Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2015-01-31 00:00:00 | 2016-01-31 00:00:00 | 2017-01-31 00:00:00 | 2018-01-31 00:00:00 | 2019-01-31 00:00:00 | 2020-01-31 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 434.82 | 384.22 | 378.76 | 423.29 | 696.15 | 764.32 | 989.86 | 1,107.34 | 1,190.21 | 1,033.80 | 2,061.77 |
| Amortyzacja | 143.32 | 73.37 | 122.71 | 109.00 | 153.05 | 112.65 | 149.94 | 248.14 | 272.73 | 237.62 | 312.31 |
| Zysk netto | 265.30 | 387.88 | 431.70 | 453.96 | 536.89 | 714.49 | 969.83 | 1,259.49 | 1,332.28 | 956.35 | 1,414.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 88.25 | 86.33 | -71.88 | 4.91 | 118.10 | 102.67 | 194.60 | -75.46 | 134.09 | -12.78 | 219.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -369.86 | -196.90 | -195.22 | -227.00 | -566.61 | -464.68 | -227.70 | -326.33 | -174.40 | -365.57 | nan |
| CAPEX | -42.99 | -169.15 | -55.67 | -178.76 | -146.00 | -204.76 | -191.53 | -291.90 | -233.31 | -274.39 | -8.28 |
| Akwizycja | -39.85 | -139.46 | -53.62 | -156.80 | -129.75 | -107.89 | -107.89 | -269.18 | -204.28 | 9.98 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.53 | 404.85 | 4.07 | -17.00 | -79.83 | -101.63 | -142.62 | -255.83 | -207.26 | -389.51 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.44 | -53.32 | -100.93 | -100.93 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -10.53 | -17.05 | -28.55 | -31.09 | 0.00 | -88.78 | -111.24 | -163.71 | -208.79 | -298.02 | nan |
| Należności | 0.00 | -35.15 | -58.10 | -80.37 | 3.86 | -39.00 | -184.00 | 59.00 | -18.00 | -20.43 | -196.21 |
| Zobowiązania | 0.00 | 13.96 | -6.39 | 3.63 | 2.96 | -18.16 | -1.78 | -25.06 | 14.67 | 14.86 | -4.39 |
| Emisja akcji | 0.00 | 433.10 | 32.61 | 14.09 | 1.56 | 5.67 | 6.85 | 2.74 | 0.98 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.09 | -0.23 | -0.23 | 100.93 | -90.40 | -951.28 |
| Środki na początek okresu | 1,543.94 | 1,599.00 | 2,191.12 | 2,378.60 | 2,557.21 | 2,606.93 | 2,804.97 | 3,418.61 | 4,059.39 | 4,917.38 | 5,240.22 |
| Środki na koniec okresu | 1,599.00 | 2,191.12 | 2,378.60 | 2,557.21 | 2,606.93 | 2,804.97 | 3,418.61 | 4,059.39 | 4,917.38 | 5,240.22 | 5,225.61 |
| Wolne przepływy FCF | 391.82 | 215.07 | 323.09 | 244.52 | 550.15 | 559.56 | 798.34 | 815.44 | 956.90 | 759.41 | 2,053.48 |