Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 870.75 | 1,335.48 | 1,109.68 | 1,718.42 | 1,308.78 | 1,664.95 | 1,662.39 | 3,354.67 | 4,555.08 | 5,926.13 | 5,556.71 | 2,946.29 | 2,869.93 |
| Amortyzacja | 367.35 | 439.02 | 460.36 | 479.77 | 547.70 | 631.17 | 768.97 | 1,921.30 | 1,811.94 | 2,016.51 | 2,208.77 | 1,717.46 | 1,849.98 |
| Zysk netto | 1,656.80 | 1,834.52 | 1,658.83 | 1,804.44 | 1,877.20 | 2,115.90 | 2,439.78 | 3,788.32 | 1,160.06 | 3,308.81 | 3,579.19 | 791.16 | 2,574.56 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -556.97 | -308.63 | -374.95 | 126.93 | -543.98 | -1,396.33 | -1,863.67 | -520.85 | -127.73 | -1,671.02 | 843.33 | 327.26 | -407.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,665.03 | -1,420.86 | -1,077.23 | -1,712.15 | -2,386.10 | -1,936.78 | -2,149.70 | 1,795.86 | -329.22 | 10,575.43 | -4,247.25 | -3,701.95 | nan |
| CAPEX | -1,490.08 | -1,113.12 | -1,023.24 | -1,242.58 | -1,498.00 | -1,535.23 | -1,889.08 | -1,704.46 | -1,298.58 | -1,736.28 | -1,615.11 | -818.26 | -712.01 |
| Akwizycja | -583.66 | -446.53 | -201.10 | -121.81 | -669.59 | -370.96 | 400.81 | 3,223.50 | 1,541.83 | 13,451.74 | -4,513.40 | -1,044.13 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 782.63 | 1,363.04 | -378.08 | 49.63 | 828.83 | 264.17 | 1,132.85 | -3,720.52 | -1,743.17 | -15,648.26 | -645.32 | -1,920.64 | nan |
| Spłata długu | -926.79 | -2,875.49 | -1,626.91 | -2,976.66 | -3,271.46 | -2,237.65 | -5,302.26 | -1,412.27 | -724.77 | -52.75 | -3,039.48 | -206.97 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -287.38 | -237.05 | -288.14 | -339.17 | -390.70 | -1,028.24 | -768.06 | -13,967.66 | -1,409.77 | -849.49 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 2,079.26 | 338.07 | 32.59 | 10.27 | 6.79 | 93.62 | 117.64 | 78.68 | 103.12 | 1.17 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 1,288.84 | 2,944.07 | 3,261.19 | 2,230.86 | 5,208.64 | -975.70 | -32.51 | -1,281.07 | -1,381.40 | -76.50 | -39.68 |
| Środki na początek okresu | 2,892.12 | 2,913.56 | 4,207.98 | 3,768.34 | 3,686.74 | 3,313.13 | 3,518.62 | 4,326.10 | 5,845.87 | 8,484.99 | 9,095.85 | 9,156.56 | 6,624.96 |
| Środki na koniec okresu | 2,913.56 | 4,207.98 | 3,768.34 | 3,686.74 | 3,313.13 | 3,518.62 | 4,112.87 | 5,845.87 | 8,484.99 | 9,095.85 | 8,926.33 | 6,624.96 | 6,409.64 |
| Wolne przepływy FCF | -619.33 | 222.36 | 86.45 | 475.84 | -189.22 | 129.71 | -226.69 | 1,650.21 | 3,256.50 | 4,189.85 | 3,941.60 | 2,128.02 | 2,157.92 |