Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.30 | 10.38 | 9.74 | 10.16 | 8.58 | 13.30 | 8.70 | 11.66 | 6.73 | 14.19 | 5.98 | 2.17 | 9.30 | 5.48 | 9.02 | 10.60 |
| Amortyzacja | 0.21 | -0.36 | -0.32 | 0.03 | 0.32 | -0.18 | 0.56 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | -0.08 | -0.01 | -0.02 |
| Zysk netto | -8.66 | 7.87 | 10.42 | 7.60 | 3.15 | 7.10 | 8.14 | 10.26 | 10.62 | 10.95 | 18.84 | 23.14 | 15.99 | 33.81 | 9.36 | 0.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.88 | 0.38 | -0.85 | 0.01 | 0.52 | 3.62 | -2.17 | 0.63 | -1.65 | 4.80 | -0.63 | -3.62 | 1.23 | -0.08 | 0.82 | -0.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.93 | 13.22 | 0.03 | 34.30 | 8.31 | -7.75 | -3.29 | 2.42 | 10.96 | 9.52 | 0.04 | -4.11 | -1.43 | -45.75 | 10.45 | -4.62 |
| CAPEX | -7.76 | 8.77 | -0.01 | -0.20 | -0.06 | -0.48 | 0.00 | -2.40 | -10.94 | -10.57 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -2.65 | -14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | -0.67 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12.92 | -27.84 | -9.48 | -37.19 | -18.02 | -7.27 | -1.19 | -14.83 | -6.23 | -26.81 | 11.59 | -25.54 | 10.29 | 51.80 | -17.86 | -16.76 |
| Spłata długu | -7.47 | -23.79 | -27.04 | -54.02 | -21.01 | -45.05 | -60.19 | -15.96 | -25.09 | -25.15 | -79.66 | -25.71 | -10.30 | -51.18 | -15.80 | -16.29 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.41 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.43 | -1.24 | -1.20 | -1.21 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -1.94 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 16.64 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.02 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -2.46 | -0.59 | -3.10 | -0.69 | -1.08 | -3.05 | -0.35 | -0.22 | -0.22 | -0.02 | -0.32 | -0.68 |
| Środki na początek okresu | 12.82 | 8.27 | 4.03 | 4.31 | 11.58 | 10.45 | 8.73 | 12.94 | 12.20 | 23.66 | 20.57 | 38.62 | 10.69 | 28.85 | 40.38 | 41.99 |
| Środki na koniec okresu | 8.27 | 4.03 | 4.31 | 11.58 | 10.45 | 8.73 | 12.94 | 12.20 | 23.66 | 20.57 | 38.17 | 10.69 | 28.85 | 40.38 | 41.99 | 31.21 |
| Wolne przepływy FCF | 6.54 | 19.16 | 9.73 | 9.97 | 8.52 | 12.82 | 8.70 | 9.27 | -4.21 | 3.62 | 5.92 | 2.17 | 9.30 | 5.48 | 9.02 | 10.60 |