Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
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Q3 |
Q2 |
Q1 |
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Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2025 |
2024 |
2024 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
39.57 |
-32.80 |
177.90 |
16.31 |
158.97 |
71.73 |
72.60 |
73.10 |
63.65 |
15.34 |
13.92 |
144.46 |
-5.01 |
64.35 |
-186.86 |
207.99 |
25.64 |
25.64 |
0.00 |
204.72 |
86.46 |
Amortyzacja |
12.12 |
12.12 |
11.53 |
-20.23 |
10.58 |
10.58 |
9.43 |
9.43 |
7.74 |
7.74 |
29.30 |
-14.60 |
14.60 |
0.00 |
28.03 |
-13.83 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Zysk netto |
75.19 |
69.55 |
81.73 |
83.78 |
80.41 |
71.73 |
72.60 |
73.10 |
63.65 |
52.88 |
53.70 |
45.82 |
50.75 |
18.28 |
18.04 |
31.25 |
44.52 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
82.84 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
-90.72 |
123.65 |
-123.65 |
0.00 |
-113.18 |
-61.09 |
61.09 |
0.00 |
-366.23 |
346.37 |
-346.37 |
0.00 |
-391.34 |
69.24 |
-34.62 |
-34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
24.55 |
-74.78 |
-214.83 |
-46.37 |
98.08 |
-91.49 |
-127.20 |
-0.61 |
-140.08 |
61.65 |
-157.26 |
-643.63 |
39.42 |
-0.82 |
-7.30 |
-80.82 |
16.27 |
76.01 |
-149.93 |
-11.90 |
-14.15 |
CAPEX |
-39.27 |
-29.79 |
-78.82 |
-9.12 |
-11.94 |
-18.32 |
-39.08 |
-39.66 |
-32.48 |
-33.05 |
-42.06 |
-33.71 |
-25.65 |
-17.73 |
-8.16 |
-0.91 |
-12.98 |
-12.98 |
-35.34 |
-81.54 |
-59.05 |
Akwizycja |
0.19 |
0.01 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-297.09 |
198.49 |
-76.24 |
27.56 |
-210.86 |
247.07 |
-12.25 |
-18.53 |
96.33 |
0.64 |
35.34 |
463.33 |
82.83 |
-10.09 |
96.98 |
-86.59 |
11.95 |
-88.18 |
67.93 |
-211.73 |
48.93 |
Spłata długu |
-97.55 |
-201.80 |
-57.00 |
-30.00 |
-185.00 |
-40.33 |
-17.32 |
-19.16 |
-38.02 |
-36.77 |
-27.97 |
-75.36 |
0.00 |
-10.00 |
-27.20 |
-76.44 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
-208.95 |
51.70 |
Dywidenda |
-199.54 |
-3.31 |
-18.52 |
-2.44 |
-125.86 |
-2.60 |
-1.85 |
-6.46 |
-77.47 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.73 |
-0.09 |
-0.48 |
-0.84 |
-1.35 |
-1.35 |
-2.07 |
-2.78 |
-2.77 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
-48.36 |
57.98 |
-57.98 |
0.00 |
30.49 |
-145.98 |
145.98 |
0.00 |
-239.29 |
235.18 |
-235.18 |
0.00 |
-284.83 |
96.96 |
-48.48 |
-48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
-3.50 |
0.00 |
-0.38 |
-2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
392.05 |
300.81 |
388.93 |
391.76 |
345.05 |
185.15 |
115.06 |
208.76 |
147.18 |
69.60 |
179.06 |
214.51 |
96.48 |
42.88 |
140.54 |
98.75 |
-24.99 |
-24.99 |
218.46 |
243.46 |
135.67 |
Środki na koniec okresu |
135.67 |
392.05 |
300.81 |
388.93 |
391.76 |
345.05 |
185.15 |
115.06 |
208.76 |
147.18 |
69.60 |
179.06 |
122.25 |
-10.90 |
42.88 |
140.54 |
28.22 |
-12.17 |
97.06 |
218.46 |
243.46 |
Wolne przepływy FCF |
0.30 |
-62.59 |
99.08 |
7.20 |
147.03 |
53.41 |
33.52 |
33.45 |
31.17 |
-17.71 |
-28.14 |
110.76 |
-30.65 |
46.62 |
-195.03 |
207.08 |
12.65 |
12.65 |
-75.32 |
114.83 |
15.71 |