Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
578.77 |
1,736.89 |
1,099.73 |
1,751.38 |
1,463.50 |
1,697.74 |
796.22 |
2,653.58 |
2,640.62 |
1,751.19 |
476.81 |
2,972.20 |
4,507.31 |
3,221.38 |
-2,118.61 |
4,498.19 |
6,874.36 |
Amortyzacja |
657.83 |
621.16 |
511.90 |
465.05 |
465.93 |
511.61 |
522.00 |
820.27 |
1,131.63 |
1,242.76 |
1,395.49 |
1,530.16 |
1,455.61 |
1,242.20 |
1,345.77 |
1,455.11 |
1,514.56 |
Zysk netto |
1,723.18 |
708.03 |
1,712.66 |
1,785.85 |
1,983.50 |
2,378.39 |
2,718.42 |
3,485.40 |
2,284.52 |
4,007.88 |
2,509.52 |
3,116.45 |
2,255.72 |
5,258.66 |
5,036.08 |
3,793.47 |
3,545.08 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-817.50 |
997.47 |
-918.03 |
16.00 |
-331.50 |
-244.43 |
-1,216.96 |
-316.08 |
629.90 |
-1,571.12 |
-1,712.27 |
-867.83 |
1,337.12 |
-1,283.06 |
-7,375.48 |
1,154.20 |
2,966.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-486.39 |
182.42 |
-322.25 |
-585.65 |
-201.98 |
-773.67 |
-651.63 |
-4,491.75 |
-1,719.44 |
-52.35 |
-1,810.49 |
-1,411.84 |
-2,040.03 |
-1,210.56 |
-1,010.44 |
646.30 |
-1,562.00 |
CAPEX |
-308.85 |
-142.17 |
-284.81 |
-579.38 |
-342.65 |
-555.75 |
-576.27 |
-1,172.61 |
-1,047.41 |
-2,159.16 |
-1,538.33 |
-1,736.92 |
-2,130.56 |
-1,203.19 |
-1,043.90 |
-1,605.23 |
-1,552.94 |
Akwizycja |
-19.62 |
-43.67 |
-0.86 |
0.00 |
63.62 |
-81.18 |
-162.29 |
-3,335.82 |
-492.96 |
1,888.90 |
-333.65 |
-65.58 |
99.14 |
0.00 |
-72.86 |
2,263.55 |
-30.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
487.08 |
-1,365.46 |
-1,008.11 |
-453.66 |
-1,093.82 |
-1,174.12 |
639.67 |
2,793.42 |
-297.06 |
-2,070.86 |
1,643.62 |
-934.17 |
-1,041.14 |
-2,620.85 |
2,837.93 |
-5,209.46 |
-3,946.00 |
Spłata długu |
-2,804.27 |
-2,211.68 |
-2,210.57 |
-2,122.05 |
-1,695.85 |
-1,570.10 |
-1,579.89 |
-1,833.55 |
-2,075.94 |
-2,183.37 |
-2,612.17 |
-2,727.04 |
-2,956.16 |
-2,746.24 |
-2,578.12 |
-4,541.99 |
-2,469.92 |
Dywidenda |
-89.17 |
-86.00 |
-85.84 |
-129.39 |
-150.34 |
-182.73 |
-225.52 |
-322.19 |
-354.39 |
-354.28 |
-350.93 |
-376.02 |
-395.74 |
-415.06 |
-493.65 |
-591.96 |
-1,333.77 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-529.37 |
443.89 |
-1,429.15 |
413.60 |
1,454.71 |
928.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-779.85 |
26.76 |
2,097.81 |
-862.59 |
-1,037.11 |
0.00 |
Emisja akcji |
3,502.33 |
932.25 |
1,294.53 |
1,816.15 |
0.00 |
594.68 |
2,472.03 |
4,992.45 |
2,169.67 |
2,293.20 |
4,646.34 |
2,207.48 |
2,383.10 |
644.57 |
85.69 |
11.50 |
0.00 |
Wykup akcji |
-121.81 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.07 |
-1,788.90 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.08 |
5,890.73 |
-0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
2,442.38 |
2,391.91 |
3,183.97 |
2,804.61 |
3,392.54 |
3,818.74 |
3,904.67 |
4,932.39 |
5,378.13 |
5,871.11 |
5,601.14 |
5,445.55 |
5,946.19 |
7,309.58 |
7,220.33 |
7,446.49 |
7,438.10 |
Środki na koniec okresu |
2,391.91 |
3,183.97 |
2,804.61 |
3,392.54 |
3,818.74 |
3,904.67 |
4,932.39 |
5,378.13 |
5,871.11 |
5,601.14 |
5,445.55 |
5,946.19 |
7,309.58 |
7,220.33 |
7,446.49 |
7,438.10 |
9,387.96 |
Wolne przepływy FCF |
269.92 |
1,594.72 |
814.92 |
1,172.00 |
1,120.85 |
1,141.99 |
219.95 |
1,480.96 |
1,593.21 |
-407.98 |
-1,061.52 |
1,235.27 |
2,376.76 |
2,018.19 |
-3,162.51 |
2,892.96 |
5,321.42 |