Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2006-03-31 | 2007-03-31 | 2008-03-31 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2013-03-31 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.68 | -6.53 | 13.41 | -38.02 | 34.36 | -92.21 | -41.06 | 65.92 | 66.52 | 73.58 | 94.06 | 37.73 | 49.87 | 66.05 | 76.69 | 1.05 | 266.41 | 69.03 |
| Amortyzacja | 3.07 | 3.80 | 3.56 | 16.58 | 4.03 | 2.08 | 1.91 | 22.12 | 24.35 | 24.20 | 29.62 | 34.57 | 33.70 | 36.77 | 39.54 | 38.11 | 46.23 | 55.82 |
| Zysk netto | 8.63 | 3.27 | -11.98 | -94.79 | -6.94 | -75.69 | -32.69 | 14.38 | 22.52 | 9.62 | 46.12 | 15.61 | -39.23 | -17.12 | 14.76 | 20.81 | 55.30 | 115.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.69 | -12.12 | 16.29 | -18.29 | 6.31 | -44.17 | -30.67 | 15.82 | 25.06 | 54.24 | 18.23 | -36.89 | 38.82 | 30.89 | 19.66 | -72.41 | 195.83 | -81.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.00 | -0.95 | -67.46 | -1,453.03 | -194.07 | -97.28 | -50.57 | -42.50 | -74.72 | -28.61 | -90.24 | -119.91 | -60.91 | -46.20 | -58.40 | -27.14 | -186.84 | nan |
| CAPEX | -7.00 | -1.02 | -1.49 | -115.95 | -126.88 | -97.28 | -50.57 | -42.50 | -74.72 | -28.61 | -90.51 | -115.93 | -60.96 | -46.21 | -59.74 | -20.48 | -187.39 | -123.35 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -66.04 | -1,408.29 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.08 | 2.36 | 63.80 | 1,484.87 | 151.04 | 187.15 | 92.05 | -23.50 | 17.76 | -42.00 | 12.34 | 55.76 | 11.28 | -16.68 | -19.91 | 46.61 | -44.73 | nan |
| Spłata długu | -1.06 | -2.43 | -14.12 | -10.43 | -422.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.68 | -101.34 | -145.58 | -38.05 | -27.29 | -68.68 | -54.33 | -214.30 | -65.34 | nan |
| Dywidenda | -3.21 | -3.21 | -1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.62 | -13.51 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.88 | -35.31 | -11.35 | -3.90 | -26.50 | 11.96 | 23.67 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.88 | 35.31 | 38.90 | 23.78 | -29.87 | 425.88 | 153.97 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 427.79 | 427.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.16 | 21.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.41 | 15.65 | 11.12 | 19.96 | 9.97 | 1.45 | 0.13 | 0.40 | 0.35 | 3.28 | 6.13 | 22.38 | 2.20 | 2.14 | 5.92 | 4.44 | 44.64 | 47.49 |
| Środki na koniec okresu | 15.65 | 11.12 | 19.96 | 9.97 | 2.09 | 0.13 | 0.40 | 0.35 | 3.28 | 6.13 | 22.38 | 2.20 | 2.14 | 5.92 | 4.44 | 24.64 | 67.49 | 29.48 |
| Wolne przepływy FCF | 4.67 | -7.55 | 11.92 | -153.98 | -92.51 | -189.49 | -91.63 | 23.43 | -8.20 | 44.97 | 3.55 | -78.20 | -11.09 | 19.84 | 16.95 | -19.43 | 79.02 | -54.32 |