Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27.40 | -32.15 | -23.14 | -45.93 | -28.34 | -5.24 | -38.82 | -21.13 | -32.83 |
| Amortyzacja | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1.58 | 1.60 | 0.64 | 0.73 | 1.06 | 0.58 |
| Zysk netto | -33.72 | -46.95 | -37.31 | -41.12 | -166.45 | 14.24 | -36.09 | -29.47 | -43.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.99 | 3.02 | 2.41 | -7.67 | -3.41 | -1.84 | 1.82 | -1.59 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.37 | -3.74 | 0.25 | 43.30 | 1.50 | -0.42 | 1.50 | -0.42 | -0.70 |
| CAPEX | -0.00 | -2.30 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.54 | -0.01 | -0.42 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 68.36 | 33.74 | -2.07 | -5.71 | 34.74 | 77.65 | -0.78 | 7.97 | 46.15 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | -21.89 | -0.69 | -0.94 | -3.19 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 0.14 | -0.59 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 0.15 |
| Emisja akcji | 67.89 | 15.00 | 0.27 | 0.00 | 20.14 | 78.53 | 0.00 | 11.61 | 47.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.25 | 53.58 | 50.04 | 25.04 | 16.35 | 23.47 | 94.30 | 68.18 | 57.42 |
| Środki na koniec okresu | 53.58 | 50.04 | 25.04 | 16.35 | 23.47 | 94.30 | 56.33 | 57.42 | 69.80 |
| Wolne przepływy FCF | -27.40 | -34.44 | -23.17 | -45.95 | -28.36 | -5.77 | -38.83 | -21.55 | -32.83 |