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Mereo BioPharma Group plc

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 107.3 100.8 86.8 89.7 96.3 82.1 67.3 107.1 86.4 109.8 62.9 144.9 126.4 108.0 69.3 88.1 80.6 0.0 80.6 54.5 66.5 55.9 96.1 88.7 76.4
Aktywa trwałe 26.0 26.0 26.0 26.0 33.2 32.8 32.8 58.3 56.0 43.1 33.2 24.6 27.1 26.2 2.0 25.9 (55.3) (68.2) 26.4 2.2 2.7 2.4 2.2 2.0 1.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 13.1 11.6 11.2 1.6 2.4 2.5 2.1 2.0 1.8 1.6 0.0 1.6 1.4 1.6 1.5 1.3 1.2 1.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 25.8 25.8 25.8 25.8 33.0 32.7 32.6 45.2 44.5 31.9 31.6 22.2 24.6 24.1 24.1 24.1 24.8 0.0 24.8 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 25.8 25.8 25.8 25.8 33.0 32.7 32.6 45.2 44.5 31.9 31.6 22.2 24.6 24.1 24.1 24.1 24.8 0.0 24.8 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6
Należności netto 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 10.7 0.0 3.7 2.2 2.7 2.8 3.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 81.3 74.8 60.8 63.7 63.2 49.2 34.5 48.9 30.4 66.7 29.7 120.3 99.3 81.8 67.3 62.1 55.3 68.2 54.2 52.3 63.8 53.5 93.9 86.7 74.8
Środki pieniężne i Inwestycje 79.7 70.2 53.6 56.6 52.5 36.9 27.5 36.1 16.3 56.8 23.5 110.1 94.3 76.4 61.1 56.3 55.3 68.2 42.1 47.1 57.4 48.7 87.4 80.5 69.8
Zapasy 0.0 0.0 (53.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.4) (12.1) 0.0 (2.8) 0.0 1.2 1.8 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 4.5 2.5 2.5 2.5 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 51.1 110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79.7 70.2 53.6 52.1 50.0 34.4 25.0 28.3 16.3 56.8 23.5 110.1 94.3 76.4 61.1 56.3 (55.3) 0.0 42.1 47.1 57.4 48.7 87.4 80.5 69.8
Należności krótkoterminowe 1.9 5.8 0.8 11.9 2.6 5.0 5.6 6.8 5.9 5.5 2.9 2.2 2.3 2.8 3.1 3.5 1.9 0.0 1.9 1.9 2.3 2.5 2.7 1.7 2.4
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 5.6 6.8 8.0 17.7 14.1 0.6 0.7 0.6 16.5 12.4 11.6 0.0 0.0 4.7 0.5 1.3 4.3 5.6 0.7 6.2
Zobowiązania krótkoterminowe 2.8 5.8 3.2 11.9 9.6 14.1 16.2 21.1 29.9 22.4 8.6 9.9 12.5 35.2 21.8 24.7 17.5 0.0 17.5 7.8 9.5 11.0 15.5 14.2 13.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 5.5 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 6.5 3.2 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.9 4.1 4.3 3.8 24.2 20.8 18.3 27.0 16.3 63.2 69.4 54.4 25.9 3.2 1.5 1.5 3.7 (51.4) 5.4 5.3 6.5 2.1 2.0 2.0 1.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.9 4.1 4.3 3.8 24.2 20.8 18.3 27.0 16.3 63.2 69.4 54.4 25.9 3.2 1.5 1.5 3.7 (51.4) 5.4 5.3 6.5 2.1 2.0 2.0 1.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 14.8 12.1 2.2 2.7 2.4 2.0 1.8 2.0 0.0 0.0 1.5 1.3 1.6 1.4 1.2 0.0 0.9
Zobowiązania ogółem 5.8 9.9 7.5 15.7 33.9 34.9 34.5 48.1 46.2 85.5 77.9 64.2 38.4 38.5 23.3 26.2 22.9 (51.4) 22.9 13.1 16.0 13.1 17.5 16.2 15.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.0 1.0 1.6 1.8 1.8 2.2 1.9 1.9 0.0 1.9 2.3 2.8 2.8 3.0 3.1 3.1
Zyski zatrzymane (12.2) (19.9) (33.6) (56.3) (79.3) (96.2) (111.2) (127.4) (146.1) (270.7) (309.7) (297.6) (297.0) (316.1) (362.3) (331.2) (342.2) 0.0 (342.2) (344.0) (419.6) (428.6) (440.8) (455.8) (462.9)
Kapitał własny 101.5 90.9 79.3 74.0 62.5 47.1 32.8 59.0 40.3 24.2 (15.0) 80.7 88.0 69.6 46.0 61.9 41.7 51.4 57.7 41.4 50.5 42.8 78.6 72.5 61.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 107.3 100.8 86.8 89.7 96.3 82.1 67.3 107.1 86.4 109.8 62.9 144.9 126.4 108.0 69.3 88.1 41.7 0.0 80.6 54.5 66.5 55.9 96.1 88.7 76.4
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 4.5 2.5 2.5 2.5 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 51.1 110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 2.8 3.0 3.1 1.9 20.8 20.9 21.5 32.9 32.4 39.8 17.9 20.6 16.8 18.0 13.3 12.8 0.0 0.0 9.3 4.3 6.0 6.0 6.2 1.1 6.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79.7 70.2 53.6 52.1 50.0 34.4 25.0 28.3 16.3 56.8 23.5 110.1 94.3 76.4 61.1 56.3 (55.3) 0.0 42.1 47.1 57.4 48.7 87.4 80.5 69.8
Dług netto (76.9) (67.2) (50.5) (50.1) (29.3) (13.5) (3.6) 4.6 16.1 (17.0) (5.5) (89.5) (77.5) (58.4) (47.8) (43.6) 55.3 0.0 (32.8) (42.7) (51.5) (42.6) (81.3) (79.4) (63.4)
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