Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 128.33 | 128.33 | 9.76 | 0.00 | 1.41 | 0.54 | -0.32 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 54.13 | 0.00 | 11.94 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.96 |
| Amortyzacja | 14.16 | 14.16 | 8.31 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 17.23 | 0.00 | 22.41 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 21.37 | 0.00 | 15.40 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.07 |
| Zysk netto | 23.54 | 23.54 | -0.96 | 9.18 | 10.64 | 4.76 | 4.86 | 5.85 | 5.11 | 5.33 | -5.24 | -3.30 | -9.02 | -11.71 | -8.96 | -0.16 | -25.71 | -4.77 | -3.51 | -1.24 | 9.35 | 4.35 | -22.04 | 8.37 | 10.99 | 3.22 | 12.44 | -11.36 | -7.93 | 0.75 | 5.93 | -8.53 | 30.21 | -6.95 | -3.59 | -8.51 | 32.36 | 1.45 | -8.89 | -10.54 | 7.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -115.03 | -115.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | -9.22 | -9.22 | -9.22 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 16.96 | 16.96 | -220.75 | 0.00 | -7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.09 | 0.00 | -35.37 | 0.00 | -25.96 | 0.00 | -20.25 | -15.24 | -15.24 | -15.24 | 0.00 | -29.98 | -29.98 | -29.98 | 0.00 | -22.63 | -22.63 | -22.63 | 0.00 | -7.15 | -7.15 | -7.15 | 0.00 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.24 | -15.24 | -15.24 | -15.24 | 0.00 | -28.98 | -28.98 | -28.98 | 0.00 | -22.63 | -22.63 | -22.63 | 0.00 | -7.15 | -7.15 | -7.15 | 0.00 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -115.53 | -115.53 | 186.33 | 0.00 | -21.69 | 0.00 | 48.30 | 0.00 | -24.60 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | -31.46 | 0.00 | 14.79 | -6.82 | -6.82 | -6.82 | 0.00 | -9.51 | -9.51 | -9.51 | 0.00 | -3.48 | -3.48 | -3.48 | 0.00 | -25.34 | -25.34 | -25.34 | 0.00 | -6.17 | -6.17 | -6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.82 | -6.82 | -6.82 | -6.82 | 0.00 | -9.51 | -9.51 | -9.51 | 0.00 | -36.40 | -36.40 | -36.40 | 0.00 | -25.34 | -25.34 | -25.34 | 0.00 | -6.17 | -6.17 | -6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 38.57 | 0.00 | 44.64 | 0.00 | 47.76 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.87 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 67.49 | 24.46 | 38.57 | 0.00 | 44.64 | 0.54 | 47.76 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 9.23 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 145.75 | 145.75 | 9.76 | 0.00 | 1.41 | 0.54 | -0.32 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 54.13 | 0.00 | -3.31 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | 0.00 | -19.55 | -19.55 | -19.55 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.96 |