Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
198.00 |
212.00 |
171.00 |
206.00 |
236.00 |
166.00 |
245.00 |
230.00 |
258.00 |
-79.00 |
586.00 |
394.00 |
300.00 |
732.00 |
619.00 |
731.00 |
686.00 |
771.00 |
769.00 |
703.00 |
680.00 |
829.00 |
392.00 |
152.00 |
1,057.00 |
1,436.00 |
Amortyzacja |
122.00 |
135.00 |
127.00 |
103.00 |
101.00 |
102.00 |
106.00 |
114.00 |
125.00 |
128.00 |
130.00 |
155.00 |
211.00 |
211.00 |
194.00 |
195.00 |
194.00 |
196.00 |
209.00 |
247.00 |
220.00 |
213.00 |
220.00 |
215.00 |
219.00 |
214.00 |
Zysk netto |
77.00 |
48.00 |
57.00 |
63.00 |
76.00 |
94.00 |
90.00 |
124.00 |
198.00 |
267.00 |
47.00 |
176.00 |
423.00 |
433.00 |
403.00 |
363.00 |
412.00 |
496.00 |
532.00 |
454.00 |
424.00 |
354.00 |
125.00 |
502.00 |
643.00 |
654.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-8.00 |
-4.00 |
-18.00 |
53.00 |
46.00 |
-48.00 |
60.00 |
-29.00 |
-59.00 |
-458.00 |
257.00 |
45.00 |
-304.00 |
33.00 |
-57.00 |
84.00 |
-24.00 |
-8.00 |
-121.00 |
-118.00 |
-54.00 |
150.00 |
-280.00 |
-664.00 |
131.00 |
417.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-271.00 |
-262.00 |
-171.00 |
-73.00 |
-130.00 |
-149.00 |
-141.00 |
-210.00 |
-232.00 |
-219.00 |
-145.00 |
-1,428.00 |
-273.00 |
-322.00 |
-274.00 |
-294.00 |
-649.00 |
-689.00 |
-326.00 |
-361.00 |
-374.00 |
-571.00 |
-335.00 |
-320.00 |
-331.00 |
-47.00 |
CAPEX |
-280.00 |
-143.00 |
-94.00 |
-78.00 |
-83.00 |
-104.00 |
-143.00 |
-171.00 |
-177.00 |
-219.00 |
-141.00 |
-156.00 |
-260.00 |
-304.00 |
-295.00 |
-271.00 |
-277.00 |
-283.00 |
-306.00 |
-349.00 |
-328.00 |
-333.00 |
-300.00 |
-300.00 |
-316.00 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
-120.00 |
-79.00 |
-42.00 |
-48.00 |
-68.00 |
-5.00 |
-42.00 |
-59.00 |
0.00 |
-4.00 |
-1,272.00 |
-15.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
-434.00 |
-409.00 |
-17.00 |
-15.00 |
-52.00 |
-242.00 |
-40.00 |
-29.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
75.00 |
50.00 |
27.00 |
-159.00 |
-73.00 |
13.00 |
-91.00 |
-6.00 |
15.00 |
230.00 |
-375.00 |
1,155.00 |
86.00 |
-197.00 |
-353.00 |
-388.00 |
-116.00 |
-994.00 |
-375.00 |
-589.00 |
-364.00 |
143.00 |
-373.00 |
103.00 |
-567.00 |
-765.00 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.00 |
-83.00 |
-56.00 |
-332.00 |
-77.00 |
-22.00 |
-462.00 |
-32.00 |
-213.00 |
-1,366.00 |
-874.00 |
-1,240.00 |
-738.00 |
-1,465.00 |
-1,224.00 |
-1,690.00 |
-532.00 |
-292.00 |
-345.00 |
Dywidenda |
-13.00 |
-14.00 |
-23.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-23.00 |
-22.00 |
-26.00 |
-33.00 |
-42.00 |
-45.00 |
-45.00 |
-50.00 |
-69.00 |
-112.00 |
-128.00 |
-126.00 |
-141.00 |
-165.00 |
-182.00 |
-174.00 |
-178.00 |
-184.00 |
-181.00 |
-194.00 |
-210.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-43.00 |
-3.00 |
-45.00 |
-134.00 |
22.00 |
-69.00 |
-15.00 |
-29.00 |
-131.00 |
-44.00 |
-70.00 |
-61.00 |
-3.00 |
-162.00 |
-310.00 |
77.00 |
148.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29.00 |
-79.00 |
96.00 |
283.00 |
47.00 |
-7.00 |
21.00 |
20.00 |
150.00 |
-49.00 |
-3.00 |
104.00 |
17.00 |
474.00 |
158.00 |
-79.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
5.00 |
30.00 |
0.00 |
21.00 |
16.00 |
11.00 |
1.00 |
17.00 |
18.00 |
34.00 |
14.00 |
20.00 |
21.00 |
29.00 |
9.00 |
1.00 |
63.00 |
4.00 |
49.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
-19.00 |
-44.00 |
-103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
-23.00 |
-55.00 |
-1.00 |
-3.00 |
-5.00 |
-48.00 |
-18.00 |
-228.00 |
-284.00 |
-20.00 |
-8.00 |
-123.00 |
-656.00 |
63.00 |
-4.00 |
-49.00 |
-103.00 |
-101.00 |
-216.00 |
Środki na początek okresu |
36.00 |
41.00 |
41.00 |
65.00 |
36.00 |
70.00 |
101.00 |
116.00 |
131.00 |
175.00 |
107.00 |
175.00 |
302.00 |
401.00 |
609.00 |
574.00 |
580.00 |
434.00 |
512.00 |
595.00 |
327.00 |
264.00 |
665.00 |
328.00 |
236.00 |
401.00 |
Środki na koniec okresu |
41.00 |
41.00 |
65.00 |
36.00 |
70.00 |
101.00 |
116.00 |
131.00 |
175.00 |
107.00 |
175.00 |
302.00 |
401.00 |
609.00 |
574.00 |
580.00 |
434.00 |
512.00 |
595.00 |
327.00 |
264.00 |
665.00 |
328.00 |
236.00 |
401.00 |
997.00 |
Wolne przepływy FCF |
-82.00 |
69.00 |
77.00 |
128.00 |
153.00 |
62.00 |
102.00 |
59.00 |
81.00 |
-298.00 |
445.00 |
238.00 |
40.00 |
428.00 |
324.00 |
460.00 |
409.00 |
488.00 |
463.00 |
354.00 |
352.00 |
496.00 |
92.00 |
-148.00 |
741.00 |
1,436.00 |