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CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL FUNL

Cena: 40.895 -0.15162
AMEX 05-09 17:37

Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem giełdowym („ETF”), który inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe kapitałowe wymienione na giełdzie w USA w oparciu o wyniki zastrzeżonego, ilościowego systemu badań „Fundametrics®” opracowane przez CornerCap Investment Counsell, Inc. („Adviser”). W normalnych okolicznościach inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto (plus pożyczki na cele inwestycyjne) w papiery wartościowe spółek o dużej kapitalizacji.
Wartość aktywów (mln USD): 199
Liczba spółek: 0
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.5 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US00777X6601

Wystawca ETF: None

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 18.1
Usługi Technologiczne 17.4
Technologie Medyczne 9.8
Technologia Elektroniczna 8.1
Produkcja Przemysłowa 6.0
Usługi Zdrowotne 5.8
Dobra Nietrwałego Użytku 5.6
Minerały Energetyczne 4.8
Handel Detaliczny 4.6
Usługi Komercyjne 3.9
Transport 3.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 2.8

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:34
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Johnson & Johnson JNJ 3 821 958 2.2 24 941
Wells Fargo & Co WFC 3 089 063 1.8 50 657
Cisco Systems Inc CSCO 2 775 376 1.6 50 887
Meta Platforms Inc META 2 635 700 1.5 5 222
ConocoPhillips COP 2 308 343 1.3 26 751
JPMORGAN CHASE & CO. JPM 2 262 402 1.3 10 759
Bristol-Myers Squibb Co BMY 2 171 741 1.3 39 272
Merck & Co Inc MRK 2 028 521 1.2 24 899
Chevron Corp CVX 1 970 100 1.1 13 750
Walt Disney Co/The DIS 1 967 047 1.1 23 549
CVS Health Corp CVS 1 890 001 1.1 29 689
Citigroup Inc C 1 817 318 1.1 31 263
eBay Inc EBAY 1 813 032 1.1 29 055
Comcast Corp CMCSA 1 777 084 1.0 53 238
Philip Morris International Inc PM 1 744 330 1.0 11 581
Fidelity National Financial Inc FNF 1 739 135 1.0 28 947
Verizon Communications Inc VZ 1 720 898 1.0 39 993
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1 719 420 1.0 4 009
Travelers Cos Inc/The TRV 1 676 923 1.0 6 922
T-Mobile US Inc TMUS 1 676 727 1.0 6 758
AbbVie Inc ABBV 1 667 683 1.0 8 920
Booking Holdings Inc BKNG 1 653 631 1.0 386
Charles Schwab Corp/The SCHW 1 620 423 0.9 23 464
Altria Group Inc MO 1 586 837 0.9 28 301
HCA Healthcare Inc HCA 1 574 342 0.9 4 747
3M Co MMM 1 570 257 0.9 12 373
Gilead Sciences Inc GILD 1 551 371 0.9 14 465
Visa Inc V 1 550 306 0.9 4 951
RTX Corp RTX 1 538 360 0.9 13 098
Duke Energy Corp DUK 1 528 250 0.9 12 850
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1 525 926 0.9 13 436
Mastercard Inc MA 1 525 633 0.9 3 115
Kraft Heinz Co/The KHC 1 516 410 0.9 51 092
Willis Towers Watson PLC WTW 1 496 444 0.9 4 846
Sysco Corp SYY 1 493 881 0.9 20 911
Vistra Corp VST 1 483 210 0.9 15 124
General Mills Inc GIS 1 480 652 0.9 24 839
Coterra Energy Inc CTRA 1 450 529 0.8 57 744
Universal Health Services Inc UHS 1 447 028 0.8 8 291
Leidos Holdings Inc LDOS 1 426 861 0.8 10 717
Northern Trust Corp NTRS 1 420 541 0.8 16 516
Pfizer Inc PFE 1 416 904 0.8 61 685
Accenture PLC ACN 1 414 467 0.8 4 962
S&P Global Inc SPGI 1 398 295 0.8 3 097
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 1 383 180 0.8 39 758
Regions Financial Corp RF 1 381 530 0.8 74 037
Dover Corp DOV 1 367 209 0.8 8 904
Adobe Inc ADBE 1 364 514 0.8 3 909
Electronic Arts Inc EA 1 363 279 0.8 10 073
Alphabet Inc GOOGL 1 354 516 0.8 9 303
Expedia Group Inc EXPE 1 348 804 0.8 9 508
Kimberly-Clark Corp KMB 1 333 038 0.8 9 666
Schlumberger NV SLB 1 329 256 0.8 38 219
Newmont Corp NEM 1 327 388 0.8 30 045
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 1 319 422 0.8 3 013
Cigna Group/The CI 1 318 616 0.8 4 090
Lockheed Martin Corp LMT 1 318 489 0.8 3 051
MetLife Inc MET 1 318 615 0.8 19 091
DoorDash Inc DASH 1 307 727 0.8 8 015
Fortive Corp FTV 1 291 770 0.8 20 143
Atlassian Corp TEAM 1 288 917 0.7 6 868
Occidental Petroleum Corp OXY 1 278 064 0.7 31 526
Zoom Communications Inc ZM 1 263 537 0.7 18 650
ULTA BEAUTY INC ULTA 1 254 166 0.7 3 490
MSCI Inc MSCI 1 232 571 0.7 2 429
Microsoft Corp MSFT 1 232 092 0.7 3 424
EOG Resources Inc EOG 1 230 642 0.7 11 132
Masco Corp MAS 1 209 762 0.7 19 227
Bank of America Corp BAC 1 192 748 0.7 34 683
Principal Financial Group Inc PFG 1 179 439 0.7 16 170
US Bancorp USB 1 179 296 0.7 32 020
Caterpillar Inc CAT 1 162 978 0.7 4 037
CSX Corp CSX 1 146 466 0.7 42 134
T Rowe Price Group Inc TROW 1 143 597 0.7 13 845
Baxter International Inc BAX 1 127 963 0.7 39 179
Avery Dennison Corp AVY 1 126 033 0.7 6 614
Delta Air Lines Inc DAL 1 119 399 0.6 30 051
Salesforce Inc CRM 1 099 310 0.6 4 566
FedEx Corp FDX 1 088 841 0.6 5 182
Textron Inc TXT 1 065 089 0.6 17 541
QUALCOMM Inc QCOM 1 039 563 0.6 8 156
United Parcel Service Inc UPS 1 022 535 0.6 10 465
Biogen Inc BIIB 997 490 0.6 8 111
Lam Research Corp LRCX 986 093 0.6 16 688
Hologic Inc HOLX 982 341 0.6 16 141
Entergy Corp ETR 980 762 0.6 12 410
NetApp Inc NTAP 950 260 0.6 12 487
Target Corp TGT 942 459 0.5 9 846
Devon Energy Corp DVN 908 492 0.5 30 996
Kroger Co/The KR 902 966 0.5 13 441
TJX Cos Inc/The TJX 880 162 0.5 7 205
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 805 954 0.5 10 840
Aptiv PLC APTV 795 530 0.5 15 010
NiSource Inc NI 765 168 0.4 20 558
Evergy Inc EVRG 748 826 0.4 11 315
Dominion Energy Inc D 745 233 0.4 14 133
Broadridge Financial Solutions Inc BR 743 082 0.4 3 302
Tyson Foods Inc TSN 737 756 0.4 12 335
Veeva Systems Inc VEEV 734 204 0.4 3 436
Advanced Micro Devices Inc AMD 732 647 0.4 8 543
NRG Energy Inc NRG 732 423 0.4 8 760
Corteva Inc CTVA 729 454 0.4 13 075
LyondellBasell Industries NV LYB 730 548 0.4 12 600
Applied Materials Inc AMAT 722 599 0.4 5 692
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB 721 377 0.4 4 482
Apollo Global Management Inc APO 695 660 0.4 6 401
WP Carey Inc WPC 694 243 0.4 11 737
Equity LifeStyle Properties Inc ELS 691 213 0.4 10 465
Discover Financial Services DFS 690 646 0.4 4 697
First Industrial Realty Trust Inc FR 690 597 0.4 14 484
Mid-America Apartment Communities Inc MAA 683 042 0.4 4 462
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 FGXXX 674 406 0.4 674 407
American International Group Inc AIG 673 285 0.4 8 528
AppLovin Corp APP 671 710 0.4 3 062
Honeywell International Inc HON 666 937 0.4 3 492
Pentair PLC PNR 665 679 0.4 8 452
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 665 815 0.4 9 686
Moody's Corp MCO 664 411 0.4 1 651
Cummins Inc CMI 656 293 0.4 2 364
Home Depot Inc/The HD 655 068 0.4 1 851
Morgan Stanley MS 649 993 0.4 6 511
NNN REIT Inc NNN 651 150 0.4 16 054
Realty Income Corp O 649 336 0.4 11 774
Lamar Advertising Co LAMR 638 687 0.4 6 081
Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 631 716 0.4 13 191
Medtronic PLC MDT 615 384 0.4 7 425
TE Connectivity PLC TEL 593 286 0.3 4 863
Corebridge Financial Inc CRBG 591 998 0.3 23 026
Workday Inc WDAY 592 575 0.3 2 729
Block Inc XYZ 592 866 0.3 11 796
CONAGRA BRANDS INC CAG 590 881 0.3 22 147
ServiceNow Inc NOW 580 206 0.3 804
CubeSmart CUBE 569 178 0.3 14 395
SBA Communications Corp SBAC 554 173 0.3 2 520
Constellation Energy Corp CEG 545 704 0.3 3 192
Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA 535 978 0.3 38 839
Owens Corning OC 524 487 0.3 3 910
DuPont de Nemours Inc DD 520 609 0.3 8 803
Host Hotels & Resorts Inc HST 492 960 0.3 37 516
Best Buy Co Inc BBY 482 855 0.3 7 989
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 477 580 0.3 4 993
Marathon Petroleum Corp MPC 457 523 0.3 3 779
Edison International EIX 452 625 0.3 8 394
Pinterest Inc PINS 446 509 0.3 17 320
NXP Semiconductors NV NXPI 439 332 0.3 2 732
Akamai Technologies Inc AKAM 437 792 0.3 5 941
Dell Technologies Inc DELL 424 909 0.2 5 932
Teradyne Inc TER 390 054 0.2 5 676
VICI Properties Inc VICI 351 570 0.2 11 493
Agree Realty Corp ADC 333 655 0.2 4 481
Equity Residential EQR 319 205 0.2 5 004
Kimco Realty Corp KIM 295 905 0.2 15 316
STAG Industrial Inc STAG 267 807 0.2 8 145
Cash & Other Cash&Other 242 810 0.1 242 811