NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF QAI

Cena: 33.905 0.16248
AMEX 12-05 20:22
Fundusz jest „funduszem funduszy”, co oznacza, że ​​inwestuje w normalnych okolicznościach co najmniej 80% swoich aktywów netto, powiększonych o kwotę wszelkich pożyczek w celach inwestycyjnych, w inwestycje uwzględnione w jego indeksie bazowym, który obejmuje fundusze bazowe. Indeks bazowy składa się z szeregu składników („Składniki indeksu bazowego”) wybranych zgodnie z opartą na regułach metodologią IndexIQ dotyczącą takiego indeksu bazowego.
Wartość aktywów (mln USD): 708
Liczba spółek: 37
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.75 %
Klasa aktywów: Alternative

ISIN: US45409B1070

Wystawca ETF: NY Life Investments

https://www.newyorklifeinvestments.com/etf/nyli-hedge-multi-strategy-tracker-etf-qai


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Gotówka 0.1
Fundusz Giełdowy 104.8
Różne -5.0


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-24 09:11:58
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH 137 894 487 16.5 2 341 958
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT 133 122 805 16.0 2 610 763
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA 61 295 031 7.3 1 025 515
Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund FLBL 52 682 094 6.3 2 228 515
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN 40 313 504 4.8 1 308 880
iShares Core S&P Small Cap ETF IJR 38 431 968 4.6 332 514
JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 34 760 860 4.2 614 258
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 34 478 730 4.1 397 541
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC 34 259 854 4.1 492 664
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 33 217 002 4.0 139 667
Global X U.S. Preferred ETF PFFD 26 613 414 3.2 1 424 701
NYLI Merger Arbitrage ETF MNA 25 733 761 3.1 719 021
iShares Convertible Bond ETF ICVT 22 129 480 2.7 230 828
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB 19 994 197 2.4 396 789
iShares National Muni Bond ETF MUB 19 807 883 2.4 184 844
Invesco DB Agriculture Fund DBA 15 494 304 1.9 598 698
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 13 504 516 1.6 474 342
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 10 942 480 1.3 815 386
Franklin FTSE India ETF FLIN 9 798 496 1.2 252 995
Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA 9 635 272 1.2 359 257
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC 9 593 858 1.2 85 736
AltShares Merger Arbitrage ETF ARB 8 997 977 1.1 310 243
iShares MSCI China ETF MCHI 7 139 275 0.9 117 191
iShares Semiconductor ETF SOXX 6 716 313 0.8 24 799
Materials Select Sector SPDR Fund XLB 6 131 713 0.7 71 010
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF BCI 4 458 082 0.5 201 177
Vanguard Mid-Cap ETF VO 3 366 194 0.4 11 917
Financial Select Sector SPDR Fund XLF 2 817 306 0.3 54 525
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ASHR 2 034 846 0.2 64 009
abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR 1 560 548 0.2 32 826
DERIVATIVES COLLATERAL 1 480 000 0.2 1 480 000
RECV XLV SHORT MS XLV SMS -1 035 762 0.1 -100 204
PAYB XLV SHORT ML XLV SML -1 035 748 0.1 -100 204
CASH CASH -388 538 0.0 -388 538
PAYB PAY BWX SML BWX SML 189 119 0.0 -525 333
SPDR BARCLAYS CAPTL CWB LMS -194 473 0.0 30 403
SPDR BARCLAYS CAPTL CWB LML -194 467 0.0 30 403
RECV ISHARES EDGE MSCI US MTUM LML -173 459 0.0 10 681
PAYB XLK SHORT ML XLK SML 173 365 0.0 -6 373
RECV XLK SHORT MS XLK SMS 173 364 0.0 -6 373
RECV ISHARES EDGE MSCI US MTUM LMS -173 462 0.0 10 681
PAYB PAY BWX SMS BWX SMS 161 398 0.0 -477 106
PAYB UNG SWAP ML UNG SML -149 367 0.0 -108 384
PAYB UNG SWAP UNG SMS -149 393 0.0 -108 384
RECV RECV ICVT LML ICVT LML -130 457 0.0 17 653
RECV RECV ICVT LMS ICVT LMS -130 460 0.0 17 653
RECV EMXC LMS EMXC LMS -101 264 0.0 37 677
RECV EMXC LML EMXC LML -101 256 0.0 37 677
PAYB IGOV SWAP ML IGOV SML 90 783 0.0 -222 031
VANGUARD MSCI EAFE VEA LML -94 006 0.0 78 428
RECV VANGUARD MSCI EAFE VEA LMS -94 023 0.0 78 428
PAYB IGOV SWAP IGOV SMS 90 751 0.0 -222 031
RECV ISHARES PHLX SEMICON SOXX LML -67 622 0.0 1 903
RECV ISHARES PHLX SEMICON SOXX LMS -67 622 0.0 1 903
RECV GLOBAL X US PREFERRE PFFD LMS -55 275 0.0 108 956
RECV ISHARES CORE S&P SMA IJR LML -56 413 0.0 25 726
RECV GLOBAL X US PREFERRE PFFD LML -55 252 0.0 108 956
RECV ISHARES CORE S&P SMA IJR LMS -56 012 0.0 25 430
RECV FLBL LML FLBL LML -37 871 0.0 170 429
RECV FLBL LMS FLBL LMS -37 906 0.0 170 429
MCHI SWAP MCHI LMS -23 343 0.0 8 809
RECV DBA SWAP ML DBA LML -22 199 0.0 45 787
RECV MCHI SWAP MCHI LML -23 343 0.0 8 809
RECV DBA SWAP DBA LMS -22 208 0.0 45 787
RECV POWERSHARES DB UUP SML -14 685 0.0 -81 152
RECV ISHARES FL ML LONG FLOT LML -15 536 0.0 200 563
RECV POWERSHARES DB UUP SMS -14 704 0.0 -81 152
RECV JPM EQU PREM INC JEPI LMS -13 031 0.0 46 976
RECV COMM SSS SPDR XLC LMS -18 819 0.0 6 579
RECV CURRENCYSHARES FXE SML 18 660 0.0 -192 999
RECV COMM SSS SPDR XLC LML -18 818 0.0 6 579
RECV CURRENCYSHARES EURO FXE SMS 18 633 0.0 -192 999
RECV ISHARES FL MS LONG FLOT LMS -15 564 0.0 200 563
PAYB XLI SHORT MS XLI SMS 13 037 0.0 -2 428
RECV JPM EQU PREM INC JEPI LML -13 021 0.0 46 976
PAYB XLI SHORT ML XLI SML 13 037 0.0 -2 428
RECV CTA SWAP ML CTA LML -11 110 0.0 27 572
RECV MUB SWAP MUB LMS -4 456 0.0 14 136
RECV CTA SWAP CTA LMS -11 116 0.0 27 572
RECV INVESCO OPTIMUM YIEL PDBC LMS -10 063 0.0 62 575
RECV MUB SWAP ML MUB LML -4 453 0.0 14 136
RECV ASHR LMS ASHR LMS -6 213 0.0 4 913
RECV VANGUARD MID-CAP ETF VO LML -7 562 0.0 896
RECV ASHR LML ASHR LML -6 149 0.0 4 873
RECV SPDR BLOOMBERG BARCL FLRN LMS -5 799 0.0 100 099
RECV SPDR BLOOMBERG BARCL FLRN LML -5 778 0.0 100 099
RECV VGSH SWAP VGSH LMS 5 625 0.0 179 105
RECV VGSH SWAP ML VGSH LML 5 613 0.0 178 834
RECV VANGUARD MID-CAP ETF VO LMS -7 562 0.0 896
RECV INVESCO OPTIMUM YIEL PDBC LML -10 072 0.0 62 691
RECV VTEB SWAP VTEB LMS -3 875 0.0 30 345
RECV BCI LML BCI LML 453 0.0 15 119
RECV RECV SIVR LML SIVR LML 3 043 0.0 2 271
RECV FLIN LMS FLIN LMS -53 0.0 19 417
RECV XLF LONG ML XLF LML -2 868 0.0 4 098
PAYB VANGUARD S ML SHORT VTIP SML -2 235 0.0 -27 779
PAYB VANGUARD S MS SHORT VTIP SMS -2 242 0.0 -27 779
RECV FLIN LML FLIN LML -49 0.0 19 417
PAYB ISHARES 0- MS SHORT STIP SMS 2 300 0.0 -10 974
RECV XLF LONG MS XLF LMS -2 868 0.0 4 098
PAYB ISHARES 0- ML SHORT STIP SML 2 303 0.0 -10 974
RECV ARB SWAP ARB LML -709 0.0 23 809
RECV XLB LONG MS XLB LMS 3 629 0.0 5 338
RECV ARB SWAP ARB LMS -714 0.0 23 809
RECV IQ MERGER ARB MNA LML -436 0.0 54 988
RECV VTEB SWAP ML VTEB LML -3 869 0.0 30 345
RECV XLB LONG ML XLB LML 3 629 0.0 5 338
RECV DBMF SWAP DBMF LMS 3 837 0.0 36 276
RECV IQ MERGER ARB MNA LMS -447 0.0 54 988
RECV BCI LMS BCI LMS 453 0.0 15 119
RECV DBMF SWAP ML DBMF LML 3 844 0.0 36 276
RECV RECV SIVR LMS SIVR LMS 3 043 0.0 2 271