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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -131.79 | -62.88 | -11.52 | -82.74 | -51.87 | -69.57 | -55.12 | -39.24 | 74.93 | 20.01 | 14.11 | 9.96 | 35.96 |
| Amortyzacja | 0.00 | -1.13 | 0.85 | -0.02 | -2.88 | -0.82 | -0.85 | 0.39 | 0.93 | 1.10 | 1.04 | 0.26 | 0.38 |
| Zysk netto | 0.95 | 9.77 | 13.91 | 17.89 | 24.36 | 12.15 | 5.85 | 19.21 | 1.65 | 32.46 | -2.79 | 0.37 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.07 | 2.09 | -0.32 | 6.11 | -5.28 | -1.84 | -1.86 | 1.39 | 1.19 | -2.48 | -6.07 | -4.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | -73.62 | -25.11 | -7.41 | -66.33 | -90.95 | -81.26 | -64.51 | 51.20 | 7.54 | 3.63 | 41.77 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 135.84 | 73.43 | 2.65 | 90.87 | 46.34 | 68.44 | 65.66 | 51.16 | -72.15 | -34.30 | -26.72 | -52.22 | -31.87 |
| Spłata długu | -3.00 | -90.50 | -88.36 | -105.10 | -100.92 | -198.05 | -174.35 | -291.55 | -150.60 | -452.12 | -188.50 | -30.56 | 0.00 |
| Dywidenda | -1.96 | -10.30 | -13.03 | -16.71 | -20.57 | -26.52 | -28.18 | -28.62 | -23.06 | -21.51 | -21.67 | -21.67 | -4.58 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 4.08 | -4.87 | -6.98 | -2.89 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.43 | 0.45 | 5.30 | -5.30 | -0.09 | 0.40 | 0.08 | -0.19 | 0.32 | 0.58 | -1.30 | -0.03 |
| Emisja akcji | 84.63 | 56.69 | 0.00 | 49.62 | 52.52 | 52.22 | 2.40 | 0.00 | 6.50 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.47 | -5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.01 | 4.06 | 14.60 | 4.56 | 13.87 | 8.33 | 7.20 | 17.73 | 29.64 | 32.43 | 18.08 | 5.45 | 4.96 |
| Środki na koniec okresu | 4.06 | 14.60 | 5.74 | 5.28 | 8.33 | 7.20 | 17.73 | 29.64 | 32.43 | 18.08 | 5.45 | 4.96 | 9.04 |
| Wolne przepływy FCF | -131.79 | -62.88 | -11.52 | -82.74 | -51.87 | -69.57 | -55.12 | -39.24 | 74.93 | 20.01 | 14.11 | 9.96 | 35.96 |