Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
21.16 |
9.37 |
14.60 |
19.63 |
15.14 |
12.56 |
16.25 |
20.16 |
12.73 |
28.79 |
37.36 |
29.92 |
26.01 |
20.50 |
39.18 |
38.53 |
45.09 |
39.92 |
19.82 |
75.42 |
81.30 |
69.55 |
43.97 |
Amortyzacja |
4.12 |
1.92 |
1.95 |
2.19 |
2.53 |
3.52 |
3.16 |
1.81 |
1.77 |
2.31 |
2.82 |
2.75 |
2.77 |
3.13 |
3.15 |
2.98 |
3.59 |
5.46 |
5.81 |
6.84 |
6.66 |
6.30 |
5.26 |
Zysk netto |
16.49 |
4.05 |
12.90 |
18.90 |
9.61 |
1.93 |
5.90 |
6.39 |
6.81 |
7.85 |
5.08 |
6.51 |
10.19 |
5.63 |
15.82 |
18.60 |
19.60 |
42.14 |
44.97 |
63.23 |
67.55 |
40.81 |
-86.67 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1.28 |
1.08 |
-3.48 |
4.28 |
-2.20 |
0.92 |
2.21 |
2.91 |
-5.17 |
0.08 |
3.36 |
1.32 |
0.11 |
-2.78 |
-7.29 |
-6.73 |
-4.29 |
-3.69 |
-26.53 |
5.65 |
-6.80 |
-18.23 |
-12.31 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-218.58 |
122.52 |
-243.43 |
-75.51 |
183.08 |
13.40 |
-193.77 |
42.87 |
-232.65 |
-13.26 |
-117.87 |
-284.36 |
-245.69 |
-525.39 |
-421.63 |
-453.55 |
-1.45 |
-148.87 |
84.97 |
-83.97 |
-479.95 |
-417.92 |
258.12 |
CAPEX |
-4.43 |
-3.71 |
-8.08 |
-9.88 |
-2.86 |
-1.36 |
-1.44 |
-2.33 |
-1.26 |
-1.66 |
-1.80 |
-1.04 |
-3.56 |
-2.05 |
-2.19 |
-4.04 |
-8.27 |
-6.14 |
-5.96 |
-5.46 |
-2.92 |
-1.35 |
-1.35 |
Akwizycja |
11.13 |
-94.29 |
1.90 |
-52.43 |
-145.74 |
1.36 |
1.44 |
49.35 |
31.38 |
-24.53 |
-29.30 |
222.32 |
9.13 |
0.16 |
-489.62 |
-418.98 |
30.10 |
-166.06 |
191.24 |
4.30 |
0.61 |
-431.31 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
134.56 |
96.74 |
-57.34 |
156.25 |
-107.81 |
-92.89 |
145.91 |
16.78 |
189.81 |
25.63 |
13.52 |
225.89 |
227.68 |
709.99 |
241.52 |
294.06 |
6.98 |
19.02 |
37.24 |
-104.56 |
432.41 |
317.27 |
-308.74 |
Spłata długu |
-9.53 |
-36.33 |
-11.52 |
-2.55 |
-0.58 |
-32.62 |
-10.49 |
-8.00 |
0.00 |
-16.50 |
-0.08 |
-218.77 |
-800.09 |
-1,600.09 |
-1,657.60 |
-2,103.10 |
-2,520.33 |
-3,141.11 |
-3,508.15 |
-2,847.80 |
-4,100.00 |
-5,650.00 |
202.50 |
Dywidenda |
-147.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.48 |
-3.69 |
-3.09 |
-3.46 |
0.00 |
-1,035.33 |
0.00 |
-7.16 |
-8.29 |
-20.56 |
-34.75 |
-24.12 |
-28.65 |
-30.69 |
-28.50 |
-27.56 |
Należności |
0.65 |
0.98 |
-1.38 |
-0.57 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
-0.61 |
-0.86 |
-1.34 |
-1.28 |
-1.88 |
-0.85 |
1.99 |
-0.29 |
-1.10 |
-7.67 |
0.00 |
Zobowiązania |
-0.72 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.06 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.01 |
-0.22 |
-0.05 |
-0.04 |
0.07 |
0.04 |
0.20 |
0.47 |
0.56 |
3.90 |
-4.89 |
-0.64 |
0.85 |
9.78 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.28 |
0.34 |
0.00 |
197.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.36 |
0.00 |
49.95 |
25.34 |
0.00 |
1.50 |
708.15 |
1,929.70 |
2,530.64 |
2,692.25 |
3,338.77 |
3,640.69 |
2,893.32 |
0.00 |
6,022.20 |
0.00 |
Wykup akcji |
-2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.94 |
0.00 |
0.00 |
-13.96 |
-8.75 |
-4.46 |
-8.46 |
-4.32 |
-4.13 |
0.00 |
-22.29 |
-126.00 |
-143.97 |
-142.70 |
-70.86 |
-119.82 |
-130.50 |
-28.02 |
-11.72 |
Środki na początek okresu |
159.90 |
97.03 |
325.66 |
39.49 |
139.87 |
230.28 |
163.34 |
131.72 |
211.53 |
181.42 |
222.58 |
155.58 |
127.03 |
135.03 |
340.14 |
199.20 |
78.24 |
128.86 |
38.94 |
180.97 |
67.86 |
101.61 |
70.52 |
Środki na koniec okresu |
97.03 |
325.66 |
39.49 |
139.87 |
230.28 |
163.34 |
131.72 |
211.53 |
181.42 |
222.58 |
155.58 |
127.03 |
135.03 |
340.14 |
199.20 |
78.24 |
128.86 |
38.94 |
180.97 |
67.86 |
101.61 |
70.52 |
63.86 |
Wolne przepływy FCF |
16.73 |
5.66 |
6.52 |
9.76 |
12.28 |
11.20 |
14.81 |
17.83 |
11.47 |
27.13 |
35.56 |
28.88 |
22.45 |
18.45 |
36.98 |
34.49 |
36.83 |
33.79 |
13.86 |
69.96 |
78.38 |
68.19 |
42.62 |