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Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 156.0 148.5 145.1 156.1 172.8 138.1 125.5 109.4 105.3 101.6 99.1 101.8 100.7 104.6 101.5 96.0 103.7 102.2 106.5 114.5 117.4 112.2 106.8 100.0 99.8 102.7 111.6 121.7 122.5 123.4 121.9 130.6 125.8 123.0 124.8 143.3 144.2 155.7 157.2 159.2 160.7
Aktywa trwałe 61.9 60.9 59.7 61.6 58.2 41.1 46.0 44.9 43.9 43.8 42.5 43.7 43.0 42.3 40.8 39.5 39.3 39.2 49.4 50.4 51.6 48.0 46.8 44.9 47.1 48.8 47.0 45.8 46.8 45.0 40.5 39.0 36.4 37.3 39.3 49.7 49.6 56.9 58.2 58.4 56.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 42.3 42.0 42.1 43.6 40.0 25.4 39.4 37.2 36.5 36.3 34.8 36.0 34.9 34.5 33.1 32.0 31.0 30.4 39.9 40.6 41.1 40.1 38.7 38.2 40.7 40.3 38.4 37.5 37.1 36.0 31.5 31.6 30.3 31.0 32.9 43.3 42.2 44.1 44.4 44.5 43.1
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 2.5 2.3 2.2 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1
Wartości niematerialne i prawne 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 2.7 2.7 2.5 2.3 2.2 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1
Należności netto 43.5 35.0 40.6 46.1 61.8 38.6 30.3 30.4 32.6 33.4 27.3 29.3 31.3 34.4 31.2 31.7 34.6 34.2 26.8 33.9 32.6 31.6 28.2 25.6 27.8 29.5 30.8 45.4 43.5 49.4 51.6 61.7 58.1 56.8 54.8 65.3 63.9 66.3 62.3 60.9 62.1
Inwestycje długoterminowe 10.9 11.8 10.1 11.9 12.3 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 4.3 3.4 1.1 2.5 2.9 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 94.1 87.6 85.4 94.6 114.6 97.0 79.4 64.5 61.4 57.8 56.6 58.2 57.6 62.3 60.7 56.5 64.4 63.0 57.2 64.1 65.8 64.3 60.0 55.1 52.7 53.9 64.6 75.9 75.7 78.4 81.5 91.6 89.4 85.7 85.5 93.6 94.7 98.8 99.0 100.8 104.4
Środki pieniężne i Inwestycje 14.4 10.5 10.7 10.0 10.9 19.7 14.1 12.9 10.3 7.6 9.1 8.5 8.4 7.1 9.9 5.2 9.6 10.2 8.0 8.1 12.2 13.4 12.4 9.1 6.6 7.2 8.5 5.5 10.0 8.2 6.4 6.2 8.6 5.8 8.8 6.1 6.0 7.2 9.1 9.5 13.3
Zapasy 31.0 29.8 29.8 35.0 35.4 15.6 13.8 14.1 14.3 13.6 15.3 16.0 14.0 16.9 15.8 14.7 14.3 12.3 16.1 16.6 16.3 14.5 13.9 12.1 12.1 12.2 15.1 14.6 15.4 13.8 15.4 16.3 14.8 14.7 12.9 13.9 16.1 15.5 15.4 15.8 16.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14.4 10.5 10.7 10.0 10.9 16.6 12.9 11.6 9.0 7.6 9.1 8.5 8.4 7.1 9.9 5.2 9.6 10.2 8.0 8.1 12.2 13.4 12.4 9.1 6.6 7.2 8.5 5.5 10.0 8.2 6.4 6.2 8.6 5.8 8.8 6.1 6.0 7.2 9.1 9.5 13.3
Należności krótkoterminowe 11.4 6.9 15.1 19.6 22.1 11.0 6.9 7.9 7.5 10.9 10.0 10.7 9.5 14.2 12.3 10.8 9.8 12.0 11.6 11.1 12.7 9.6 8.6 7.9 7.9 10.4 13.6 16.7 16.2 13.6 15.6 14.5 14.0 14.8 14.3 23.5 26.1 25.3 24.7 21.4 20.8
Dług krótkoterminowy 4.5 17.0 17.0 19.1 35.0 16.6 14.1 5.0 8.0 4.5 6.2 12.4 11.2 10.6 14.3 13.5 17.4 12.3 2.8 9.3 10.5 11.1 10.0 5.5 4.9 8.2 5.3 4.5 7.7 8.9 13.6 19.4 15.4 11.4 14.2 16.7 14.7 10.5 12.2 7.5 12.5
Zobowiązania krótkoterminowe 39.9 51.8 59.3 72.6 86.2 66.7 56.8 32.3 32.4 30.0 31.2 33.4 35.7 39.2 38.0 32.5 40.8 37.1 34.2 35.6 37.7 32.8 30.8 24.0 23.4 28.3 30.5 36.9 37.4 38.4 42.8 50.3 47.5 43.8 47.0 57.8 57.5 57.7 59.4 56.5 53.8
Rozliczenia międzyokresowe 8.5 8.0 6.8 14.9 8.2 4.9 4.1 3.6 3.3 3.7 4.0 3.8 6.2 7.2 6.8 3.4 5.6 5.3 5.4 4.7 4.4 3.4 2.5 2.6 2.8 2.8 4.2 4.6 4.4 4.3 4.0 5.1 4.8 3.7 5.0 5.5 4.1 0.5 0.9 0.7 4.6
Zobowiązania długoterminowe 35.0 23.3 16.7 17.1 13.9 2.4 3.6 12.4 12.5 12.2 11.5 12.8 12.6 13.6 13.3 12.2 12.1 12.8 21.5 23.6 24.3 23.8 23.0 22.6 25.4 25.1 32.3 32.7 32.7 30.5 26.3 26.0 23.6 21.4 21.3 26.3 25.5 26.0 25.2 26.1 26.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.9 0.3 0.3 0.3 0.8 0.2 0.0 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.2 1.2 1.2 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.7 0.6 0.9 0.9 1.1 1.3 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.0 1.2 1.3
Zobowiązania długoterminowe 35.0 23.3 16.7 17.1 13.9 2.4 3.6 12.4 12.5 12.2 11.5 12.8 12.6 13.6 13.3 12.2 12.1 12.8 21.5 23.6 24.3 23.8 23.0 22.6 25.4 25.1 32.3 32.7 32.7 30.5 26.3 26.0 23.6 21.4 21.3 26.3 25.5 26.0 25.2 26.1 26.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 3.9 0.9 2.6 3.1 3.4 2.7 2.8 10.6 11.9 12.5 12.3 12.5 11.9 14.9 14.6 13.8 22.6 13.3 22.1 17.9 17.4 7.5 5.2 14.2 8.2 7.1 19.0 15.9 11.7 12.1
Zobowiązania ogółem 74.9 75.0 76.0 89.6 100.1 69.1 60.4 44.8 44.8 42.2 42.7 46.2 48.3 52.8 51.2 44.8 52.9 49.8 55.7 59.2 62.0 56.6 53.8 46.5 48.8 53.4 62.8 69.6 70.1 68.9 69.0 76.3 71.0 65.2 68.3 84.1 83.1 83.7 84.6 82.5 80.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane 30.4 25.3 20.7 18.3 24.4 20.2 13.9 14.3 10.6 8.5 5.0 1.7 (1.6) (3.1) (4.2) (4.5) (4.6) (3.6) (5.1) (1.4) (1.6) (0.7) (3.2) (3.0) (5.8) (8.4) (9.2) (5.8) (5.3) (2.3) (3.2) (3.3) (1.6) 1.6 0.5 1.5 3.5 12.1 13.5 16.8 18.3
Kapitał własny 81.1 73.5 69.1 66.5 72.6 69.0 65.1 64.7 60.4 59.4 56.4 55.6 52.4 51.8 50.3 51.2 50.8 52.4 50.8 55.3 55.4 55.6 53.0 53.4 51.0 49.3 48.8 52.1 52.4 54.5 52.9 54.3 54.8 57.8 56.5 59.2 61.1 72.0 72.6 76.6 80.2
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.2 6.3 7.0 8.1 9.0
Pasywa 156.0 148.5 145.1 156.1 172.8 138.1 125.5 109.4 105.3 101.6 99.1 101.8 100.7 104.6 101.5 96.0 103.7 102.2 106.5 114.5 117.4 112.2 106.8 100.0 99.8 102.7 111.6 121.7 122.5 123.4 121.9 130.6 125.8 123.0 124.8 143.3 144.2 155.7 157.2 159.2 160.7
Inwestycje 10.9 11.8 10.1 11.9 12.3 12.2 1.3 1.3 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 4.3 3.4 1.1 2.5 2.9 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
Dług 30.6 29.6 29.4 31.7 44.0 15.5 15.3 12.3 14.1 11.7 13.1 16.3 17.9 15.8 18.5 17.2 21.6 16.3 23.6 26.2 28.1 29.0 27.1 22.4 24.6 27.6 30.7 31.3 32.5 34.5 34.7 40.1 35.4 29.4 31.9 37.2 36.9 32.8 34.1 35.5 35.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14.4 10.5 10.7 10.0 10.9 16.6 12.9 11.6 9.0 7.6 9.1 8.5 8.4 7.1 9.9 5.2 9.6 10.2 8.0 8.1 12.2 13.4 12.4 9.1 6.6 7.2 8.5 5.5 10.0 8.2 6.4 6.2 8.6 5.8 8.8 6.1 6.0 7.2 9.1 9.5 13.3
Dług netto 16.2 19.1 18.7 21.7 33.1 (1.1) 2.4 0.6 5.1 4.1 4.0 7.8 9.5 8.7 8.6 11.9 12.0 6.1 15.6 18.2 15.9 15.6 14.6 13.3 18.0 20.4 22.2 25.7 22.5 26.3 28.4 34.0 26.9 23.6 23.1 31.1 30.9 25.6 25.0 26.1 21.8
Ticker PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH PPIH
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