Core Alternative ETF CCOR

Cena: 26.625 -0.13128
AMEX 12-05 20:16
Fundusz inwestuje głównie w amerykańskie kapitałowe papiery wartościowe, które zazwyczaj oferują bieżącą dywidendę. Koncentruje się na spółkach wysokiej jakości, które mają perspektywy długoterminowego całkowitego zwrotu w wyniku zdolności do zwiększania zysków i chęci zwiększania dywidend w czasie. W normalnych okolicznościach fundusz sprzedaje również giełdowe opcje kupna indeksu i kupuje giełdowe opcje sprzedaży indeksu.
Wartość aktywów (mln USD): 107
Liczba spółek: 44
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 1.18 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US53656F8471

Wystawca ETF: None


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Gotówka -2.8
Dobra Nietrwałego Użytku 7.1
Usługi Konsumenckie 5.0
Usługi Dystrybucyjne 2.3
Technologia Elektroniczna 11.2
Minerały Energetyczne 4.7
Finanse 17.0
Usługi Zdrowotne 2.5
Technologie Medyczne 11.4
Usługi Przemysłowe 2.8
Fundusz Inwestycyjny 3.1
Przemysł Procesowy 3.5


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:53
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Morgan Stanley MS 6 254 299 3.2 67 465
Alphabet Inc. GOOGL 6 215 210 3.2 2 418
Eli Lilly and Company LLY 6 039 307 3.1 24 964
Microsoft Corporation MSFT 5 765 682 2.9 20 702
Exxon Mobil Corporation XOM 5 707 048 2.9 83 947
Capital One Financial Corporation COF 5 667 958 2.9 33 705
JPMorgan Chase & Co. JPM 5 628 869 2.9 34 776
Waste Management, Inc. WM 5 511 601 2.8 37 684
Blackstone Inc. BX 5 374 788 2.7 51 948
Accenture plc ACN 5 355 243 2.7 17 294
Norfolk Southern Corporation NSC 5 335 699 2.7 19 105
UnitedHealth Group Incorporated UNH 5 237 975 2.7 12 295
Starbucks Corporation SBUX 5 101 162 2.6 42 930
Johnson & Johnson JNJ 4 866 626 2.5 28 250
Apple Inc. AAPL 4 788 448 2.4 34 208
PepsiCo, Inc. PEP 4 729 813 2.4 30 787
Emerson Electric Co. EMR 4 729 813 2.4 46 909
Sysco Corporation SYY 4 671 179 2.4 57 674
Broadridge Financial Solutions, Inc. BR 4 651 635 2.4 27 599
3M Company MMM 4 632 090 2.4 22 624
Paychex, Inc. PAYX 4 593 001 2.3 41 396
Cisco Systems, Inc. CSCO 4 514 822 2.3 81 059
Air Products and Chemicals, Inc. APD 4 475 733 2.3 14 758
Walmart Inc. WMT 4 456 188 2.3 30 687
The Southern Company SO 4 358 464 2.2 67 438
Dollar General Corporation DG 4 338 920 2.2 19 487
McDonald's Corporation MCD 4 260 741 2.2 17 461
NextEra Energy, Inc. NEE 4 260 741 2.2 54 981
L3Harris Technologies, Inc. LHX 4 260 741 2.2 18 324
Diageo plc DEO 4 163 018 2.1 20 431
The Procter & Gamble Company PG 4 143 473 2.1 29 192
Amgen Inc. AMGN 4 143 473 2.1 16 263
AT&T Inc. T 4 123 928 2.1 136 225
FactSet Research Systems Inc. FDS 4 006 660 2.0 11 466
Genuine Parts Company GPC 3 928 481 2.0 29 301
Aflac Incorporated AFL 3 869 847 2.0 68 064
Lockheed Martin Corporation LMT 3 850 303 2.0 9 593
Chevron Corporation CVX 3 791 669 1.9 33 565
The Mosaic Company MOS 3 498 498 1.8 106 690
Merck & Co., Inc. MRK 3 303 051 1.7 40 751
CME Group Inc. CME 3 185 783 1.6 13 867
Raytheon Technologies Corporation RTX 2 228 094 1.1 24 476
Cash&Other 1 544 030 0.8 1 461 851
117 268 0.1 275