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Vanguard Mega Cap Value Index Fund MGV

Cena: 124.66 -0.06412826
AMEX 05-09 17:38

Fundusz stosuje indeksujące podejście inwestycyjne mające na celu śledzenie wydajności indeksu CRSP US Mega Cap Value. Indeks jest skorygowanym o zmiennoprzecinkową, ważoną na rynku indeks zaprojektowany w celu pomiaru wyników rynkowych akcji o wartości mega-kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych. Doradca próbuje powtórzyć wskaźnik docelowy, inwestując wszystkie lub zasadniczo wszystkie jego aktywa w akcjach, które składają się na indeks, utrzymując każdy zapas w przybliżeniu takiej samej proporcji jak jego ważenie w indeksie.
Wartość aktywów (mln USD): 8 800
Liczba spółek: 137
Stopa dywidendy: 2.36 %
Opłata za zarządzanie:: 0.07 %
Klasa aktywów: Domestic Stock - General

ISIN: US9219108407

Wystawca ETF: Vanguard

https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/MGV



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 22.9
Technologie Medyczne 14.8
Technologia Elektroniczna 11.4
Dobra Nietrwałego Użytku 9.5
Minerały Energetyczne 7.2
Handel Detaliczny 5.9
Usługi Zdrowotne 5.4
Produkcja Przemysłowa 5.1
Usługi Technologiczne 4.4
Transport 3.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.0
Komunikacja 1.8

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:02
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
JPMorgan Chase & Co. JPM 375 457 102 4.2 1 418 693
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK-B 327 660 655 3.6 637 683
Exxon Mobil Corp. XOM 246 569 342 2.7 2 214 761
Broadcom Inc. AVGO 234 687 030 2.6 1 176 789
UnitedHealth Group Inc. UNH 220 260 325 2.4 463 745
Walmart Inc. WMT 219 686 414 2.4 2 227 831
Procter & Gamble Co. PG 206 303 924 2.3 1 186 746
Johnson & Johnson JNJ 200 209 029 2.2 1 213 241
Home Depot Inc. HD 198 526 855 2.2 500 572
AbbVie Inc. ABBV 186 139 333 2.1 890 491
Bank of America Corp. BAC 160 420 577 1.8 3 479 839
Berkshire Hathaway Inc. Class A BRK-A 145 699 998 1.6 188
Oracle Corp. ORCL 139 129 717 1.5 837 828
Chevron Corp. CVX 136 461 261 1.5 860 303
Wells Fargo & Co. WFC 131 403 651 1.5 1 677 779
Coca-Cola Co. KO 123 664 496 1.4 1 736 617
Philip Morris International Inc. PM 121 662 501 1.3 783 504
Abbott Laboratories ABT 120 624 466 1.3 874 027
International Business Machines Corp. IBM 117 623 155 1.3 465 945
Merck & Co. Inc. MRK 117 592 827 1.3 1 274 719
Cisco Systems Inc. CSCO 115 800 354 1.3 1 806 276
Linde plc LIN 112 065 845 1.2 239 944
General Electric Co. GE 107 239 442 1.2 518 115
PepsiCo Inc. PEP 106 104 553 1.2 691 370
Walt Disney Co. DIS 103 849 555 1.2 912 562
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 101 957 040 1.1 192 750
AT&T Inc. T 99 107 405 1.1 3 615 739
Goldman Sachs Group Inc. GS 98 436 943 1.1 158 185
RTX Corp. RTX 89 199 185 1.0 670 721
QUALCOMM Inc. QCOM 87 991 310 1.0 559 848
Amgen Inc. AMGN 83 443 904 0.9 270 869
Progressive Corp. PGR 83 246 118 0.9 295 199
Verizon Communications Inc. VZ 82 285 140 0.9 1 909 168
Morgan Stanley MS 81 046 685 0.9 608 870
Pfizer Inc. PFE 75 475 675 0.8 2 855 682
Union Pacific Corp. UNP 75 364 288 0.8 305 502
American Express Co. AXP 74 784 948 0.8 248 488
Caterpillar Inc. CAT 74 668 105 0.8 217 090
NextEra Energy Inc. NEE 72 714 013 0.8 1 036 255
Citigroup Inc. C 72 385 610 0.8 905 386
Gilead Sciences Inc. GILD 71 787 823 0.8 628 010
Lowe's Cos. Inc. LOW 70 746 533 0.8 284 534
Honeywell International Inc. HON 69 757 240 0.8 327 668
Comcast Corp. Class A CMCSA 69 015 180 0.8 1 923 500
Charles Schwab Corp. SCHW 68 477 238 0.8 861 024
Danaher Corp. DHR 68 055 735 0.8 327 569
Fiserv Inc. FI 67 572 087 0.7 286 699
Blackrock Inc. BLK 65 690 193 0.7 67 183
ConocoPhillips COP 64 630 729 0.7 651 848
Deere & Co. DE 62 972 912 0.7 130 978
Bristol-Myers Squibb Co. BMY 60 933 249 0.7 1 022 027
Medtronic plc MDT 59 460 379 0.7 646 168
Marsh & McLennan Cos. Inc. MMC 58 862 783 0.7 247 489
Eaton Corp. plc ETN 58 413 798 0.6 199 147
Prologis Inc. PLD 57 818 717 0.6 466 581
Analog Devices Inc. ADI 57 536 395 0.6 250 093
Chubb Ltd. CB 55 090 788 0.6 192 976
Accenture plc Class A ACN 55 001 664 0.6 157 824
Lockheed Martin Corp. LMT 53 795 345 0.6 119 447
Micron Technology Inc. MU 52 394 037 0.6 559 586
Intercontinental Exchange Inc. ICE 50 122 194 0.6 289 339
Southern Co. SO 49 528 523 0.5 551 604
Altria Group Inc. MO 47 698 357 0.5 854 044
NIKE Inc. Class B NKE 47 655 061 0.5 599 963
Waste Management Inc. WM 47 080 686 0.5 202 254
Intel Corp. INTC 46 416 900 0.5 1 956 043
Anthem Inc. ELV 46 383 365 0.5 116 870
CME Group Inc. CME 46 083 363 0.5 181 595
Duke Energy Corp. DUK 45 647 097 0.5 388 519
KKR & Co. Inc. Class A KKR 45 516 749 0.5 335 694
Texas Instruments Inc. TXN 45 045 949 0.5 229 838
United Parcel Service Inc. Class B UPS 43 868 268 0.5 368 548
Parker-Hannifin Corp. PH 43 363 569 0.5 64 866
Cigna Corp. CI 43 289 033 0.5 140 162
Mondelez International Inc. Class A MDLZ 43 280 357 0.5 673 834
3M Co. MMM 42 566 944 0.5 274 413
CVS Health Corp. CVS 41 675 089 0.5 634 131
McKesson Corp. MCK 40 952 950 0.5 63 963
Trane Technologies plc TT 40 107 811 0.4 113 395
PNC Financial Services Group Inc. PNC 38 372 868 0.4 199 942
Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN 38 052 681 0.4 54 459
Colgate-Palmolive Co. CL 37 535 144 0.4 411 705
Illinois Tool Works Inc. ITW 37 318 588 0.4 141 369
US Bancorp USB 36 868 934 0.4 786 118
Capital One Financial Corp. COF 36 628 251 0.4 182 639
EOG Resources Inc. EOG 35 978 477 0.4 283 429
PayPal Holdings Inc. PYPL 35 894 673 0.4 505 203
Air Products & Chemicals Inc. APD 35 427 452 0.4 112 059
Emerson Electric Co. EMR 34 942 201 0.4 287 330
Northrop Grumman Corp. NOC 33 900 489 0.4 73 419
Stryker Corp. SYK 33 385 353 0.4 86 448
Becton Dickinson and Co. BDX 32 857 691 0.4 145 691
Bank of New York Mellon Corp. BK 32 590 390 0.4 366 390
Automatic Data Processing Inc. ADP 32 357 954 0.4 102 665
Roper Technologies Inc. ROP 31 584 042 0.4 54 036
CSX Corp. CSX 31 105 845 0.3 971 754
Truist Financial Corp. TFC 31 005 739 0.3 668 948
Aflac Inc. AFL 30 645 798 0.3 279 947
General Dynamics Corp. GD 29 749 965 0.3 117 775
Schlumberger Ltd. SLB 29 645 505 0.3 711 606
Travelers Cos. Inc. TRV 29 571 256 0.3 114 400
Blackstone Group LP BX 29 317 743 0.3 181 917
FedEx Corp. FDX 29 131 686 0.3 110 809
Target Corp. TGT 28 687 140 0.3 230 901
American Electric Power Co. Inc. AEP 28 460 108 0.3 268 365
Norfolk Southern Corp. NSC 28 016 974 0.3 114 006
HCA Healthcare Inc. HCA 27 367 598 0.3 89 349
General Motors Co. GM 27 223 129 0.3 554 104
Phillips 66 PSX 26 989 656 0.3 208 109
Freeport-McMoRan Inc. FCX 26 726 051 0.3 724 087
MetLife Inc. MET 25 559 953 0.3 296 588
Marathon Petroleum Corp. MPC 24 321 500 0.3 161 949
Republic Services Inc. Class A RSG 24 312 326 0.3 102 575
Public Storage PSA 24 193 656 0.3 79 684
Sempra Energy SRE 22 843 354 0.3 319 175
Aon plc Class A AON 21 178 505 0.2 51 766
Williams Cos. Inc. WMB 17 869 347 0.2 307 139
Charter Communications Inc. Class A CHTR 16 933 272 0.2 46 575
Dell Technologies Inc. DELL 16 424 439 0.2 159 833
Apollo Global Management Inc. APO 14 897 444 0.2 99 802
Simon Property Group Inc. SPG 14 533 256 0.2 78 098
Johnson Controls International plc JCI 14 291 514 0.2 166 840
American International Group Inc. AIG 13 035 679 0.1 157 170
Kinder Morgan Inc./DE KMI 12 893 909 0.1 475 790
Paychex Inc. PAYX 12 377 940 0.1 81 611
Dominion Energy Inc. D 11 983 283 0.1 211 644
Kimberly-Clark Corp. KMB 11 932 106 0.1 84 023
Ross Stores Inc. ROST 11 729 489 0.1 83 591
TE Connectivity plc TEL 11 610 165 0.1 75 376
Valero Energy Corp. VLO 10 427 416 0.1 79 763
Crown Castle International Corp. CCI 10 303 761 0.1 109 498
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 10 311 087 0.1 307 610
Ford Motor Co. F 9 392 577 0.1 983 516
Humana Inc. HUM 8 203 731 0.1 30 337
Occidental Petroleum Corp. OXY 8 082 873 0.1 165 497
Constellation Brands Inc. Class A STZ 6 822 562 0.1 38 875
Kraft Heinz Co. KHC 6 549 429 0.1 213 267