Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 42.07 | 30.60 | 69.63 | 57.63 | 48.84 | 47.86 | 68.10 | 78.24 | 20.12 | 56.90 | 157.36 | 113.31 | 69.45 |
| Amortyzacja | 15.08 | 18.55 | 19.43 | 19.96 | 21.98 | 26.95 | 28.54 | 32.28 | 37.06 | 46.71 | 55.64 | 71.89 | 76.79 |
| Zysk netto | 28.63 | 20.43 | 37.32 | 33.97 | 45.18 | 68.87 | 67.30 | 67.46 | 74.86 | 103.46 | 61.02 | 58.18 | 67.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.06 | -22.06 | 2.27 | -3.80 | -25.67 | -66.43 | -35.43 | -29.85 | -96.20 | -104.89 | 26.35 | -35.69 | -89.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -108.42 | -12.52 | -18.49 | -26.45 | -33.76 | -24.73 | -30.10 | -38.92 | -325.04 | 29.35 | -104.25 | -96.87 | nan |
| CAPEX | -108.55 | -12.68 | -18.36 | -26.88 | -34.66 | -25.25 | -30.73 | -36.63 | -74.85 | -116.51 | -136.17 | -76.95 | -64.24 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -42.05 | -44.95 | 0.71 | -18.47 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 53.07 | -17.47 | -41.91 | -28.72 | -14.91 | -12.59 | -27.69 | -46.77 | 325.92 | 35.28 | -44.39 | -3.80 | nan |
| Spłata długu | -167.50 | -230.00 | -218.80 | -198.50 | -62.00 | -95.00 | -79.60 | -64.00 | -26.00 | -45.00 | -163.00 | 49.87 | nan |
| Dywidenda | -13.44 | -11.87 | -11.01 | -10.22 | -8.81 | -13.19 | -18.54 | -20.69 | -21.37 | -29.09 | -34.09 | -36.38 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.28 | -105.70 | -64.45 | 48.22 | -39.38 | -80.93 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 37.50 | -11.71 | -14.66 | 39.38 | 12.49 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 30.62 | 17.09 | 16.97 | 25.84 | 28.83 | 29.13 | 39.30 | 49.63 | 41.91 | 62.67 | 182.41 | 193.78 | 210.44 |
| Środki na koniec okresu | 17.09 | 16.97 | 25.84 | 28.83 | 29.13 | 39.30 | 49.63 | 41.91 | 62.67 | 182.41 | 193.78 | 210.44 | 43.96 |
| Wolne przepływy FCF | -66.49 | 17.92 | 51.27 | 30.75 | 14.18 | 22.61 | 37.37 | 41.61 | -54.72 | -59.61 | 21.19 | 36.36 | 5.21 |