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IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF QAI

Cena: 31.565
AMEX 05-09 17:36
Fundusz jest „funduszem funduszy”, co oznacza, że ​​inwestuje, w normalnych okolicznościach, co najmniej 80% swoich aktywów netto, a także kwotę wszelkich pożyczek na cele inwestycyjne, w inwestycjach zawartych w indeksie bazowym, który obejmuje fundusze bazowe. Podstawowy wskaźnik składa się z szeregu komponentów („podstawowych elementów indeksu”) wybranych zgodnie z metodologią indeksu indeksu opartego na regułach indeksiq.
Wartość aktywów (mln USD): 669
Liczba spółek: 148
Stopa dywidendy: 3.99 %
Opłata za zarządzanie:: 0.91 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US45409B1070

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Fundusz Giełdowy 104.8
Gotówka 0.1
Różne -5.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:07
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT 92 436 403 13.8 1 845 038
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH 68 649 198 10.3 1 168 497
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA 48 214 004 7.2 1 027 798
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF FLBL 45 304 137 6.8 1 942 716
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 37 220 083 5.6 745 744
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 33 275 080 5.0 456 887
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 31 360 320 4.7 304 617
iShares National Muni Bond ETF MUB 30 900 823 4.6 292 234
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN 29 118 685 4.3 961 330
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB 27 772 282 4.1 557 117
Global X U.S. Preferred ETF PFFD 25 498 808 3.8 1 391 097
iShares Convertible Bond ETF ICVT 22 349 771 3.3 279 442
iShares Core S&P Small Cap ETF IJR 21 893 312 3.3 231 357
NYLI Merger Arbitrage ETF MNA 19 248 028 2.9 567 621
ISHARES MSCI EMR MRK EX C EMXC 18 399 959 2.7 356 865
Invesco DB Agriculture Fund DBA 15 895 368 2.4 608 086
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 15 588 455 2.3 86 048
FRANKLIN FTSE INDIA ETF FLIN 13 197 095 2.0 375 344
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 8 762 572 1.3 354 760
COMM SERV SELECT SECTOR S XLC 7 995 850 1.2 91 664
AltShares Merger Arbitrage ETF ARB 7 085 032 1.1 254 126
Vanguard Mid-Cap ETF VO 6 947 573 1.0 29 655
Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA 6 840 161 1.0 237 094
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC 5 934 580 0.9 467 658
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL 5 804 286 0.9 37 329
ISHARES MSCI CHINA ETF MCHI 5 285 100 0.8 105 702
Financial Select Sector SPDR Fund XLF 5 242 164 0.8 118 601
Materials Select Sector SPDR Fund XLB 4 159 804 0.6 53 413
XTRACKERS HARVEST CSI 300 ASHR 2 282 992 0.3 90 559
ABRDN BLOOMBERG ALL COMMO BCI 1 777 898 0.3 88 277
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF SOXX 760 564 0.1 4 825
VANGUARD MSCI EAFE VEA LML -263 264 0.0 73 423
RECV VANGUARD MSCI EAFE VEA LMS -263 596 0.0 73 423
CASH 171 014 0.0 171 014
PAYB JPM NASDAQ EQUITY PR JEPQ SML 173 321 0.0 -43 786
PAYB JPM NASDAQ EQUITY PR JEPQ SMS 173 102 0.0 -43 786
PAYB PAY BWX SMS BWX SMS -163 039 0.0 -362 310
PAYB PAY BWX SML BWX SML -154 499 0.0 -343 332
RECV ISHARES CORE S&P SMA IJR LML -134 936 0.0 16 527
RECV ISHARES CORE S&P SMA IJR LMS -134 875 0.0 16 527
RECV ISHARES EDGE MSCI US MTUM LML -128 902 0.0 6 147
RECV ISHARES EDGE MSCI US MTUM LMS -128 902 0.0 6 147
RECV ISHARES FL ML LONG FLOT LML -125 213 0.0 131 804
RECV ISHARES FL MS LONG FLOT LMS -125 213 0.0 131 804
SPDR BARCLAYS CAPTL CWB LML -123 701 0.0 32 639
SPDR BARCLAYS CAPTL CWB LMS -123 701 0.0 32 639
RECV CURRENCYSHARES FXE SML 115 689 0.0 -172 609
RECV CURRENCYSHARES EURO FXE SMS 91 569 0.0 -172 609
PAYB UNG SWAP ML UNG SML 91 143 0.0 -58 053
PAYB UNG SWAP UNG SMS 91 143 0.0 -58 053
RECV RECV ICVT LML ICVT LML -72 462 0.0 19 962
RECV RECV ICVT LMS ICVT LMS -72 462 0.0 19 962
PAYB IGOV SWAP IGOV SMS -69 670 0.0 -83 940
PAYB IGOV SWAP ML IGOV SML -69 670 0.0 -83 940
RECV EMXC LMS EMXC LMS -69 975 0.0 25 632
RECV EMXC LML EMXC LML -69 340 0.0 25 493
RECV FLBL LML FLBL LML -61 780 0.0 138 781
RECV FLBL LMS FLBL LMS -61 179 0.0 137 917
RECV IEF SWAP IEF SML -50 626 0.0 -180 808
RECV IEF SWAP IEF SMS -52 434 0.0 -180 808
RECV ISHR MSCI US SWAP QUAL LML -41 071 0.0 2 667
RECV VANGUARD MID-CAP ETF VO LMS -38 298 0.0 2 118
RECV VANGUARD MID-CAP ETF VO LML -38 227 0.0 2 118
RECV ISHR MSCI US QUAL SW QUAL LMS -41 071 0.0 2 667
RECV GLOBAL X US PREFERRE PFFD LMS -37 287 0.0 99 376
RECV GLOBAL X US PREFERRE PFFD LML -37 305 0.0 99 376
RECV FLIN LMS FLIN LMS -41 226 0.0 26 610
RECV FLIN LML FLIN LML -40 802 0.0 26 813
RECV COMM SSS SPDR XLC LML -34 769 0.0 6 548
RECV XLF LONG MS XLF LMS -33 109 0.0 8 472
RECV XLF LONG ML XLF LML -33 040 0.0 8 472
RECV COMM SSS SPDR XLC LMS -34 835 0.0 6 548
RECV SPDR BLOOMBERG BARCL FLRN LMS -36 397 0.0 68 674
RECV INVESCO OPTIMUM YIEL PDBC LMS -31 403 0.0 33 408
RECV INVESCO OPTIMUM YIEL PDBC LML -31 403 0.0 33 408
RECV SPDR BLOOMBERG BARCL FLRN LML -36 397 0.0 68 674
RECV MCHI SWAP MCHI LML -27 787 0.0 7 551
MCHI SWAP MCHI LMS -27 863 0.0 7 551
RECV XLB LONG ML XLB LML -27 808 0.0 3 816
RECV XLB LONG MS XLB LMS -27 819 0.0 3 816
PAYB JEPI SMS JEPI SMS 10 086 0.0 -3 307
RECV iShares 0- MS LONG STIP LMS -10 525 0.0 21 761
RECV ISHARES 0- ML LONG STIP LML -10 481 0.0 21 761
RECV IQ MERGER ARB MNA LMS -15 814 0.0 40 549
RECV IQ MERGER ARB MNA LML -15 814 0.0 40 549
RECV CTA SWAP CTA LMS -11 195 0.0 16 937
PAYB JEPI SML JEPI SML 10 119 0.0 -3 307
RECV DBMF SWAP DBMF LMS -13 394 0.0 25 343
RECV DBMF SWAP ML DBMF LML -13 361 0.0 25 343
RECV CTA SWAP ML CTA LML -11 095 0.0 16 937
RECV VTEB SWAP VTEB LMS 5 834 0.0 39 799
RECV VTEB SWAP ML VTEB LML 6 000 0.0 39 799
RECV VGSH SWAP VGSH LMS 4 942 0.0 83 474
RECV VGSH SWAP ML VGSH LML 4 958 0.0 83 474
RECV ISHARES PHLX SEMICON SOXX LMS -4 398 0.0 345
RECV ISHARES PHLX SEMICON SOXX LML -4 395 0.0 345
RECV MUB SWAP ML MUB LML 3 350 0.0 20 876
RECV DBA SWAP DBA LMS -8 688 0.0 43 440
RECV DBA SWAP ML DBA LML -8 688 0.0 43 440
RECV BCI LMS BCI LMS -5 546 0.0 6 303
RECV BCI LML BCI LML -5 486 0.0 6 306
RECV ASHR LMS ASHR LMS -6 377 0.0 6 442
RECV ASHR LML ASHR LML -6 340 0.0 6 470
RECV ARB SWAP ARB LMS -6 535 0.0 18 154
RECV ARB SWAP ARB LML -6 535 0.0 18 154
RECV MUB SWAP MUB LMS 3 272 0.0 20 876
RECV VANGUARD S ML LONG VTIP LML -1 416 0.0 53 273
RECV Vanguard S MS LONG VTIP LMS -1 530 0.0 53 273