Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2007-12-31 00:00:00 | 2008-12-31 00:00:00 | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.00 | 0.00 | 25.64 | 35.35 | 53.50 | 61.32 | 67.91 | 17.96 | 54.16 | -44.13 | -4.37 | 203.95 | 442.17 | 403.73 | 216.93 | 249.77 | 154.40 | 69.19 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 10.59 | 9.80 | 9.73 | 10.40 | 14.38 | 37.67 | 91.54 | 106.26 | 123.66 | 153.39 | 154.93 | 167.86 | 138.27 | 112.09 | 113.27 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 24.31 | 28.17 | 43.19 | 54.72 | 63.04 | 55.13 | 80.27 | 145.31 | 104.83 | 150.58 | 170.45 | 202.34 | -85.43 | 37.52 | -10.75 | 31.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -8.52 | -7.36 | -0.47 | -3.96 | -7.09 | -54.99 | -78.77 | -350.10 | -327.12 | -186.50 | 30.31 | -21.64 | -76.82 | 190.57 | 31.64 | -79.75 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.05 | -46.42 | -18.37 | -8.63 | -15.93 | -36.46 | -58.73 | -152.06 | -367.12 | -475.42 | -335.13 | -148.15 | -466.10 | -311.37 | -254.53 | -411.31 | 142.22 | nan |
| CAPEX | -8.05 | -46.55 | -15.31 | -6.02 | -16.67 | -36.62 | -58.75 | -52.54 | -97.38 | -338.37 | -349.49 | -311.10 | -397.91 | -283.04 | -162.98 | -197.78 | -394.17 | -377.40 |
| Akwizycja | -3.00 | 0.00 | -3.12 | -2.61 | -1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.03 | -80.14 | -43.50 | -15.08 | -77.72 | -11.80 | -91.15 | 1,196.62 | 0.22 | -9.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.54 | 16.13 | 4.55 | -5.68 | -6.72 | -24.11 | 0.00 | 145.37 | 371.12 | 584.81 | 298.59 | 630.73 | -684.44 | -4.80 | 36.62 | 76.87 | -214.25 | nan |
| Spłata długu | -7.50 | -4.00 | -22.90 | -31.00 | -29.00 | -24.00 | 0.00 | 0.00 | -39.89 | -572.06 | -598.22 | -1,100.92 | -1,342.40 | -824.50 | -816.47 | -709.84 | -25.65 | nan |
| Dywidenda | -0.49 | -2.77 | -3.55 | -4.36 | -1.72 | -0.11 | 0.00 | -22.90 | -31.82 | -53.29 | -70.06 | -100.37 | -70.20 | -63.70 | -69.98 | -61.94 | -51.06 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.68 | 11.92 | 11.84 | 154.07 | 27.66 | -25.38 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.03 | -46.95 | -82.71 | 57.23 | -5.88 | -51.76 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.05 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.05 | -39.06 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 15.86 | 17.06 | 16.94 | 28.77 | 49.83 | 80.68 | 81.42 | 90.60 | 101.87 | 160.65 | 229.21 | 188.08 | 873.27 | 164.87 | 252.98 | 251.68 | 169.10 | 252.06 |
| Środki na koniec okresu | 17.06 | 16.94 | 28.77 | 49.83 | 80.68 | 81.42 | 90.60 | 101.87 | 160.65 | 229.21 | 188.08 | 873.27 | 164.87 | 252.98 | 251.68 | 169.10 | 252.06 | 280.73 |
| Wolne przepływy FCF | -8.05 | -46.55 | 10.32 | 29.32 | 36.83 | 24.70 | 9.16 | -34.58 | -43.23 | -382.50 | -353.86 | -107.15 | 44.26 | 120.68 | 53.95 | 51.99 | -239.77 | -308.20 |