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Monroe Capital Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 243.6 265.9 292.0 343.5 360.9 366.5 359.0 387.4 424.5 438.7 465.0 445.3 507.4 512.7 513.6 499.1 579.8 628.5 668.6 692.8 655.1 620.4 590.1 552.7 585.1 544.5 589.6 579.5 590.5 564.8 556.3 532.6 565.0 559.5 545.9 542.5 513.2 527.5 512.1 501.9 490.7
Aktywa trwałe 234.4 253.5 283.1 330.2 341.8 344.1 343.4 377.1 413.6 419.6 446.2 431.6 494.9 496.8 499.3 482.8 554.3 597.5 668.6 692.8 655.1 620.4 590.1 552.7 585.1 544.5 589.6 579.5 590.5 564.8 536.6 532.6 542.5 533.8 515.4 518.3 488.9 501.7 486.6 474.3 481.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 1.0 1.1 1.3 1.6 1.6 1.9 2.0 2.1 2.6 3.1 3.6 4.2 5.3 5.8 7.2 6.4 7.8 9.0 10.3 10.7 8.7 9.6 4.9 5.8 4.6 5.9 6.9 9.4 9.5 10.4 12.3 14.7 16.5 18.1 17.6 18.6 19.3 20.9 21.7 22.9 23.5
Inwestycje długoterminowe 233.5 252.6 282.5 329.7 341.1 343.5 342.8 376.7 412.9 418.1 445.5 431.1 494.1 496.0 498.2 482.3 553.6 596.9 630.8 657.5 616.2 590.9 563.3 522.3 547.0 521.6 530.3 554.6 562.5 546.4 537.5 510.3 542.5 533.8 515.4 518.3 488.4 500.9 485.8 474.3 457.0
Aktywa obrotowe 9.2 12.4 8.9 13.3 19.0 22.4 15.7 10.3 11.0 19.1 18.8 13.6 12.5 15.9 14.3 16.3 25.5 31.0 10.3 10.7 8.7 9.6 4.9 5.8 4.6 5.9 6.9 9.4 9.5 10.4 19.7 14.7 21.9 25.0 3.4 24.0 24.3 25.7 25.5 27.0 9.0
Środki pieniężne i Inwestycje 5.7 8.6 4.9 9.1 5.3 5.8 5.5 6.0 6.0 5.5 9.9 3.7 4.3 3.1 2.8 4.0 3.7 4.7 3.0 3.2 2.2 9.3 7.4 4.4 6.8 7.7 21.1 7.0 2.6 7.3 6.0 7.1 5.4 6.9 1.4 5.3 5.0 4.9 3.9 4.1 9.0
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (26.9) (24.1) (29.6) (19.3) (20.9) (23.5) 0.0 14.1 0.0 17.4 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 (0.1) 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 (0.2) (0.3) (0.9) 0.0 0.0 (1.4) 0.0 0.0 (1.7) (10.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.7 8.6 4.9 9.1 5.3 5.8 5.5 6.0 6.0 5.5 9.9 3.7 4.3 3.1 2.8 4.0 3.7 4.7 3.0 3.2 2.2 9.3 7.4 4.4 6.8 7.7 21.1 7.0 2.6 7.3 6.0 7.1 5.4 6.9 12.3 5.3 5.0 4.9 3.9 4.1 9.0
Należności krótkoterminowe 0.8 1.2 1.8 1.4 2.0 1.2 1.2 2.5 1.3 1.6 1.6 2.4 1.6 1.7 1.7 2.1 2.1 2.2 2.2 2.5 2.2 1.9 2.0 1.5 1.7 1.5 1.6 3.8 2.1 1.9 1.9 2.2 3.0 2.0 2.2 1.9 1.6 1.8 1.9 3.4 5.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233.9 236.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 109.8 130.0 115.5 163.6 176.3 178.6 170.4 148.3 183.7 199.1 180.7 161.7 228.7 5.8 6.9 5.5 7.3 8.3 5.2 4.6 5.3 4.0 5.0 3.8 5.1 3.7 6.0 3.8 5.9 3.5 8.0 4.8 6.3 4.0 5.5 3.9 5.2 3.7 1.9 6.2 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 87.7 93.1 94.9 161.1 168.3 175.3 167.3 144.7 180.7 195.8 177.6 150.6 225.5 233.9 236.0 228.8 313.8 361.1 412.7 440.4 405.7 415.1 369.5 322.0 350.7 308.3 344.8 332.8 341.0 319.9 316.3 306.6 6.3 332.8 323.5 331.1 309.5 321.7 305.2 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 87.7 93.1 94.9 161.1 168.3 175.3 167.3 144.7 180.7 195.8 177.6 150.6 225.5 233.9 236.0 228.8 313.8 361.1 412.7 440.4 405.7 415.1 369.5 322.0 350.7 308.3 344.8 332.8 341.0 319.9 316.3 306.6 6.3 332.8 323.5 331.1 309.5 321.7 305.2 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 109.8 130.0 115.5 163.6 176.3 178.6 170.4 148.3 183.7 199.1 180.7 161.7 228.7 239.7 242.9 234.3 321.1 369.5 412.7 440.4 405.7 415.1 369.5 322.0 350.7 308.3 344.8 332.8 341.0 319.9 324.2 306.6 340.0 336.5 332.7 335.0 309.5 326.0 312.8 303.0 298.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (0.6) 0.2 0.9 1.1 1.7 3.5 4.7 4.5 7.0 7.3 6.3 6.1 6.7 8.1 8.9 9.5 (30.2) (29.9) (33.0) (36.5) (39.5) (83.5) (74.5) (64.7) (60.5) (58.8) (52.8) (51.0) (49.2) (53.8) (66.6) (72.8) (73.7) (75.8) (85.5) (91.2) (94.4) (96.6) (98.8) (99.3) (106.0)
Kapitał własny 133.7 135.9 176.5 179.9 184.5 187.9 188.6 239.1 240.8 239.6 284.3 283.5 278.7 273.0 270.7 264.8 258.8 259.1 255.9 252.4 249.4 205.4 220.6 230.7 234.4 236.2 244.8 246.6 249.5 244.9 232.1 226.0 225.0 223.0 213.2 207.6 203.7 201.5 199.3 198.9 191.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 243.6 265.9 292.0 343.5 360.9 366.5 359.0 387.4 424.5 438.7 465.0 445.3 507.4 512.7 513.6 499.1 579.8 628.5 668.6 692.8 655.1 620.4 590.1 552.7 585.1 544.5 589.6 579.5 590.5 564.8 556.3 532.6 565.0 559.5 545.9 542.5 513.2 527.5 512.1 501.9 490.7
Inwestycje 233.5 252.6 282.5 329.7 341.1 343.5 342.8 376.7 412.9 418.1 445.5 431.1 494.1 496.0 498.2 482.3 553.6 596.9 630.8 657.4 616.2 590.8 563.3 522.3 547.0 521.4 530.0 553.7 562.5 546.4 536.0 510.3 542.5 532.1 515.4 518.3 488.4 500.9 485.8 474.3 457.0
Dług 106.3 126.3 93.2 159.0 166.2 173.6 165.3 142.2 177.9 193.0 174.8 148.2 221.9 233.9 236.0 228.8 313.8 361.1 403.8 432.1 396.2 408.5 362.0 315.8 343.5 302.1 336.4 325.0 332.2 314.1 316.3 298.0 330.1 328.6 323.5 327.5 300.9 318.8 305.2 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.7 8.6 4.9 9.1 5.3 5.8 5.5 6.0 6.0 5.5 9.9 3.7 4.3 3.1 2.8 4.0 3.7 4.7 3.0 3.2 2.2 9.3 7.4 4.4 6.8 7.7 21.1 7.0 2.6 7.3 6.0 7.1 5.4 6.9 12.3 5.3 5.0 4.9 3.9 4.1 9.0
Dług netto 100.6 117.7 88.2 149.9 160.9 167.8 159.8 136.3 171.9 187.6 164.9 144.5 217.6 230.8 233.3 224.8 310.0 356.4 400.9 428.9 394.0 399.2 354.6 311.4 336.7 294.4 315.3 318.0 329.5 306.8 310.3 290.8 324.7 321.7 311.2 322.2 295.9 313.9 301.3 (4.1) (9.0)
Ticker MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC MRCC
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