Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19.11 | -5.43 | 17.80 | -21.51 | -93.33 | 165.85 | 48.28 | 0.50 | -0.54 |
| Amortyzacja | 2.42 | 2.45 | 2.22 | 1.67 | 1.10 | 1.27 | 2.01 | 0.25 | -0.07 |
| Zysk netto | 2.30 | 2.02 | 5.65 | 8.01 | 24.53 | 20.61 | 21.70 | 8.70 | 8.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.90 | -0.21 | -1.52 | 0.99 | -3.26 | 2.86 | -4.90 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -96.04 | -102.05 | -63.07 | -116.38 | -456.02 | -46.36 | -558.80 | 0.00 | 66.44 |
| CAPEX | -1.82 | -0.50 | -0.71 | -0.41 | -1.21 | -2.11 | -2.97 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -62.65 | -1.00 | -78.05 | 0.00 | -61.32 | 121.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 59.98 | 54.30 | 109.13 | 143.17 | 626.70 | 111.50 | 320.05 | 0.00 | -84.30 |
| Spłata długu | -192.45 | -350.42 | -304.74 | -72.35 | -99.75 | -194.61 | -575.74 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -2.84 | -2.29 | -1.38 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.38 | 0.00 | -0.46 |
| Należności | -0.74 | -1.72 | 0.05 | -0.57 | -4.12 | 1.01 | -3.22 | 0.00 | 0.55 |
| Zobowiązania | -0.16 | 1.51 | -1.57 | 1.56 | 0.86 | 1.85 | -1.68 | 0.00 | -0.83 |
| Emisja akcji | 2.50 | 5.25 | 34.45 | 0.03 | 0.02 | 39.82 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -24.84 | -0.74 | -0.38 | -39.74 | -0.88 | 0.00 | -0.09 |
| Środki na początek okresu | 79.64 | 62.69 | 9.50 | 73.36 | 78.64 | 155.99 | 386.98 | 0.00 | 254.44 |
| Środki na koniec okresu | 62.69 | 9.50 | 73.36 | 78.64 | 155.99 | 386.98 | 196.51 | 0.50 | 236.04 |
| Wolne przepływy FCF | 17.28 | -5.93 | 17.09 | -21.93 | -94.54 | 163.74 | 45.31 | 0.50 | -0.54 |