,203.19 |
11,373.18 |
29,278.84 |
| Środki na koniec okresu |
8,923.38 |
6,585.01 |
19,848.14 |
1,574.92 |
3,115.21 |
10,525.44 |
9,327.38 |
9,938.93 |
4,063.23 |
3,114.95 |
4,548.24 |
5,868.95 |
6,037.77 |
5,270.71 |
19,203.19 |
11,373.18 |
29,278.85 |
2,912.25 |
| Wolne przepływy FCF |
7,035.95 |
2,311.09 |
21,958.95 |
5,903.72 |
-16,731.53 |
-14,168.86 |
2,419.54 |
1,218.60 |
25,905.79 |
18,904.11 |
3,915.81 |
251.65 |
3,200.46 |
6,990.69 |
10,082.88 |
-33,129.45 |
-6,958.99 |
-34,754.49 |