Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44.41 | 108.94 | 46.30 | 267.28 | 169.99 | 59.78 | 200.96 | 114.68 | 21.86 | 15.42 | 95.26 | -98.48 | nan |
| Amortyzacja | 58.27 | 74.88 | 85.47 | 86.51 | 88.02 | 91.37 | 87.22 | 85.56 | 83.51 | 68.52 | 59.22 | 60.67 | 72.04 |
| Zysk netto | 38.88 | 46.71 | 48.38 | 98.23 | 86.04 | 32.25 | 58.32 | 55.61 | -43.45 | -103.43 | 18.91 | 60.63 | 102.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -61.15 | -21.01 | -75.71 | 80.79 | -3.24 | -59.10 | 31.87 | -34.82 | -51.77 | 47.83 | 16.89 | -237.21 | -118.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -149.57 | -84.16 | -110.96 | -108.39 | -77.37 | -46.97 | -103.19 | -48.53 | -32.48 | -5.49 | -40.63 | -77.57 | -554.43 |
| CAPEX | -149.58 | -84.48 | -109.21 | -108.71 | -74.69 | -92.47 | -99.60 | -47.22 | -34.26 | -7.39 | -40.41 | -77.86 | -558.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | -5.62 | 0.07 | 8.73 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -1.89 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 100.02 | 6.07 | -20.43 | -53.30 | 6.17 | 2.09 | -123.00 | 17.62 | 51.08 | -46.69 | -2.41 | 42.73 | 447.72 |
| Spłata długu | -96.16 | -1,940.94 | -1,180.35 | 10.06 | -784.84 | -1,454.11 | -1,206.66 | -680.90 | -714.74 | -457.55 | -541.30 | -539.28 | 469.71 |
| Dywidenda | -18.19 | -30.39 | -30.93 | -34.09 | -54.70 | -54.77 | -20.56 | -34.27 | -30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.57 |
| Należności | -43.86 | 53.23 | -52.34 | 19.24 | 36.17 | -53.69 | 36.57 | 7.82 | 89.42 | -27.47 | -0.18 | -86.56 | 11.92 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | 7.80 | -19.06 | 10.39 | -10.35 | -49.45 | 3.44 | 23.13 | 40.48 | 43.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 10.83 | 3.35 | 0.00 | 2.35 | 1.24 | 1.15 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.53 | 1,509.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 107.41 | 102.27 | 133.12 | 48.04 | 153.63 | 252.42 | 267.32 | 242.09 | 325.86 | 366.33 | 329.56 | 381.78 | 248.46 |
| Środki na koniec okresu | 102.27 | 133.12 | 48.04 | 153.63 | 252.42 | 267.32 | 242.09 | 325.86 | 366.33 | 329.56 | 381.78 | 248.46 | 222.42 |
| Wolne przepływy FCF | -105.17 | 24.46 | -62.91 | 158.57 | 95.30 | -32.69 | 101.36 | 67.47 | -12.40 | 8.03 | 54.84 | -176.33 | -477.63 |