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iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE

Cena: 105.015
AMEX 05-09 17:38
Fundusz ogólnie inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w składowe papiery wartościowe wskaźnika bazowego i może zainwestować do 10% jego aktywów w określone kontrakty futures, opcje i wymieniania, ekwiwalenty gotówki i gotówki. Indeks oparty jest na tradycyjnym indeksie nadrzędnym ważonym przez kapitalizację rynkową, indeksie MSCI USA („indeks nadrzędny”). Indeks nadrzędny obejmuje amerykańskie zapasy dużych i średnich kapitalizacji.
Wartość aktywów (mln USD): 7 250
Liczba spółek: 154
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.15 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46432F3881

Wystawca ETF: IShares

https://www.ishares.com/us/products/251616/

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologia Elektroniczna 18.6
Finanse 15.8
Usługi Technologiczne 11.7
Dobra Trwałego Użytku 10.7
Komunikacja 6.8
Technologie Medyczne 6.2
Produkcja Przemysłowa 6.0
Usługi Zdrowotne 3.9
Minerały Energetyczne 3.9
Handel Detaliczny 3.7
Dobra Nietrwałego Użytku 3.4
Przemysł Procesowy 2.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:56
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
CISCO SYSTEMS INC CSCO 412 391 412 6.5 7 195 802
AT&T INC T 372 859 773 5.9 13 037 055
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IBM 305 030 149 4.8 1 252 742
INTEL CORPORATION CORP INTC 270 028 242 4.3 12 038 709
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 220 419 416 3.5 4 831 640
GENERAL MOTORS GM 209 134 720 3.3 4 556 312
PFIZER INC PFE 142 613 148 2.2 5 871 270
CVS HEALTH CORP CVS 142 282 793 2.2 2 107 581
APPLIED MATERIAL INC AMAT 139 871 118 2.2 1 032 183
BANK OF AMERICA CORP BAC 130 861 053 2.1 3 515 880
RTX CORP RTX 122 358 768 1.9 939 559
FORD MOTOR CO F 118 626 847 1.9 12 434 680
CITIGROUP INC C 116 312 748 1.8 1 844 770
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 112 912 688 1.8 1 952 831
WELLS FARGO WFC 108 809 017 1.7 1 656 906
CIGNA CI 107 739 803 1.7 318 333
ELEVANCE HEALTH INC ELV 93 081 212 1.5 205 618
KROGER KR 82 510 216 1.3 1 166 387
MICRON TECHNOLOGY INC MU 82 309 694 1.3 1 107 206
COMCAST CORP CLASS A CMCSA 78 401 327 1.2 2 194 886
D R HORTON INC DHI 77 258 579 1.2 631 662
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 75 538 833 1.2 147 759
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR CTSH 72 886 358 1.1 994 764
KRAFT HEINZ KHC 71 624 992 1.1 2 324 732
LENNAR A CORP CLASS A LEN 68 378 611 1.1 630 799
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 66 635 597 1.0 435 015
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 65 152 983 1.0 4 762 645
TE CONNECTIVITY PLC TEL 64 600 189 1.0 497 001
CORNING INC GLW 61 877 247 1.0 1 463 165
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 61 140 294 1.0 355 715
FEDEX CORP FDX 58 271 622 0.9 269 951
CENTENE CORP CNC 56 002 118 0.9 871 086
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 54 490 864 0.9 1 145 488
HP INC HPQ 51 725 875 0.8 2 175 184
PULTEGROUP INC PHM 48 612 345 0.8 497 313
PACCAR INC PCAR 46 233 476 0.7 500 579
VALERO ENERGY CORP VLO 41 172 058 0.6 360 242
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 37 064 251 0.6 583 138
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 36 594 043 0.6 223 080
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A ZM 36 393 090 0.6 496 834
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 36 349 998 0.6 470 672
MOLSON COORS BREWING CLASS B TAP 35 645 797 0.6 570 698
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AIG 34 777 562 0.5 403 452
CUMMINS INC CMI 34 397 937 0.5 116 465
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 33 772 756 0.5 437 301
UNITED RENTALS INC URI 31 473 299 0.5 53 239
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 31 464 892 0.5 222 713
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 30 865 617 0.5 833 305
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES WBD 29 747 878 0.5 3 247 585
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 29 463 189 0.5 140 341
EXPEDIA GROUP INC EXPE 29 402 229 0.5 192 966
EQT CORP EQT 29 022 933 0.5 557 169
METLIFE INC MET 28 605 317 0.5 376 832
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK 28 327 455 0.4 354 492
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC WBA 27 647 080 0.4 2 499 736
NUCOR CORP NUE 27 506 896 0.4 250 541
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 27 542 584 0.4 262 836
PG&E CORP PCG 27 190 467 0.4 1 576 259
US BANCORP USB 26 698 381 0.4 688 280
COTERRA ENERGY INC CTRA 26 660 459 0.4 974 432
GEN DIGITAL INC GEN 26 635 466 0.4 1 024 441
VISTRA CORP VST 26 478 445 0.4 244 695
F5 INC FFIV 26 246 735 0.4 104 577
DOMINION ENERGY INC D 26 297 437 0.4 467 510
WEYERHAEUSER REIT WY 26 011 128 0.4 948 273
ON SEMICONDUCTOR CORP ON 25 529 092 0.4 717 916
BUNGE GLOBAL SA BG 24 653 879 0.4 315 267
NETAPP INC NTAP 24 451 988 0.4 299 620
TWILIO INC CLASS A TWLO 24 203 003 0.4 270 334
FIRST SOLAR INC FSLR 23 806 192 0.4 174 750
CONAGRA BRANDS INC CAG 23 002 627 0.4 858 948
JABIL INC JBL 23 010 262 0.4 186 333
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 22 972 551 0.4 404 767
EXPAND ENERGY CORP EXE 22 359 511 0.4 202 257
JM SMUCKER SJM 22 320 713 0.4 188 647
JUNIPER NETWORKS INC JNPR 22 075 957 0.3 626 446
LKQ CORP LKQ 21 311 571 0.3 505 253
OVINTIV INC OVV 20 971 451 0.3 537 041
VIATRIS INC VTRS 20 822 671 0.3 2 551 798
APTIV PLC APTV 20 643 243 0.3 372 689
ATMOS ENERGY CORP ATO 19 308 913 0.3 124 341
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 19 215 338 0.3 604 446
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 18 326 698 0.3 111 994
BEST BUY INC BBY 18 030 547 0.3 289 787
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC SSNC 17 897 684 0.3 223 777
FOX CORP CLASS A FOXA 17 621 267 0.3 339 982
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 17 479 158 0.3 100 698
STEEL DYNAMICS INC STLD 17 422 811 0.3 150 119
OWENS CORNING OC 16 983 179 0.3 123 730
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC HST 16 847 349 0.3 1 266 718
PPL CORP PPL 16 757 027 0.3 462 518
LABCORP HOLDINGS INC LH 16 022 826 0.3 68 632
EVERGY INC EVRG 15 988 271 0.3 231 011
HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG 15 717 244 0.2 127 327
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS LYB 15 188 431 0.2 240 666
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A ACI 14 896 975 0.2 650 239
SMURFIT WESTROCK PLC SW 14 868 162 0.2 348 119
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 14 501 439 0.2 155 963
STATE STREET CORP STT 14 520 844 0.2 175 309
DOW INC DOW 14 477 577 0.2 460 190
BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR 14 363 901 0.2 119 879
SNAP ON INC SNA 14 264 704 0.2 43 563
TEXTRON INC TXT 14 259 960 0.2 213 249
M&T BANK CORP MTB 14 228 329 0.2 87 098
EVEREST GROUP LTD EG 14 171 224 0.2 39 173
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 14 028 857 0.2 82 218
EVERSOURCE ENERGY ES 13 835 342 0.2 223 439
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 13 723 476 0.2 174 200
DEVON ENERGY CORP DVN 13 206 334 0.2 398 261
CNH INDUSTRIAL N.V. NV CNH 12 991 300 0.2 1 152 733
UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 12 940 778 0.2 42 103
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 12 515 024 0.2 345 528
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT CPT 12 098 721 0.2 101 764
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS UHS 11 775 242 0.2 62 392
WESTERN DIGITAL CORP WDC 11 533 206 0.2 337 722
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 11 286 454 0.2 141 328
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 10 891 444 0.2 10 891 445
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 10 792 282 0.2 231 793
LOEWS CORP L 10 521 382 0.2 115 480
DELTA AIR LINES INC DAL 10 530 049 0.2 272 024
FIFTH THIRD BANCORP FITB 10 040 528 0.2 283 071
SOLVENTUM CORP SOLV 10 043 627 0.2 143 092
FOX CORP CLASS B FOX 9 983 126 0.2 208 416
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 9 890 677 0.2 70 906
REGIONS FINANCIAL CORP RF 9 651 865 0.2 492 191
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 9 577 018 0.2 711 517
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC NLY 8 555 048 0.1 435 815
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 8 218 544 0.1 127 104
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS FCNCA 7 734 332 0.1 4 739
EQUITABLE HOLDINGS INC EQH 7 179 527 0.1 142 990
SOUTHWEST AIRLINES LUV 7 161 060 0.1 248 131
ALLY FINANCIAL INC ALLY 7 000 389 0.1 212 133
KEYCORP KEY 6 834 856 0.1 484 055
EASTMAN CHEMICAL EMN 6 674 810 0.1 83 456
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC FNF 6 205 581 0.1 96 615
U HAUL NON VOTING SERIES N UHALB 6 175 483 0.1 107 046
USD CASH 5 526 608 0.1 5 526 608
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC FBIN 5 346 605 0.1 97 211
DAVITA INC DVA 5 119 823 0.1 33 304
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 4 072 029 0.1 226 854
BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A BIO 2 923 107 0.0 12 452
WESTLAKE CORP WLK 2 884 026 0.0 30 603
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 988 000 0.0 988 000
S&P500 EMINI JUN 25 ESM5 0 0.0 35
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 25 RTYM5 0 0.0 74