Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Data sprawozdania | 2013-03-31 00:00:00 | 2014-03-31 00:00:00 | 2015-03-31 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | 2017-03-31 00:00:00 | 2018-03-31 00:00:00 | 2019-03-31 00:00:00 | 2020-03-31 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.15 | -65.27 | -39.21 | 40.95 | 115.97 | -415.82 | 729.31 | 469.11 | 61.90 | 439.99 | -154.78 | -784.91 | 112.73 |
| Amortyzacja | 3.94 | 3.51 | 39.43 | 27.24 | 39.26 | 64.98 | 61.95 | 98.95 | 86.90 | 89.77 | 103.66 | 112.96 | 153.33 |
| Zysk netto | 44.27 | 72.73 | 93.99 | 148.38 | 258.28 | 309.58 | 322.43 | 252.61 | 144.57 | 202.51 | 289.57 | 440.94 | 563.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -53.22 | -150.39 | -208.28 | -199.03 | -265.88 | -841.32 | -1,127.42 | 40.74 | -280.71 | -1.76 | -735.01 | -1,602.34 | -1,111.32 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.39 | -111.28 | -103.83 | -96.30 | -155.18 | -1,104.36 | 636.11 | -186.87 | -226.66 | -249.84 | -347.57 | nan | nan |
| CAPEX | -12.39 | -111.28 | -103.83 | -96.30 | -155.18 | -213.88 | -186.12 | -266.07 | -236.11 | -234.29 | -334.14 | -539.93 | -963.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 16.93 | 180.30 | 157.00 | 88.23 | 57.56 | 1,516.73 | -231.88 | -360.30 | 165.15 | -187.99 | 509.51 | nan | nan |
| Spłata długu | 31.14 | 138.15 | 200.75 | 114.45 | 1.68 | -89.52 | 260.43 | -209.26 | 334.87 | -11.02 | 278.73 | nan | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.03 | 0.00 | -10.38 | -5.19 | -5.19 | nan | nan |
| Należności | -41.46 | -241.86 | -211.29 | -251.09 | 148.46 | -447.02 | -546.05 | 338.36 | -340.19 | 330.90 | -101.88 | -966.12 | -39.37 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.39 | -36.95 | 253.58 | -561.99 | 199.05 | 210.72 | 497.57 | -157.68 | 534.48 | 1,114.51 |
| Emisja akcji | 5.82 | 66.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.66 | -3.62 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 459.66 | nan | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -256.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14.16 | 18.85 | 22.59 | 36.55 | 69.43 | -577.10 | -580.55 | 78.94 | 0.90 | 1.28 | 3.43 | 2.49 | 1.97 |
| Środki na koniec okresu | 18.85 | 22.59 | 36.55 | 69.43 | 87.78 | -580.55 | -905.63 | 0.88 | 1.28 | 3.43 | 2.48 | 1.97 | 402.70 |
| Wolne przepływy FCF | -12.24 | -176.55 | -143.05 | -55.35 | -39.20 | -629.70 | 543.19 | 203.04 | -162.31 | 205.70 | -488.92 | -1,324.84 | -850.37 |