Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.48 | 0.44 | 0.86 | 0.60 | 2.03 | 1.22 | 3.46 | 2.29 | -0.78 | 3.64 | 12.52 | 19.59 | 18.57 | 35.43 | 36.59 | 49.00 | 57.15 | 56.79 | 60.10 | 68.50 | 94.00 | 118.90 | 140.40 | 117.60 | 133.60 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| Zysk netto | 1.66 | 2.79 | 3.65 | 4.43 | 5.31 | 5.92 | 24.01 | 23.84 | 9.97 | -2.58 | 19.65 | 44.66 | 36.01 | 1.13 | 20.22 | 36.88 | 56.03 | 43.70 | 91.90 | 74.30 | -71.30 | 112.00 | 140.10 | 56.30 | 27.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.81 | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 0.60 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 7.68 | 1.94 | -0.51 | 3.06 | 0.95 | 7.81 | 4.79 | -2.43 | 3.17 | -0.90 | -1.10 | 3.60 | 2.60 | 2.90 | 15.60 | -13.60 | -4.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.07 | -10.25 | -8.79 | -12.05 | -8.64 | -24.33 | -20.09 | -20.62 | -81.85 | -47.03 | -23.33 | -70.76 | -44.59 | -45.08 | -54.49 | -53.88 | -28.15 | -96.72 | -75.10 | -101.90 | -55.80 | -100.90 | -146.40 | -45.80 | -44.60 |
| CAPEX | -7.41 | -8.27 | -8.01 | -12.05 | -8.54 | -21.08 | -17.45 | -28.38 | 0.00 | -41.47 | -23.41 | -25.23 | -45.71 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.75 | -7.85 | 0.00 | -45.67 | 0.00 | -3.30 | -13.94 | 0.00 | -11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | -17.80 | 0.00 | -5.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13.21 | 10.00 | 7.88 | 11.52 | 6.66 | 23.40 | 17.04 | 21.19 | 82.51 | 40.21 | 10.35 | 51.33 | 25.73 | 34.67 | 2.09 | 7.66 | -38.18 | 42.14 | 13.20 | 34.80 | 100.70 | -58.10 | -63.60 | -76.90 | -114.90 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.15 | -77.29 | -15.92 | -111.01 | -100.10 | -195.74 | -176.34 | -25.76 | -100.29 | -155.50 | -174.00 | -235.50 | -76.20 | -252.80 | -175.70 | -300.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -1.54 | -1.80 | -2.23 | -2.80 | -5.98 | -5.54 | -5.56 | -9.82 | -11.20 | -12.21 | -16.13 | -20.69 | -21.08 | -24.73 | -29.80 | -34.70 | -54.40 | -69.10 | -74.40 | -81.60 | -89.50 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | -0.45 | 1.00 | 0.60 | -3.10 | 2.20 | -5.20 | -1.30 | -0.30 | -0.70 | -7.10 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.21 | 1.39 | 2.68 | 0.00 | 41.44 | 0.00 | 60.75 | 0.00 | 15.61 | 18.40 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 115.00 | 100.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.99 | 0.00 | 145.95 | 0.00 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | 133.50 | 298.40 | -31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.59 | 0.20 | 0.39 | -37.04 | -47.39 | -53.78 | 0.71 | 1.11 | 3.97 | 3.86 | 0.68 | 0.21 | 0.37 | 0.08 | 25.10 | 9.29 | 12.07 | 2.88 | 5.10 | 3.80 | 5.90 | 143.10 | 103.60 | 33.40 | 29.10 |
| Środki na koniec okresu | 0.20 | 0.39 | 0.34 | -47.39 | -53.78 | -75.50 | 1.11 | 3.97 | 3.86 | 0.68 | 0.21 | 0.37 | 0.08 | 25.10 | 9.29 | 12.07 | 2.88 | 5.10 | 3.80 | 5.90 | 143.10 | 103.60 | 33.40 | 29.10 | 3.20 |
| Wolne przepływy FCF | -6.93 | -7.82 | -7.14 | -11.45 | -6.50 | -19.86 | -13.99 | -26.09 | -0.78 | -37.83 | -10.89 | -5.64 | -27.14 | 35.43 | 81.39 | 49.00 | 57.15 | 56.79 | 60.10 | 68.50 | 141.70 | 118.90 | 140.40 | 117.60 | 133.60 |