Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF XSLV

Cena: 46.28 0.02161228
AMEX 12-05 20:06

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (fundusz) opiera się na indeksie (indeksie) Low Volatility Index (indeksie) S&P SmallCap 600. Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 90% łącznych aktywów w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu. Indeks jest sporządzany, utrzymywany i obliczany przez Standard & Poor's i składa się z 120 z 600 papierów wartościowych o małej kapitalizacji z indeksu S&P SmallCap 600 o najniższej zrealizowanej zmienności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zmienność to statystyczna miara wielkości wahań cen aktywów w górę i w dół w czasie. Fundusz i Indeks są ponownie równoważone i odtwarzane co kwartał.
Wartość aktywów (mln USD): 252
Liczba spółek: 121
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.25 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46138G1022

Wystawca ETF: Invesco

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Advisor&ticker=XSLV


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y

NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Surowce Podstawowe 4.4
Usługi Komunikacyjne 2.4
Cykl Konsumpcyjny 3.5
Obrona Konsumencka 10.7
Energia 0.0
Usługi Finansowe 17.3
Opieka Zdrowotna 5.0
Przemysł 16.9
Nieruchomości 23.7
Technologie 9.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 7.0


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-24 07:11:16
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Innoviva Inc INVA 3 234 945 1.4 154 339
Northwest Natural Holding Co NWN 2 971 721 1.3 61 795
Avista Corp AVA 2 904 810 1.2 70 488
Chesapeake Utilities Corp CPK 2 757 336 1.2 20 106
Centerspace CSR 2 753 242 1.2 41 278
Phillips Edison & Co Inc PECO 2 702 377 1.1 76 598
Getty Realty Corp GTY 2 659 403 1.1 93 149
Four Corners Property Trust Inc FCPT 2 660 500 1.1 110 808
LTC Properties Inc LTC 2 643 687 1.1 73 497
Ellington Financial Inc EFC 2 632 985 1.1 191 073
Enact Holdings Inc ACT 2 539 955 1.1 65 990
CareTrust REIT Inc CTRE 2 524 923 1.1 68 799
LXP Industrial Trust LXP 2 452 128 1.0 52 018
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 2 438 684 1.0 77 517
Whitestone REIT WSR 2 429 674 1.0 181 319
Universal Health Realty Income Trust UHT 2 422 597 1.0 59 832
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2 422 440 1.0 11 201
Veris Residential Inc VRE 2 378 740 1.0 156 909
ARMOUR Residential REIT Inc 0HHU.L 2 365 679 1.0 142 425
American States Water Co AWR 2 357 231 1.0 32 128
Alexander & Baldwin Inc ALEX 2 352 899 1.0 150 249
Safety Insurance Group Inc SAFT 2 324 049 1.0 30 206
National HealthCare Corp NHC 2 319 353 1.0 17 781
Brady Corp BRC 2 279 605 1.0 29 331
Global Net Lease Inc GNL 2 271 131 1.0 284 603
Granite Construction Inc GVA 2 272 549 1.0 21 883
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 2 269 691 1.0 179 139
Saul Centers Inc BFS 2 256 237 1.0 72 923
CSG Systems International Inc CSGS 2 244 594 1.0 28 836
MGE Energy Inc MGEE 2 229 846 0.9 27 035
Elme Communities WRE 2 216 416 0.9 130 531
California Water Service Group CWT 2 214 047 0.9 48 639
Horace Mann Educators Corp HMN 2 212 912 0.9 47 610
Unitil Corp UTL 2 205 623 0.9 44 976
MDU Resources Group Inc MDU 2 191 081 0.9 106 882
TrustCo Bank Corp NY TRST 2 153 558 0.9 51 843
St Joe Co/The JOE 2 153 351 0.9 37 541
Balchem Corp BCPC 2 129 646 0.9 13 699
Hilltop Holdings Inc HTH 2 127 496 0.9 62 721
Premier Inc PINC 2 105 735 0.9 74 751
Assured Guaranty Ltd AGO 2 091 747 0.9 23 296
Terreno Realty Corp TRNO 2 091 561 0.9 33 773
Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT 2 072 821 0.9 109 964
Tootsie Roll Industries Inc TR 2 037 641 0.9 52 395
Clearway Energy Inc CWEN 2 036 363 0.9 57 121
Franklin BSP Realty Trust Inc FBRT 2 033 461 0.9 203 143
Radian Group Inc RDN 2 011 521 0.9 56 903
Otter Tail Corp OTTR 2 007 526 0.9 24 593
Acadia Realty Trust AKR 1 996 300 0.8 99 072
EZCORP Inc EZPW 1 996 224 0.8 111 896
Tanger Inc SKT 1 993 834 0.8 59 553
Employers Holdings Inc EIG 1 989 038 0.8 50 432
City Holding Co CHCO 1 978 914 0.8 16 206
Urban Edge Properties UE 1 976 999 0.8 103 834
PriceSmart Inc PSMT 1 953 724 0.8 16 476
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI 1 937 445 0.8 194 914
WD-40 Co WDFC 1 917 955 0.8 9 637
John B Sanfilippo & Son Inc JBSS 1 915 314 0.8 27 241
Universal Corp/VA UVV 1 892 577 0.8 35 709
Highwoods Properties Inc HIW 1 889 423 0.8 69 235
NMI Holdings Inc NMIH 1 875 140 0.8 49 831
Armstrong World Industries Inc AWI 1 859 097 0.8 10 164
Merit Medical Systems Inc MMSI 1 857 621 0.8 21 303
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 1 834 360 0.8 57 976
Stewart Information Services Corp STC 1 834 928 0.8 24 620
Capitol Federal Financial Inc CFFN 1 833 237 0.8 285 551
Franklin Electric Co Inc FELE 1 831 317 0.8 19 681
Westamerica BanCorp WABC 1 830 951 0.8 38 425
Northwest Bancshares Inc NWBI 1 832 560 0.8 155 830
Stellar Bancorp Inc STEL 1 806 492 0.8 57 495
American Assets Trust Inc AAT 1 796 401 0.8 93 709
Southside Bancshares Inc SBSI 1 790 422 0.8 61 421
First Hawaiian Inc FHB 1 787 977 0.8 72 682
S&T Bancorp Inc STBA 1 773 022 0.8 44 898
H2O America SJW 1 770 988 0.8 39 584
AMERISAFE Inc AMSF 1 769 592 0.8 43 511
Two Harbors Investment Corp TWO 1 766 746 0.8 181 764
Bank of Hawaii Corp BOH 1 764 144 0.8 27 099
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 1 760 930 0.7 37 772
Beacon Financial Corp BHLB 1 753 725 0.7 70 346
Fresh Del Monte Produce Inc FDP 1 754 337 0.7 50 081
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1 750 490 0.7 18 563
Trustmark Corp TRMK 1 728 336 0.7 44 822
Addus HomeCare Corp ADUS 1 728 367 0.7 15 336
Apple Hospitality REIT Inc APLE 1 718 766 0.7 146 278
Simmons First National Corp SFNC 1 709 746 0.7 94 409
Easterly Government Properties Inc DEA 1 703 136 0.7 79 997
NBT Bancorp Inc NBTB 1 701 437 0.7 41 217
HNI Corp HNI 1 698 583 0.7 41 520
National Presto Industries Inc NPK 1 696 622 0.7 17 878
Preferred Bank/Los Angeles CA PFBC 1 684 834 0.7 18 136
HealthStream Inc HSTM 1 646 564 0.7 64 698
PC Connection Inc CNXN 1 623 192 0.7 28 200
Korn Ferry KFY 1 599 875 0.7 24 659
Armada Hoffler Properties Inc AHH 1 589 319 0.7 253 480
Dorman Products Inc DORM 1 586 082 0.7 12 078
Lakeland Financial Corp LKFN 1 584 107 0.7 26 904
Box Inc BOX 1 585 599 0.7 52 330
First Commonwealth Financial Corp FCF 1 585 513 0.7 98 418
Pathward Financial Inc CASH 1 574 515 0.7 22 429
KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF 1 573 616 0.7 188 683
National Beverage Corp FIZZ 1 542 017 0.7 44 983
OFG Bancorp OFG 1 542 220 0.7 38 759
Tennant Co TNC 1 508 558 0.6 21 034
Sturm Ruger & Co Inc RGR 1 504 803 0.6 51 149
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 1 505 168 0.6 25 331
Alarm.com Holdings Inc ALRM 1 502 497 0.6 30 068
Marcus & Millichap Inc MMI 1 502 029 0.6 50 899
Schneider National Inc SNDR 1 488 654 0.6 68 760
Marten Transport Ltd MRTN 1 481 008 0.6 150 509
Lindsay Corp LNN 1 478 304 0.6 13 116
Redwood Trust Inc RWT 1 465 118 0.6 286 716
Sensient Technologies Corp SXT 1 465 741 0.6 15 450
ABM Industries Inc ABM 1 452 861 0.6 34 428
J & J Snack Foods Corp JJSF 1 425 262 0.6 15 695
Yelp Inc YELP 1 411 574 0.6 49 013
Cohen & Steers Inc CNS 1 407 120 0.6 22 921
Alamo Group Inc ALG 1 232 531 0.5 7 655
Simply Good Foods Co/The SMPL 1 228 235 0.5 60 864
Integer Holdings Corp ITGR 1 197 630 0.5 17 109
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 245 769 0.1 245 769