First Trust Latin America AlphaDEX Fund FLN

Cena: 22.3775 -3.95923
NASDAQ 12-05 20:15

Fundusz First Trust Latin America AlphaDEX jest funduszem notowanym na giełdzie. Celem inwestycyjnym Funduszu jest uzyskiwanie wyników inwestycyjnych, które zasadniczo odpowiadają cenie i dochodowi, przed opłatami i wydatkami Funduszu, z indeksu akcji zwanego Nasdaq AlphaDEX Latin America Index.
Wartość aktywów (mln USD): 15
Liczba spółek: 56
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.8 %
Klasa aktywów: International Equity

ISIN: US33737J1253

Wystawca ETF: First Trust

https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FLN

None

ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y

NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Gotówka 0.1
Komunikacja 4.4
Dobra Nietrwałego Użytku 5.7
Usługi Dystrybucyjne 1.2
Minerały Energetyczne 8.7
Finanse 22.7
Usługi Zdrowotne 0.9
Minerały Nienergetyczne 5.6
Przemysł Procesowy 6.5
Handel Detaliczny 19.1
Usługi Technologiczne 1.8
Transport 1.1


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-24 02:11:09
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ENEVA S.A. ENEV3.BZ 562 223 3.7 0
Falabella SA FALAB.CI 527 831 3.5 89 131
Banco BTG Pactual SA (Unit) BPAC11.BZ 518 298 3.4 0
Vibra Energia SA VBBR3.BZ 514 462 3.4 0
Prologis Property Mexico S.A. de C.V. FIBRAPL.MM 506 881 3.3 144 227
Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (Preference Shares) PETR4.BZ 505 671 3.3 28 461
LATAM Airlines Group S.A. LTM.CI 500 982 3.3 23 626 458
Petro Rio S.A. PRIO3.BZ 497 018 3.3 66 432
Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG (Preference) CMIG4.BZ 482 303 3.2 257 701
AXIA Energia AXIA3.BZ 454 079 3.0 0
CEMEX, S.A.B. de C.V. (Unit) CEMEXCPO.MM 445 506 2.9 654 129
Industrias Penoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES*.MM 437 670 2.9 24 872
Gerdau S.A. (Preferred Shares) GGBR4.BZ 434 507 2.9 163 412
Rede D'Or Sao Luiz S.A. RDOR3.BZ 414 239 2.7 18 752
Cia. de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP SBSP3.BZ 405 255 2.7 0
Embraer SA EMBJ3.BZ 402 244 2.6 0
Itausa S.A. (Preference Shares) ITSA4.BZ 401 310 2.6 223 832
Empresas Copec S.A. COPEC.CI 381 766 2.5 53 674
Suzano SA SUZB3.BZ 378 304 2.5 0
Banco de Credito e Inversiones BCI.CI 375 462 2.5 7 514
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MM 368 464 2.4 13 308
Vale S.A. VALE3.BZ 331 654 2.2 27 979
America Movil, S.A.B. de C.V. (Class B) AMXB.MM 323 541 2.1 0
TIM S.A. TIMS3.BZ 308 275 2.0 88 134
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference Shares) ITUB4.BZ 299 813 2.0 0
Telefonica Brasil S.A. VIVT3.BZ 296 589 2.0 84 897
Nu Holdings Ltd. (Class A) NU 295 093 1.9 0
Ultrapar Participacoes S.A. UGPA3.BZ 290 795 1.9 0
TOTVS S.A. TOTS3.BZ 276 149 1.8 0
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. GFINBURO.MM 253 173 1.7 82 139
Ambev S.A. ABEV3.BZ 220 100 1.4 117 512
Companhia Paranaense de Energia (Preference A) CPLE5.BZ 208 726 1.4 0
Banco Bradesco S.A. (Preference Shares) BBDC4.BZ 207 520 1.4 41 737
Interconexion Electrica S.A. E.S.P. ISA.CB 204 504 1.3 60 797
BB Seguridade Participacoes S.A. BBSE3.BZ 195 434 1.3 39 365
Banco do Brasil S.A. BBAS3.BZ 194 576 1.3 56 276
Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. PINFRA*.MM 193 245 1.3 18 276
Credicorp Ltd. BAP 184 648 1.2 0
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (Class B) GMEXICOB.MM 183 832 1.2 36 919
StoneCo Ltd. (Class A) STNE 156 915 1.0 0
Grupo Cibest S.A. (Preference) PFCIBEST.CB 115 625 0.8 37 264
Banco Santander Chile BSAN.CI 110 008 0.7 1 627 299
Banco Santander (Brasil) S.A. (Unit) SANB11.BZ 109 917 0.7 19 791
Localiza Rent a Car S.A. RENT3.BZ 104 094 0.7 31 486
Equatorial Energia SA EQTL3.BZ 102 690 0.7 33 050
Fibra Uno Administracion, S.A. de C.V. FUNO11.MM 98 017 0.6 78 996
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) FEMSAUBD.MM 95 370 0.6 19 400
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. CHDRAUIB.MM 90 297 0.6 0
Porto Seguro S.A. PSSA3.BZ 89 542 0.6 52 880
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (Class A) BIMBOA.MM 86 326 0.6 0
Brazilian Real $BRL 27 823 0.2 170 999
Colombian Peso $COP 20 682 0.1 78 770 000
US Dollar $USD 18 323 0.1 -9 615
Mexican Peso $MXN 40 0.0 1
Chilean Peso $CLP 13 0.0 13 046
Nuevo Sol $PEN 0 0.0 1