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Fidelity Value Factor ETF FVAL

Cena: 59.225
AMEX 05-09 17:37

Fundusz zwykle inwestuje co najmniej 80% aktywów w papiery wartościowe uwzględnione w indeksie Fidelity U.S. Value Factor?, Który ma na celu odzwierciedlenie wyników akcji dużych i średnich spółek amerykańskich, które mają atrakcyjne wyceny. Może pożyczyć papiery wartościowe do zarabiania dochodu na fundusz.
Wartość aktywów (mln USD): 1 034
Liczba spółek: 130
Stopa dywidendy: 1.59 %
Opłata za zarządzanie:: 0.16 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US3160927824

Wystawca ETF: Fidelity

https://screener.fidelity.com/ftgw/etf/goto/snapshot/snapshot.jhtml?symbols=FVAL



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 22.3
Finanse 16.3
Technologia Elektroniczna 12.9
Handel Detaliczny 7.8
Technologie Medyczne 6.6
Minerały Energetyczne 4.1
Usługi Zdrowotne 4.1
Usługi Konsumenckie 4.0
Dobra Nietrwałego Użytku 3.9
Produkcja Przemysłowa 3.8
Dobra Trwałego Użytku 2.7
Przemysł Procesowy 2.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-10-15 10:10:07
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
APPLE INC AAPL 63 110 436 7.3 272 851
MICROSOFT CORP MSFT 59 062 693 6.9 140 914
AMAZON.COM INC AMZN 32 976 658 3.8 175 838
ALPHABET INC CL A GOOGL 32 654 656 3.8 197 955
META PLATFORMS INC CL A META 24 933 436 2.9 42 230
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B BRK-B 18 617 230 2.2 40 474
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 15 833 026 1.8 26 153
JPMORGAN CHASE & CO JPM 15 284 334 1.8 69 010
JOHNSON & JOHNSON JNJ 12 673 803 1.5 78 427
ABBVIE INC ABBV 12 096 843 1.4 61 829
SALESFORCE INC CRM 12 051 439 1.4 41 323
VISA INC CL A V 11 957 529 1.4 42 602
INTL BUS MACH CORP IBM 11 468 219 1.3 48 747
HOME DEPOT INC HD 11 404 525 1.3 27 453
EXXON MOBIL CORP XOM 10 927 477 1.3 88 068
ACCENTURE PLC CL A ACN 10 877 476 1.3 29 834
MERCK & CO INC NEW MRK 10 542 086 1.2 96 108
QUALCOMM INC QCOM 10 204 718 1.2 57 317
PROCTER & GAMBLE CO PG 10 118 746 1.2 58 656
WALMART INC WMT 9 372 331 1.1 116 731
BANK OF AMERICA CORPORATION BAC 9 329 459 1.1 222 607
MICRON TECHNOLOGY INC MU 8 750 080 1.0 80 765
GILEAD SCIENCES INC GILD 8 531 620 1.0 100 313
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 8 432 730 1.0 160 105
WELLS FARGO & CO WFC 8 305 446 1.0 133 614
CVS HEALTH CORP CVS 8 243 207 1.0 122 194
MCDONALDS CORP MCD 8 191 240 1.0 26 437
CIGNA GROUP (THE) CI 8 092 839 0.9 23 027
ELEVANCE HEALTH INC ELV 7 792 078 0.9 15 308
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ZM 7 547 874 0.9 111 178
AMERICAN EXPRESS CO AXP 7 377 000 0.9 26 678
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO HPE 7 293 585 0.8 352 007
CATERPILLAR INC CAT 7 220 709 0.8 18 329
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A CTSH 6 980 389 0.8 90 926
THE BOOKING HOLDINGS INC BKNG 6 932 222 0.8 1 613
INTEL CORP INTC 6 769 823 0.8 288 815
CITIGROUP INC C 6 557 499 0.8 99 341
SECURITIES LENDING CF 6 403 250 0.7 6 402 610
CENTENE CORP CNC 6 328 303 0.7 86 808
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 6 110 664 0.7 219 256
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 6 048 150 0.7 61 000
HONEYWELL INTL INC HON 5 941 350 0.7 27 304
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 5 910 167 0.7 9 675
UNION PACIFIC CORP UNP 5 875 688 0.7 23 956
NET OTHER ASSETS -5 830 156 0.7 0
CHEVRON CORP CVX 5 813 174 0.7 38 300
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 5 777 958 0.7 133 780
TRAVELERS COMPANIES INC TRV 5 733 105 0.7 23 876
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 5 724 552 0.7 19 672
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 5 629 816 0.7 35 948
DEERE & CO DE 5 580 463 0.6 13 687
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 5 524 259 0.6 105 687
COMCAST CORP CL A CMCSA 5 443 467 0.6 129 699
AT&T INC T 5 369 659 0.6 252 571
RENAISSANCERE HLDGS LTD RNR 5 348 773 0.6 19 196
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL 5 348 209 0.6 84 184
GENERAL MOTORS CO GM 5 231 372 0.6 107 575
DISCOVER FIN SVCS DFS 5 215 510 0.6 35 405
WYNN RESORTS LTD WYNN 5 221 512 0.6 50 231
LINDE PLC LIN 5 136 850 0.6 10 756
EBAY INC EBAY 5 125 415 0.6 76 636
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 096 922 0.6 40 720
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B UPS 5 094 954 0.6 37 861
JACKSON FINANCIAL INC JXN 5 089 253 0.6 51 138
EXPEDIA INC EXPE 5 062 800 0.6 33 660
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 5 056 524 0.6 94 180
EVEREST GROUP LTD EG 4 883 186 0.6 12 249
DELTA AIR INC DAL 4 850 654 0.6 91 212
3M CO MMM 4 848 532 0.6 35 714
PACCAR INC PCAR 4 704 215 0.5 43 469
FORD MOTOR CO F 4 635 365 0.5 424 484
NEXTERA ENERGY NEE 4 626 295 0.5 55 799
TARGET CORP TGT 4 568 176 0.5 28 918
ALTRIA GROUP INC MO 4 539 653 0.5 91 048
CUMMINS INC CMI 4 463 777 0.5 13 192
KENVUE INC KVUE 4 294 317 0.5 198 811
BANK OZK OZK 4 248 986 0.5 96 524
KIMBERLY CLARK CORP KMB 4 031 320 0.5 28 085
FEDEX CORP FDX 4 013 889 0.5 15 008
GENPACT LTD G 3 923 760 0.5 100 275
KROGER CO KR 3 736 473 0.4 67 604
AGCO CORP AGCO 3 725 084 0.4 37 521
ROBERT HALF INC RHI 3 712 539 0.4 54 830
OWENS CORNING INC OC 3 690 168 0.4 19 683
CONOCOPHILLIPS COP 3 599 483 0.4 32 881
MACYS INC M 3 580 387 0.4 232 795
ARCHER DANIELS MIDLAND CO ADM 3 453 057 0.4 59 628
DUKE ENERGY CORP DUK 3 186 496 0.4 27 687
BUNGE GLOBAL SA BG 3 124 648 0.4 32 474
PROLOGIS INC REIT PLD 3 092 087 0.4 25 669
ALBERTSONS COS INC ACI 2 989 198 0.3 163 702
EOG RESOURCES INC EOG 2 794 000 0.3 21 252
PG&E CORP PCG 2 540 565 0.3 125 522
FREEPORT MCMORAN INC FCX 2 519 759 0.3 51 571
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC AEP 2 488 816 0.3 25 193
PARAMOUNT GLOBAL CL B PARA 2 474 064 0.3 238 579
CRH PLC(US) CRH 2 413 214 0.3 26 151
EXELON CORP EXC 2 395 360 0.3 59 989
NEWMONT CORP NEM 2 385 821 0.3 43 521
PUBLIC STORAGE PSA 2 380 261 0.3 6 925
SIMON PPTY GROUP INC - REIT SPG 2 373 647 0.3 13 826
NRG ENERGY INC NRG 2 336 044 0.3 25 933
ATKORE INC ATKR 2 295 709 0.3 26 430
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 2 298 237 0.3 14 143
REALTY INCOME CORP REIT O 2 281 983 0.3 36 741
VALERO ENERGY CORP VLO 2 060 517 0.2 14 596
CBRE GROUP INC - CL A CBRE 2 008 868 0.2 16 454
VICI PPTYS INC VICI 1 913 761 0.2 58 382
DOW INC DOW 1 832 674 0.2 34 230
DEVON ENERGY CORP DVN 1 807 699 0.2 42 167
NUCOR CORP NUE 1 786 088 0.2 11 686
NATIONAL FUEL GAS CO NJ NFG 1 780 964 0.2 29 384
BXP INC BXP 1 738 180 0.2 20 597
UGI CORP NEW UGI 1 724 855 0.2 69 663
ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT ARE 1 650 600 0.2 13 755
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 1 633 686 0.2 18 778
JONES LANG LASALLE INC JLL 1 597 261 0.2 5 978
HOST HOTELS & RESORTS INC HST 1 577 688 0.2 88 139
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC GLPI 1 559 987 0.2 30 576
WP CAREY INC WPC 1 557 081 0.2 25 986
STEEL DYNAMICS INC STLD 1 550 443 0.2 11 910
LYONDELLBASELL INDS CLASS A LYB 1 538 396 0.2 16 464
MURPHY OIL CORP MUR 1 352 843 0.2 38 119
MOSAIC CO NEW MOS 1 220 028 0.1 46 655
CIVITAS RESOURCES INC CIVI 1 203 135 0.1 22 675
CLEVELAND-CLIFFS INC CLF 1 165 234 0.1 89 290
CASH CF 1 110 596 0.1 1 110 375
US DOLLAR 103 582 0.0 103 582
UST BILLS 0% 11/21/24 B 87 574 0.0 88 000
SP500 MIC EMIN FUTDEC24 HWAZ4 HWAZ4 52 659 0.0 260