Wall Street Experts

iShares Latin America 40 ETF ILF

Cena: 25.51
AMEX 05-09 17:38

Fundusz ogólnie inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w składowe papiery wartościowe jego wskaźnika bazowego oraz w inwestycje, które mają cechy ekonomiczne, które są zasadniczo identyczne z papierami wartościowymi składników jego wskaźnika. Starał się śledzić wyniki inwestycyjne S&P Latin America 40TM („indeks podstawowy”), który składa się z wybranych handlu akcjami na giełdach pięciu krajów Ameryki Łacińskiej. Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 1 190
Liczba spółek: 58
Stopa dywidendy: 4.72 %
Opłata za zarządzanie:: 0.48 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US4642873909

Wystawca ETF: IShares

https://www.ishares.com/us/products/239761/



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 31.9
Minerały Energetyczne 15.7
Minerały Nienergetyczne 15.7
Jednostki 7.5
Handel Detaliczny 5.4
Dobra Nietrwałego Użytku 5.3
Usługi Technologiczne 5.1
Komunikacja 4.8
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 2.6
Produkcja Przemysłowa 2.1
Przemysł Procesowy 1.6
Usługi Zdrowotne 1.1

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:23
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
VALE ADR REPRESENTING ONE SA VALE 112 619 330 8.1 11 574 443
NU HOLDINGS LTD CLASS A NU 108 299 481 7.8 10 545 227
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE ITUB 97 900 865 7.1 17 205 776
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE PBRA 88 539 480 6.4 6 944 273
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA PBR 84 138 231 6.1 6 005 584
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO.MX 60 614 879 4.4 7 809 058
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FEMSAUBD.MX 56 886 828 4.1 5 582 534
GRUPO MEXICO B GMEXICOB.MX 50 978 121 3.7 10 051 492
BANCO DO BRASIL SA BBAS3 47 115 218 3.4 9 249 109
WALMART DE MEXICO V WALMEX*.MX 47 066 977 3.4 15 767 794
AMERICA MOVIL B AMXB.MX 45 934 603 3.3 60 958 345
CREDICORP LTD BAP 41 507 032 3.0 219 347
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 39 840 461 2.9 17 515 876
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA BBD 39 088 644 2.8 17 069 277
WEG SA WEGE3 37 508 133 2.7 4 741 894
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ABEV 34 464 906 2.5 14 241 697
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 32 009 682 2.3 18 622 681
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 27 871 989 2.0 1 477 902
CEMEX CPO CEMEXCPO.MX 27 261 225 2.0 48 855 923
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 24 512 933 1.8 282 635
CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS ELET3 21 747 710 1.6 2 942 144
BANCO DE CHILE CHILE 19 528 121 1.4 143 328 099
LOCALIZA RENT A CAR SA RENT3 18 582 618 1.3 2 792 757
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM 18 147 910 1.3 460 490
REDE DOR SAO LUIZ SA RDOR3 17 952 051 1.3 3 480 192
ARCA CONTINENTAL AC*.MX 16 822 781 1.2 1 593 047
BANCOLOMBIA ADR REPRESENTING PREF CIB 15 387 682 1.1 364 378
GRUPO BIMBO A BIMBOA.MX 13 714 755 1.0 4 603 074
CENCOSUD SA CENCOSUD 12 186 742 0.9 3 983 884
GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF GGB 12 044 018 0.9 4 301 435
TELEFONICA BRASIL ADS REPRESENTING VIV 11 745 593 0.8 1 262 967
BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN BSAC 11 597 315 0.8 501 614
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT FUNO11.MX 11 461 137 0.8 8 986 738
GRUPO CARSO SERIES A1 GCARSOA1.MX 11 388 591 0.8 1 746 861
FALABELLA SACI SA FALABELLA 10 826 822 0.8 2 510 712
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM 9 524 250 0.7 605 113 374
EMPRESAS COPEC SA COPEC 8 206 378 0.6 1 176 976
ECOPETROL ADR REPRESENTING SA EC 7 618 818 0.6 797 782
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA.MX 7 146 621 0.5 1 434 693
ENEL AMERICAS SA ENELAM 6 157 107 0.4 62 547 603
EMPRESAS CMPC SA CMPC 5 792 194 0.4 3 561 455
USD CASH 4 831 759 0.3 4 831 760
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 2 750 000 0.2 2 750 000
MXN CASH 2 423 745 0.2 48 214 968
BRL CASH 1 335 034 0.1 7 471 857
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 379 000 0.0 379 000
CASH COLLATERAL MXN HBCFT HBCFT 229 530 0.0 4 566 000
CLP CASH 121 468 0.0 114 757 288
ITAUSA RTS SA ITSA2 131 400 0.0 241 119
COP CASH -62 026 0.0 -255 263 348
BRL/USD 14 720 0.0 4 227 842
MXN/USD -20 249 0.0 -15 101 172
BRL/USD 6 360 0.0 11 652 558
CLP/USD -24 0.0 -51 863 985
CLP/USD -24 0.0 -51 822 428
COP/USD -2 0.0 255 263 348
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE JUN 25 ISM5 0 0.0 139
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX JUN 25 MCBM5 0 0.0 142