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iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EXX5.MI

Cena: 81.93 -0.51002
MIL 05-09 10:17

Fundusz ma na celu śledzenie wydajności indeksu złożonego ze 100 akcji z wiodącymi rentownością dywidendy wybranych spółek w USA
Wartość aktywów (mln EUR): 368
Liczba spółek: 103
Stopa dywidendy: 2.5 %
Opłata za zarządzanie:: 0.31 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: DE000A0D8Q49

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251771/

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NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 25.1
Finanse 24.9
Przemysł Procesowy 7.8
Dobra Nietrwałego Użytku 7.6
Technologia Elektroniczna 6.3
Minerały Energetyczne 4.2
Technologie Medyczne 4.1
Komunikacja 4.0
Dobra Trwałego Użytku 2.6
Usługi Technologiczne 2.4
Usługi Konsumenckie 2.1
Usługi Przemysłowe 2.1

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-06 08:09:54
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ALTRIA GROUP INC MO 12 291 829 3.3 226 494
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 7 644 116 2.0 61 065
AT&T INC T 7 581 461 2.0 367 141
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 6 858 716 1.8 164 873
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 6 800 051 1.8 157 591
INTERNATIONAL PAPER IP 6 753 589 1.8 142 121
DOMINION ENERGY INC D 6 574 604 1.8 114 660
ONEOK INC OKE 6 455 895 1.7 70 318
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 6 433 412 1.7 155 735
KEYCORP KEY 6 285 675 1.7 387 049
PFIZER INC PFE 6 108 039 1.6 214 242
REGIONS FINANCIAL CORP RF 6 023 869 1.6 266 425
BEST BUY CO INC BBY 5 924 140 1.6 59 593
EDISON INTERNATIONAL EIX 5 778 718 1.5 65 937
CONAGRA BRANDS INC CAG 5 657 747 1.5 173 924
EVERSOURCE ENERGY ES 5 363 973 1.4 78 824
ENTERGY CORP ETR 5 219 946 1.4 42 678
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 5 201 116 1.4 355 025
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 5 092 315 1.4 49 392
FIRSTENERGY CORP FE 5 035 560 1.3 113 235
NISOURCE INC NI 5 029 338 1.3 150 579
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 029 794 1.3 42 705
NEXTERA ENERGY INC NEE 5 013 796 1.3 62 415
WEC ENERGY GROUP INC WEC 4 998 535 1.3 52 794
US BANCORP USB 4 964 087 1.3 109 005
NEWMONT NEM 4 946 020 1.3 95 244
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN PEG 4 929 075 1.3 60 928
FIFTH THIRD BANCORP FITB 4 875 939 1.3 116 929
KIMBERLY CLARK CORP KMB 4 789 861 1.3 32 353
ALLIANT ENERGY CORP LNT 4 683 515 1.3 79 422
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS LYB 4 643 089 1.2 49 274
PPL CORP PPL 4 513 924 1.2 140 402
GILEAD SCIENCES INC GILD 4 436 562 1.2 56 323
HP INC HPQ 4 395 012 1.2 127 762
NRG ENERGY INC NRG 4 289 073 1.1 54 617
EXELON CORP EXC 4 219 207 1.1 109 818
PINNACLE WEST CORP PNW 4 162 778 1.1 47 053
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC FNF 4 135 493 1.1 70 105
DTE ENERGY DTE 4 119 485 1.1 33 313
CMS ENERGY CORP CMS 4 100 034 1.1 60 021
FORD MOTOR CO F 4 064 565 1.1 377 397
GENERAL MILLS INC GIS 4 059 900 1.1 54 488
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 4 017 470 1.1 38 585
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC IPG 3 837 207 1.0 121 971
EXXON MOBIL CORP XOM 3 782 254 1.0 33 421
SEMPRA SRE 3 778 102 1.0 45 470
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 3 718 010 1.0 6 539
CHEVRON CORP CVX 3 712 096 1.0 26 340
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORI 3 699 406 1.0 104 238
XCEL ENERGY INC XEL 3 688 104 1.0 58 117
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IBM 3 682 478 1.0 18 177
COCA-COLA KO 3 663 404 1.0 51 474
FIRST HORIZON CORP FHN 3 549 914 0.9 225 678
OMNICOM GROUP INC OMC 3 454 687 0.9 34 578
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 3 347 194 0.9 33 203
H&R BLOCK INC HRB 3 320 614 0.9 52 252
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 3 301 609 0.9 24 216
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 3 272 247 0.9 16 042
FMC CORP FMC 3 262 392 0.9 52 065
OGE ENERGY CORP OGE 3 260 461 0.9 81 634
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 3 248 332 0.9 40 757
UNUM UNM 3 188 336 0.9 57 697
METLIFE INC MET 3 180 826 0.8 41 536
COMERICA INC CMA 3 074 487 0.8 55 849
INVESCO LTD IVZ 3 029 595 0.8 185 070
GARMIN LTD GRMN 2 985 400 0.8 16 514
VALERO ENERGY CORP VLO 2 843 887 0.8 20 985
WATSCO INC WSO 2 778 668 0.7 6 181
CENTERPOINT ENERGY INC CNP 2 761 731 0.7 99 486
SMURFIT WESTROCK PLC SW 2 656 062 0.7 58 581
GENUINE PARTS GPC 2 415 535 0.6 17 588
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF 2 307 924 0.6 48 547
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 2 264 348 0.6 116 180
WHIRLPOOL CORP WHR 2 202 227 0.6 22 580
LAZARD INC LAZ 2 172 983 0.6 44 980
SONOCO PRODUCTS SON 2 173 252 0.6 39 342
IDACORP INC IDA 2 171 407 0.6 20 783
UNITED BANKSHARES INC UBSI 2 145 200 0.6 57 389
MCDONALDS CORP MCD 2 123 490 0.6 7 374
FNB CORP FNB 2 120 241 0.6 148 165
MERCK & CO INC MRK 2 116 119 0.6 17 844
UGI CORP UGI 2 084 690 0.6 85 020
JANUS HENDERSON GROUP PLC JHG 1 948 240 0.5 53 435
NEW JERSEY RESOURCES CORP NJR 1 884 304 0.5 40 610
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC WBA 1 790 266 0.5 204 836
WESTERN UNION WU 1 785 044 0.5 147 891
BLACK HILLS CORP BKH 1 680 212 0.4 27 943
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC SWX 1 537 231 0.4 21 926
VALLEY NATIONAL VLY 1 519 909 0.4 184 455
MSC INDUSTRIAL INC CLASS A MSM 1 449 126 0.4 18 696
HUNTSMAN CORP HUN 1 432 300 0.4 65 372
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC NWE 1 388 240 0.4 25 421
NEWELL BRANDS INC NWL 1 245 032 0.3 163 820
AVISTA CORP AVA 1 230 664 0.3 31 596
FEDERATED HERMES INC CLASS B FHI 1 195 288 0.3 34 636
WENDYS WEN 1 139 157 0.3 68 050
USD CASH 1 120 400 0.3 1 120 401
CHEMOURS CC 1 093 054 0.3 59 084
KOHLS CORP KSS 906 539 0.2 44 243
CASH COLLATERAL USD MSIFT MSIFT 88 000 0.0 88 000
EUR CASH 2 202 0.0 1 988
MICRO EMINI S&P 500 SEP 24 HWAU4 0 0.0 41
FUTURES USD MARGIN BALANCE MARGIN_USD 0 0.0 0