iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF EPU

Cena: 67.0 -0.31343
AMEX 12-05 20:21
Celem funduszu iShares MSCI Peru i Global Exposure ETF jest śledzenie wyników inwestycyjnych indeksu akcyjnego z ekspozycją na Peru, zgodnie z definicją dostawcy indeksu.
Wartość aktywów (mln USD): 150
Liczba spółek: 25
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.59 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US4642898427

Wystawca ETF: IShares

https://www.ishares.com/us/products/239606/ishares-msci-all-peru-capped-etf


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Gotówka 0.3
Usługi Komercyjne 2.3
Komunikacja 1.6
Dobra Nietrwałego Użytku 4.2
Usługi Dystrybucyjne 3.1
Finanse 29.0
Usługi Przemysłowe 0.6
Minerały Nienergetyczne 50.4
Przemysł Procesowy 1.0
Handel Detaliczny 5.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 2.5


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-24 05:11:36
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 58 394 049 25.6 472 100
CREDICORP LTD BAP 44 782 281 19.6 180 683
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING BVN 11 568 724 5.1 502 551
HOCHSCHILD MINING PLC HOC.L 10 211 266 4.5 29 225
MMG LTD 1208.HK 7 991 954 3.5 9 688 324
VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF VOLCABC1 6 724 269 2.9 52 430 751
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP TFPM.TO 6 618 703 2.9 222 764
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO 6 526 285 2.9 177 657
FORTUNA MINING CORP FVI.TO 6 468 180 2.8 786 642
LAUREATE EDUCATION INC LAUR 6 432 728 2.8 214 854
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN 6 178 461 2.7 2 101 382
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC IFS 6 080 838 2.7 152 097
FALABELLA SACI SA FALABELLA.SN 6 038 841 2.6 956 533
WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM.TO 5 807 768 2.5 58 511
FERREYROS SAA FERREYC1 5 548 503 2.4 5 808 461
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI ENTEL.SN 5 144 911 2.3 1 022 574
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA 5 034 663 2.2 821 414
BANCO BBVA PERU SA BBVAC1 4 272 430 1.9 9 660 820
CERRO VERDE CVERDEC1 4 226 076 1.9 94 968
CEMENTOS PACASMAYO SAA CPACASC1 3 704 408 1.6 2 922 003
INRETAIL PERU CORP INRETC1 2 923 009 1.3 119 404
AUNA SA CLASS A AUNA 2 017 113 0.9 426 451
CASA GRANDE CASAGRC1 1 677 717 0.7 590 299
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA IPCHBC1 1 416 643 0.6 38 439 774
CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS CORAREI1 851 617 0.4 2 917 693
PEN CASH PEN 448 134 0.2 1 553
USD CASH USD 387 764 0.2 8 186
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 350 000 0.2 350 000
CLP CASH CLP 103 531 0.0 97 357 231
GBP CASH GBP 21 663 0.0 16 555
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 22 000 0.0 22 000
HKD CASH HKD 4 137 0.0 2 834
CAD CASH CAD 4 307 0.0 6 085
COP CASH COP 0 0.0 1 609
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 25 MESZ5.XD 0 0.0 18