Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 194.00 | 84.00 | 370.00 | -34.00 | 234.00 | 50.00 | 257.00 | 65.00 | 232.00 | 78.00 | 144.00 | 127.00 | 249.00 | 169.00 | 268.00 | 117.00 | 181.00 | 94.00 | 220.00 | 207.00 | 141.00 | 63.00 | 145.00 | 67.00 | 148.00 | -30.00 | 210.00 | 17.00 | 20.00 | -5.00 | -217.00 | 48.00 | 31.00 | -23.00 | 199.00 | -4.00 | 60.00 | 35.00 | 260.00 | 330.00 |
| Amortyzacja | 143.00 | 139.00 | 152.00 | 127.00 | 129.00 | 129.00 | 118.00 | 118.00 | 112.00 | 111.00 | 126.00 | 101.00 | 102.00 | 91.00 | 95.00 | 94.00 | 93.00 | 88.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | 68.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 47.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 153.00 | 147.00 |
| Zysk netto | 1.00 | 21.00 | 8.00 | 101.00 | 31.00 | 66.00 | 76.00 | 134.00 | 27.00 | 38.00 | 46.00 | 157.00 | 72.00 | 79.00 | 67.00 | 137.00 | 64.00 | 64.00 | 30.00 | 158.00 | 5.00 | 56.00 | 66.00 | 132.00 | 61.00 | 58.00 | 44.00 | 97.00 | 58.00 | 52.00 | 48.00 | 152.00 | 50.00 | -21.00 | 50.00 | 45.00 | -1.00 | 55.00 | 94.00 | 41.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 22.00 | -60.00 | 167.00 | -259.00 | 172.00 | -107.00 | 82.00 | -129.00 | 92.00 | -32.00 | -21.00 | -94.00 | 80.00 | 23.00 | 148.00 | -101.00 | 61.00 | -41.00 | 133.00 | -23.00 | 66.00 | -50.00 | 89.00 | -81.00 | 87.00 | -114.00 | 157.00 | -122.00 | -19.00 | -57.00 | -278.00 | -93.00 | 0.00 | -5.00 | 97.00 | -95.00 | 55.00 | -27.00 | -18.00 | 148.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -264.00 | -29.00 | -22.00 | -17.00 | -24.00 | -60.00 | -74.00 | -45.00 | -66.00 | -59.00 | -47.00 | -91.00 | -40.00 | -82.00 | -38.00 | -16.00 | 48.00 | -31.00 | -7.00 | 288.00 | -773.00 | -62.00 | -109.00 | -62.00 | -54.00 | -14.00 | -62.00 | -48.00 | 106.00 | -55.00 | -76.00 | -42.00 | -463.00 | -34.00 | 141.00 | -37.00 | -20.00 | -7.00 | -106.00 | -70.00 |
| CAPEX | -83.00 | -57.00 | -53.00 | -27.00 | -46.00 | -44.00 | -78.00 | -37.00 | -36.00 | -40.00 | -20.00 | -20.00 | -3.00 | -29.00 | -133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 | -38.00 | -59.00 | 0.00 | -71.00 | -52.00 | -37.00 | -14.00 | -41.00 | -44.00 | -27.00 | -39.00 | -57.00 | -29.00 | -38.00 | -17.00 | -28.00 | -6.00 | -5.00 | -7.00 | -87.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -181.00 | 28.00 | -90.00 | 14.00 | -91.00 | -17.00 | -1.00 | -10.00 | -42.00 | -19.00 | -18.00 | -73.00 | -1.00 | -59.00 | -10.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | -715.00 | 0.00 | -54.00 | -10.00 | -18.00 | 0.00 | -21.00 | -4.00 | 132.00 | -16.00 | -19.00 | -13.00 | -425.00 | -17.00 | 165.00 | -31.00 | -14.00 | 0.00 | 8.00 | -6.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -158.00 | -114.00 | -132.00 | -302.00 | 42.00 | -93.00 | -94.00 | -95.00 | -93.00 | -143.00 | -83.00 | -78.00 | -77.00 | -283.00 | -430.00 | -72.00 | -44.00 | -121.00 | -70.00 | -281.00 | 697.00 | -101.00 | -27.00 | 1.00 | -88.00 | -51.00 | 0.00 | -1.00 | -27.00 | -49.00 | 350.00 | 0.00 | 195.00 | 188.00 | -17.00 | 12.00 | -76.00 | -16.00 | -97.00 | -127.00 |
| Spłata długu | -41.00 | -114.00 | -282.00 | -209.00 | -150.00 | -104.00 | -95.00 | -2.00 | -93.00 | -88.00 | -1,573.00 | -78.00 | -77.00 | -50.00 | -201.00 | -72.00 | 0.00 | -50.00 | -69.00 | -211.00 | -734.00 | -51.00 | -28.00 | 0.00 | -200.00 | -51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.00 | -350.00 | 0.00 | -37.00 | -1,641.00 | -1,203.00 | -414.00 | -103.00 | -16.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.00 | -156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 622.00 | 675.00 | 471.00 | 829.00 | 571.00 | 690.00 | 593.00 | 660.00 | 594.00 | 695.00 | 672.00 | 709.00 | 589.00 | 759.00 | 980.00 | 954.00 | 789.00 | 836.00 | 703.00 | 489.00 | 420.00 | 514.00 | 511.00 | 507.00 | 497.00 | 584.00 | 432.00 | 468.00 | 359.00 | 465.00 | 395.00 | 393.00 | 631.00 | 501.00 | 179.00 | 207.00 | 244.00 | 244.00 | 394.00 | 449.00 |
| Środki na koniec okresu | 394.00 | 622.00 | 675.00 | 471.00 | 829.00 | 571.00 | 690.00 | 593.00 | 660.00 | 594.00 | 695.00 | 672.00 | 709.00 | 589.00 | 759.00 | 980.00 | 954.00 | 789.00 | 836.00 | 703.00 | 489.00 | 420.00 | 514.00 | 511.00 | 507.00 | 497.00 | 584.00 | 432.00 | 468.00 | 359.00 | 465.00 | 395.00 | 393.00 | 631.00 | 501.00 | 179.00 | 207.00 | 258.00 | 449.00 | 583.00 |
| Wolne przepływy FCF | 111.00 | 27.00 | 317.00 | -61.00 | 188.00 | 6.00 | 179.00 | 28.00 | 196.00 | 38.00 | 124.00 | 107.00 | 246.00 | 140.00 | 135.00 | 117.00 | 181.00 | 94.00 | 150.00 | 169.00 | 82.00 | 63.00 | 74.00 | 15.00 | 111.00 | -44.00 | 169.00 | -27.00 | -7.00 | -44.00 | -274.00 | 19.00 | -7.00 | -40.00 | 171.00 | -10.00 | 55.00 | 28.00 | 173.00 | 330.00 |