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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.11 | -3.15 | -3.87 | -2.07 | -7.20 | -2.26 | -1.08 | -3.76 | -2.87 | -14.14 | -4.20 | -4.99 | -2.90 | -4.02 | -0.59 | -0.24 |
| Amortyzacja | 3.71 | 2.96 | 0.95 | 0.60 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.52 | 0.82 | 0.71 | 0.59 | 0.88 | 1.07 | 0.99 | 1.01 | 1.15 |
| Zysk netto | -12.46 | -64.87 | 2.95 | -17.65 | -16.22 | -2.90 | -0.76 | -3.75 | -12.84 | -10.54 | -5.39 | -6.13 | -3.49 | -3.34 | -1.36 | -1.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 13.74 | 43.82 | -10.92 | -4.00 | 6.11 | -3.37 | 2.30 | 2.19 | 6.60 | -6.29 | -0.82 | 0.09 | -1.04 | -2.28 | -0.07 | -1.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.75 | 3.80 | 13.51 | 13.84 | 5.65 | 0.33 | -0.66 | 1.17 | -0.41 | -0.34 | -0.30 | -0.49 | -0.19 | -0.34 | -0.22 | -0.24 |
| CAPEX | -19.41 | -2.02 | -0.74 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.36 | -0.39 | -0.35 | -0.61 | -0.76 | -0.28 | -0.36 | -0.72 | -0.33 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13.56 | -3.69 | -9.53 | -11.94 | 2.07 | 2.09 | 1.25 | 4.02 | 1.94 | 15.67 | 4.78 | 4.84 | 2.94 | 3.63 | 0.62 | 0.58 |
| Spłata długu | -14.94 | -9.71 | -8.49 | -18.02 | -6.31 | -10.63 | -4.51 | -7.13 | -13.98 | -10.42 | -7.52 | -7.18 | -0.10 | -1.91 | -2.24 | -0.44 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -0.78 | -0.79 | 2.10 | -2.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | -2.10 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 11.27 | 9.14 | 1.73 | 3.19 | 0.66 | 1.66 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.24 | 3.17 | 0.13 | 0.24 | 0.08 | 0.55 | 0.71 | 0.22 | 1.65 | 0.30 | 1.48 | 1.76 | 1.11 | 0.95 | 0.22 | 0.03 |
| Środki na koniec okresu | 3.17 | 0.13 | 0.24 | 0.08 | 0.60 | 0.71 | 0.22 | 1.65 | 0.30 | 1.48 | 1.76 | 1.11 | 0.95 | 0.22 | 0.03 | 0.12 |
| Wolne przepływy FCF | -12.30 | -5.17 | -4.61 | -2.81 | -7.20 | -2.26 | -1.63 | -4.12 | -3.26 | -14.49 | -4.81 | -5.75 | -3.19 | -4.39 | -1.31 | -0.57 |