Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -37.89 | 504.55 | 646.94 | 228.57 | 448.25 | 856.40 | 253.16 | 1,256.12 | 365.54 | 1,121.09 | 705.53 | -52.90 | 814.60 | 593.50 |
| Amortyzacja | 59.49 | 68.20 | 162.09 | 334.03 | 292.71 | 247.35 | 209.63 | 191.00 | 334.04 | 342.00 | 372.53 | 417.70 | 512.20 | 601.70 |
| Zysk netto | 488.57 | 489.04 | 823.49 | 914.46 | 901.02 | 627.16 | 898.61 | 885.29 | 855.29 | 880.21 | 1,524.82 | 1,722.10 | 599.40 | 811.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -568.07 | 5.19 | -38.41 | -701.45 | -451.19 | 259.62 | -400.75 | 456.23 | -657.87 | 35.11 | -853.35 | -1,797.70 | -180.00 | -926.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -486.36 | -1,961.82 | -850.05 | -175.36 | 266.38 | -133.23 | 190.82 | 95.52 | -303.45 | -822.00 | -481.88 | -463.40 | nan | nan |
| CAPEX | -372.89 | -665.71 | -678.61 | -422.43 | -109.36 | -239.28 | -184.54 | -117.17 | -274.59 | -173.27 | -250.81 | -533.00 | -347.70 | -380.60 |
| Akwizycja | 1.27 | 0.00 | 129.58 | 128.25 | 154.33 | 106.47 | 73.44 | 71.02 | 65.57 | 46.50 | 287.14 | -85.00 | 0.00 | 44.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 536.88 | 1,463.03 | 196.10 | -56.20 | -714.93 | -723.99 | -435.71 | -1,040.31 | -375.20 | -308.09 | -223.85 | 529.20 | nan | nan |
| Spłata długu | 456.88 | 245.14 | 207.09 | -54.91 | -302.50 | -376.82 | -156.65 | -80.92 | -95.37 | -15.48 | -136.50 | 1,335.50 | nan | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -261.56 | -261.56 | -261.56 | -314.39 | 0.00 | -103.68 | -311.00 | -414.60 | nan | nan |
| Należności | -291.93 | -15.92 | -139.59 | -314.29 | -316.33 | 71.31 | -444.27 | -317.38 | -331.03 | 197.50 | -359.30 | -1,234.90 | 82.60 | -436.80 |
| Zobowiązania | 372.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.54 | -31.42 | 68.43 | 243.80 | 328.11 | -286.44 | 89.90 | 553.50 | -525.00 | -197.30 |
| Emisja akcji | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -554.46 | -4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.08 | 0.00 | 18.47 | 11.47 | 8.48 | 8.18 | 6.95 | 15.22 | 326.55 | 13.44 | 4.45 | 4.20 | 17.10 | 17.00 |
| Środki na koniec okresu | 13.91 | 18.47 | 11.47 | 8.48 | 8.18 | 7.36 | 15.22 | 326.55 | 13.44 | 4.45 | 4.25 | 17.10 | 14.80 | 354.70 |
| Wolne przepływy FCF | -410.78 | -161.16 | -31.68 | -193.86 | 338.89 | 617.12 | 68.63 | 1,138.96 | 90.95 | 947.82 | 454.72 | -585.90 | 466.90 | 212.90 |