Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -24.12 | -29.99 | 25.58 | -5.80 | 11.20 | 17.42 | 44.76 | 50.15 | -83.97 | -49.84 | -22.28 | 60.26 |
| Amortyzacja | 3.65 | 7.32 | 8.54 | 9.11 | 10.00 | 14.15 | 15.02 | 16.07 | 17.34 | 18.61 | 20.06 | 22.31 |
| Zysk netto | 28.22 | 43.18 | 44.72 | 24.75 | 76.33 | 61.01 | 63.97 | 61.09 | 46.11 | 80.01 | 82.53 | 95.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -60.76 | -84.61 | -33.42 | -45.37 | -32.49 | -60.54 | -41.83 | -30.30 | -151.32 | -157.51 | -128.66 | -64.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25.10 | -12.39 | -2.69 | 0.82 | 4.84 | -18.06 | -5.18 | -2.84 | -27.01 | -111.26 | -8.47 | nan |
| CAPEX | -12.27 | -12.40 | -6.69 | -12.18 | -10.43 | -21.36 | -5.51 | -3.18 | -28.04 | -31.46 | -89.43 | -185.83 |
| Akwizycja | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 49.60 | 68.29 | -43.02 | -2.25 | -11.04 | 9.58 | -15.17 | -43.23 | 238.56 | 80.63 | 5.62 | nan |
| Spłata długu | -47.62 | -45.00 | -75.00 | -89.00 | -66.00 | -149.00 | -98.00 | -80.00 | -70.00 | -100.00 | 26.87 | nan |
| Dywidenda | -2.75 | -19.71 | -29.02 | -12.25 | -3.04 | -9.42 | -33.17 | -18.23 | -19.20 | -19.37 | -18.72 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.53 | 0.00 | -160.14 | -209.19 | -10.41 | 49.67 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | 99.73 | 115.81 | -92.51 | -74.37 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.92 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.92 | 3.19 | 28.51 | 7.68 | 0.68 | 5.27 | 14.03 | 38.58 | 41.80 | 168.95 | 89.41 | 64.74 |
| Środki na koniec okresu | 3.19 | 28.51 | 8.37 | 0.68 | 5.27 | 14.03 | 38.58 | 41.80 | 168.95 | 89.41 | 64.74 | 91.01 |
| Wolne przepływy FCF | -36.39 | -42.40 | 18.89 | -17.98 | 0.77 | -3.94 | 39.25 | 46.97 | -112.01 | -81.30 | -111.71 | -125.57 |