Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2002-08-31 | 2003-08-31 | 2004-08-31 | 2005-08-31 | 2006-08-31 | 2007-08-31 | 2008-08-31 | 2009-08-31 | 2010-08-31 | 2011-08-31 | 2012-08-31 | 2013-08-31 | 2014-08-31 | 2015-08-31 | 2016-08-31 | 2017-08-31 | 2018-08-31 | 2019-08-31 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 2025-08-31 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.78 | 2.14 | 2.09 | 1.20 | 10.70 | 22.00 | 12.30 | 13.50 | 16.60 | 18.70 | 26.40 | 19.20 | 20.40 | 24.20 | 28.80 | 32.80 | 44.70 | 32.70 | -15.40 | 73.40 | 113.20 | 77.60 | 86.50 | 98.10 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 194.94 | 5.38 | 67.66 | 219.50 | 227.00 | 298.20 | 166.50 | -120.70 | 186.30 | -7.30 | 17.10 | 270.20 | 297.00 | 190.40 | 739.50 | 664.70 | 344.90 | -13.10 | 690.10 | 3,485.40 | -1,186.26 | -525.50 | 876.20 | 8.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.10 | 0.30 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.40 | 0.00 | 0.50 | -0.30 | -0.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 27.74 | 34.47 | 6.80 | 32.20 | 86.90 | 70.80 | 322.60 | 24.90 | -37.50 | 105.10 | 69.00 | 65.80 | -27.80 | 48.70 | 184.20 | -106.60 | 213.10 | -118.30 | 95.90 | 167.20 | 255.00 | -529.30 | nan | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.20 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 44.80 | 28.80 | 28.80 | 27.90 | 76.20 | 48.80 | 335.00 | -38.40 | 20.90 | -123.70 | -79.10 | -42.20 | -26.90 | -28.80 | -32.00 | -35.20 | -41.60 | -51.20 | -55.00 | -56.30 | -64.00 | -92.20 | nan | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Dywidenda | -44.80 | -28.80 | -28.80 | -30.70 | -38.40 | -48.00 | -102.40 | -51.20 | -38.40 | -51.20 | -42.20 | -42.20 | -26.90 | -28.80 | -32.00 | -35.20 | -41.60 | -51.20 | -55.00 | -56.30 | -64.00 | -92.20 | nan | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 103.88 | 33.13 | 36.67 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.30 | 16.20 | 59.00 | 24.70 | 68.70 | 249.70 | 140.80 | 357.00 | 220.20 | 245.60 | 429.90 | 734.10 | 190.20 | 323.90 |
| Środki na koniec okresu | 33.13 | 36.67 | 3.15 | 31.10 | 76.20 | 48.80 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | -123.70 | 16.20 | 59.00 | 24.70 | 68.70 | 249.70 | 140.80 | 357.00 | 220.20 | 245.60 | 429.90 | 734.10 | 190.20 | 323.90 | 430.80 |
| Wolne przepływy FCF | 1.78 | 2.14 | 2.09 | 1.20 | 10.70 | 22.00 | 12.30 | 13.40 | 16.40 | 18.70 | 26.40 | 19.20 | 20.20 | 24.20 | 28.70 | 32.70 | 44.60 | 32.60 | -15.40 | 73.40 | 113.10 | 77.50 | 86.40 | 98.00 |