Wall Street Experts

FPA Global Equity ETF FPAG

Cena: 30.79
AMEX 05-09 17:34
Chociaż doradca przyjął polisę inwestycyjną co najmniej 80% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe, doradca oczekuje inwestycji, w normalnych okolicznościach, co najmniej 95% aktywów funduszu w papierach wartościowych. Fundusz inwestuje przede wszystkim w publicznie notowane akcje zwykłych spółek o średnim i dużej liście amerykańskich i spoza USA, w tym spółki w krajach rynków wschodzących. Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 143
Liczba spółek: 46
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.49 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US66538R6311

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologia Elektroniczna 18.7
Usługi Technologiczne 16.7
Finanse 11.6
Usługi Konsumenckie 9.5
Dobra Nietrwałego Użytku 8.6
Handel Detaliczny 5.8
Minerały Nienergetyczne 5.6
Dobra Trwałego Użytku 5.1
Usługi Dystrybucyjne 4.7
Transport 3.1
Usługi Przemysłowe 3.0
Fundusz Giełdowy 2.7

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-04-23 05:04:33
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
META PLATFORMS-A META 5 641 058 7.3 11 710
HOLCIM LTD HOLN.SW 5 629 531 7.3 66 240
COMCAST CORP-A CMCSA 4 880 814 6.3 120 306
CITIGROUP INC 000000.SZ 4 606 844 6.0 75 584
TE CONNECTIVITY TEL 4 563 259 5.9 31 740
INTL FLVR & FRAG IFF 3 739 574 4.9 44 052
WELLS FARGO & CO WFC 3 626 285 4.7 59 350
HEINEKEN HLDG HEIO.AS 2 903 409 3.8 35 912
AON PLC-CLASS A AON 2 847 699 3.7 9 156
SAFRAN SA SAF.PA 2 779 685 3.6 12 711
VANGUARD-TOT WOR VT 2 775 104 3.6 26 200
GLENCORE PLC GLEN.L 2 490 261 3.2 424 498
FERGUSON PLC FERG 2 470 382 3.2 11 866
NXP SEMICONDUCTO NXPI 1 935 141 2.5 8 850
CHARTER COMMUN-A CHTR 1 765 962 2.3 6 662
JDE PEET'S NV JDEP.AS 1 760 800 2.3 80 952
CARMAX INC KMX 1 752 390 2.3 25 816
KINDER MORGAN IN KMI 1 680 927 2.2 89 316
MARRIOTT INTL-A MAR 1 616 999 2.1 6 811
PROSUS NV PRX.AS 1 555 570 2.0 48 940
FIRSTENERGY CORP FE 1 454 196 1.9 38 058
CIE FINANCI-REG CFR.SW 1 438 494 1.9 10 310
LG CORP 003550.KS 1 392 842 1.8 24 288
NINTENDO CO LTD 7974.T 1 341 460 1.7 27 602
SAMSUNG C&T CORP 028260.KS 1 259 380 1.6 11 770
WABTEC CORP WAB 1 213 889 1.6 8 332
ICON PLC ICLR 1 185 463 1.5 3 979
HOWMET AEROSPACE HWM 1 183 839 1.5 18 812
UBER TECHNOLOGIE BER 1 120 993 1.5 16 251
NEXON CO LTD 3659.T 774 102 1.0 48 624
STATE STR INSTL INVT TR 657 260 0.9 657 260
NETFLIX INC NFLX 636 126 0.8 1 147
GROUPE BRUX LAMB GBLB BB 554 751 0.7 7 403
SWIRE PACIFIC-A 0 19.HK 354 240 0.5 45 132
DELIVERY HERO SE DHER.DE 277 485 0.4 9 374
ENTAIN PLC ENT.L 274 661 0.4 26 042
BABA-SW 9988.HK 260 882 0.3 29 863
PG&E CORP PCG 207 501 0.3 12 242
JUST EAT TAKEAWA TKWY.AS 158 622 0.2 10 990
Receivables/Payables RECPAY -76 498 0.1 -76 498
D 52 954 0.1 52 954
SOUTH KOREAN WON KRW -36 400 0.0 -50 145 105
JAPANESE YEN JPY -16 644 0.0 -2 577 141
EURO EUR 11 848 0.0 11 124
HONG KONG DOLLAR HKD -11 193 0.0 -87 707
EUROFINS SCIEN ERF.PA 834 0.0 13