YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF ULTY

Cena: 40.02 -0.09985022
AMEX 12-05 20:23
Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem notowanym na giełdzie, którego celem jest uzyskanie bieżącego dochodu, zapewniając jednocześnie bezpośrednią i/lub pośrednią ekspozycję na cenę akcji wybranych papierów wartościowych notowanych na giełdzie w USA, z zastrzeżeniem limitu potencjalnych zysków z inwestycji. Wykorzystuje zarówno tradycyjne, jak i syntetyczne strategie kupna objętego zabezpieczeniem, których celem jest generowanie wyższych poziomów dochodu, gdy bazowe papiery wartościowe charakteryzują się większą zmiennością. Fundusz nie jest zdywersyfikowany.
Wartość aktywów (mln USD): 2 230
Liczba spółek: 112
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 1.14 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US88636J5276

Wystawca ETF: YieldMax

https://www.yieldmaxetfs.com/ulty

None

ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-22 05:11:36
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Palantir Technologies Inc PLTR 75 876 500 5.3 490 000
Cash & Other 74 467 726 5.2 74 467 726
Meta Platforms Inc META 74 281 250 5.2 125 000
Robinhood Markets Inc HOOD 70 818 000 5.0 660 000
Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares TMF 70 770 000 5.0 1 750 000
Coinbase Global Inc COIN 68 516 850 4.8 285 000
SPDR Gold Shares GLD 68 117 140 4.8 182 000
Costco Wholesale Corp COST 67 425 750 4.7 75 000
VanEck Gold Miners ETF/USA GDX 67 021 500 4.7 910 000
Astera Labs Inc ALAB 60 690 400 4.3 428 000
Alphabet Inc GOOGL 59 932 000 4.2 200 000
Rocket Lab Corp RKLB 59 039 500 4.1 1 465 000
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT 55 165 500 3.9 1 150 000
IREN Ltd IREN 54 092 800 3.8 1 280 000
Symbotic Inc SYM 53 640 000 3.8 1 000 000
Circle Internet Group Inc CRCL 53 497 500 3.8 750 000
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 FGXXX 49 935 492 3.5 49 935 492
MP Materials Corp MP 49 743 000 3.5 900 000
Affirm Holdings Inc AFRM 48 278 562 3.4 749 900
Oklo Inc OKLO 44 085 000 3.1 500 000
Quanta Services Inc PWR 43 015 000 3.0 100 000
Celsius Holdings Inc CELH 42 889 000 3.0 1 100 000
SoFi Technologies Inc SOFI 42 823 000 3.0 1 700 000
NuScale Power Corp SMR 37 977 480 2.7 2 041 800
ASTERA L CLL OPT 11/25 140 ALAB 251128C00140000 -3 124 400 0.2 -4 280
SYMBOTIC CLL OPT 11/25 57 SYM 251128C00057000 -2 850 000 0.2 -10 000
CELH US 11/28/25 P40 CELH 251128P00040000 -1 941 500 0.1 -11 000
SOFI TEC CLL OPT 11/25 25.500 SOFI 251128C00025500 -1 436 500 0.1 -17 000
IREN US 11/28/25 P37 IREN 251128P00037000 1 433 600 0.1 12 800
RKLB US 11/28/25 C43 RKLB 251128C00043000 -1 318 500 0.1 -14 650
META US 11/28/25 C600 META 251128C00600000 -987 500 0.1 -1 250
COIN US 11/28/25 C255 COIN 251128C00255000 -961 875 0.1 -2 850
CELH US 11/28/25 P37 CELH 251128P00037000 924 000 0.1 22 000
PLTR US 11/28/25 C165 PLTR 251128C00165000 -855 050 0.1 -4 900
META PLA PUT OPT 11/25 585 META 251128P00585000 -837 500 0.1 -1 250
SYMBOTIC PUT OPT 11/25 43 SYM 251128P00043000 800 000 0.1 10 000
PWR US 12/19/25 P400 PWR 251219P00400000 -780 000 0.1 -1 000
SMR US 11/28/25 C20.5 SMR 251128C00020500 -775 884 0.1 -20 418
CRCL US 11/28/25 C79 CRCL 251128C00079000 -738 750 0.1 -7 500
IREN US 11/28/25 C50 IREN 251128C00050000 -742 400 0.1 -12 800
OKLO US 11/28/25 P77 OKLO 251128P00077000 722 500 0.1 5 000
OKLO US 11/28/25 C100 OKLO 251128C00100000 -675 000 0.0 -5 000
ISHARES CLL OPT 11/25 49.500 IBIT 251128C00049500 -635 800 0.0 -6 800
SMR US 11/28/25 P16 SMR 251128P00016000 612 540 0.0 20 418
GOOGL US 11/28/25 P292.5 GOOGL 251128P00292500 -606 000 0.0 -2 000
HOOD US 11/28/25 C117 HOOD 251128C00117000 -597 300 0.0 -6 600
COST US 11/28/25 C905 COST 251128C00905000 -570 000 0.0 -750
ASTERA L PUT OPT 11/25 115 ALAB 251128P00115000 535 000 0.0 4 280
MP MATER CLL OPT 11/25 58 MP 251128C00058000 -525 000 0.0 -5 000
CELSIUS CLL OPT 11/25 40.500 CELH 251128C00040500 -511 500 0.0 -11 000
AFRM US 11/28/25 C69 AFRM 251128C00069000 -513 681 0.0 -7 499
MP MATER CLL OPT 11/25 57 MP 251128C00057000 -520 000 0.0 -4 000
PWR US 12/19/25 C470 PWR 251219C00470000 -485 000 0.0 -1 000
CRCL US 11/28/25 P62 CRCL 251128P00062000 465 000 0.0 7 500
GOOGL US 11/28/25 C310 GOOGL 251128C00310000 -422 000 0.0 -2 000
PLTR US 11/28/25 P135 PLTR 251128P00135000 357 700 0.0 4 900
ISHARES CLL OPT 11/25 50 IBIT 251128C00050000 -359 550 0.0 -4 700
GDX US 11/28/25 P70 GDX 251128P00070000 345 800 0.0 9 100
QUANTA S PUT OPT 12/25 380 PWR 251219P00380000 330 000 0.0 1 000
HOOD US 11/28/25 P92 HOOD 251128P00092000 313 500 0.0 6 600
ISHARES PUT OPT 11/25 44 IBIT 251128P00044000 316 200 0.0 6 800
GOOGL US 11/28/25 P280 GOOGL 251128P00280000 300 000 0.0 4 000
META US 11/28/25 P550 META 251128P00550000 285 000 0.0 2 500
QUANTA S PUT OPT 12/25 370 PWR 251219P00370000 282 500 0.0 1 000
COIN US 11/28/25 P205 COIN 251128P00205000 257 925 0.0 2 850
AFRM US 11/28/25 P56 AFRM 251128P00056000 251 216 0.0 7 499
TMF US 11/28/25 C42 TMF 251128C00042000 -227 500 0.0 -17 500
SOFI TEC PUT OPT 11/25 21.500 SOFI 251128P00021500 170 000 0.0 17 000
MP MATER PUT OPT 11/25 46 MP 251128P00046000 150 000 0.0 4 000
RKLB US 11/28/25 P34 RKLB 251128P00034000 146 500 0.0 14 650
COST US 11/28/25 P870 COST 251128P00870000 -144 000 0.0 -750
IBIT US 11/28/25 C53 IBIT 251128C00053000 142 800 0.0 6 800
ISHARES PUT OPT 11/25 42.500 IBIT 251128P00042500 131 600 0.0 4 700
ISHARES PUT OPT 11/25 41 IBIT 251128P00041000 -115 600 0.0 -6 800
GLD US 11/28/25 P360 GLD 251128P00360000 103 740 0.0 1 820
TMF US 11/28/25 P36 TMF 251128P00036000 87 500 0.0 17 500
GDX US 11/28/25 C80 GDX 251128C00080000 -77 350 0.0 -9 100
GDX US 11/28/25 P65 GDX 251128P00065000 -72 800 0.0 -9 100
COST US 11/28/25 P835 COST 251128P00835000 63 000 0.0 1 500
MP MATER PUT OPT 11/25 47 MP 251128P00047000 50 000 0.0 5 000
GLD US 11/28/25 C390 GLD 251128C00390000 -46 410 0.0 -1 820
GLD US 11/28/25 P350 GLD 251128P00350000 -27 300 0.0 -1 820
SOUN US 11/21/25 C13 SOUN 251121C00013000 -2 0.0 -4
SoundHound AI Inc SOUN 4 488 0.0 400
SOUN US 11/21/25 P10 SOUN 251121P00010000 2 0.0 4