Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.85 | -36.56 | 75.03 | 31.22 | 86.60 | 60.20 | 405.07 | 378.51 | 548.73 | 598.32 | 739.46 |
| Amortyzacja | 0.68 | 1.83 | 3.80 | 7.21 | 11.82 | 21.66 | 28.63 | 42.22 | 54.42 | 80.42 | 87.49 |
| Zysk netto | 0.01 | 15.93 | 20.48 | 50.80 | 88.14 | 108.32 | 242.32 | 137.76 | 53.38 | 178.94 | 393.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -14.97 | -61.71 | 33.79 | -49.51 | -55.49 | -162.70 | 14.96 | -169.68 | -94.15 | -122.60 | -209.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.21 | -6.38 | -9.22 | -16.06 | -25.19 | -163.84 | -143.27 | -93.64 | -304.37 | -107.59 | -157.51 |
| CAPEX | -1.66 | -6.93 | -9.22 | -13.06 | -25.19 | -40.60 | -80.11 | -59.97 | -91.89 | -55.02 | -98.24 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 4.91 | 6.05 | -13.26 | 7.72 | 8.23 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.00 | 29.67 | 63.54 | 7.39 | -10.13 | 27.28 | 44.68 | 31.93 | 31.99 | -626.11 | -107.61 |
| Spłata długu | -7.50 | -15.00 | -95.00 | -1.00 | -27.00 | 0.00 | -143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -140.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -53.31 | -114.17 | -187.74 | -224.64 | -239.90 | -331.37 | -418.05 | -444.34 | -291.75 | -554.01 | -474.23 |
| Zobowiązania | 35.71 | 50.02 | 209.48 | 171.79 | 177.68 | 191.76 | 481.31 | 309.41 | 187.12 | 475.46 | 298.92 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 97.82 | 90.70 | 47.52 | 99.01 | 266.27 |
| Wykup akcji | -0.56 | -0.04 | -54.28 | 0.00 | 0.00 | -19.33 | -53.14 | -56.85 | -48.59 | -646.60 | -234.78 |
| Środki na początek okresu | 6.37 | 17.32 | 4.05 | 133.40 | 155.95 | 207.23 | 130.88 | 437.35 | 754.15 | 1,030.51 | 895.13 |
| Środki na koniec okresu | 17.32 | 4.05 | 133.40 | 155.95 | 207.23 | 130.88 | 437.35 | 754.15 | 1,030.51 | 895.13 | 1,369.46 |
| Wolne przepływy FCF | -16.50 | -43.49 | 65.81 | 18.16 | 61.41 | 19.60 | 324.95 | 318.54 | 456.85 | 543.30 | 641.22 |