Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.17 | 9.57 | 8.93 | 13.48 | 19.05 | 16.95 | 15.23 | 18.81 | 13.02 | 13.53 | 7.88 | 20.69 | 23.37 | 22.39 | 47.47 | 53.29 | 49.69 | 32.00 | 43.76 | 20.90 | 87.40 | 58.10 | 86.60 | 48.90 | 44.50 | 37.80 |
| Amortyzacja | 7.37 | 8.03 | 7.38 | 8.70 | 9.88 | 9.53 | 8.26 | 7.67 | 5.66 | 8.34 | 9.43 | 10.15 | 12.52 | 14.06 | 16.73 | 17.76 | 18.90 | 24.44 | 25.82 | 27.40 | 31.00 | 43.10 | 48.00 | 44.20 | 41.10 | 41.20 |
| Zysk netto | 8.83 | 8.54 | 6.55 | 11.65 | 13.52 | 7.04 | 14.92 | -0.44 | 16.13 | 21.62 | 26.92 | 27.90 | 31.30 | 35.88 | 46.74 | 46.22 | 49.23 | 46.21 | 44.93 | 49.00 | 55.40 | 47.80 | -52.50 | -29.00 | -10.80 | -51.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.39 | -1.61 | -0.73 | -1.50 | 1.21 | 5.47 | -3.64 | 6.84 | 0.12 | -6.69 | -15.68 | -1.44 | -2.86 | -9.29 | 1.50 | 7.64 | -11.87 | -22.89 | -19.02 | -43.90 | 9.40 | -21.30 | 19.50 | -8.10 | -2.60 | 11.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16.71 | -5.27 | -15.67 | -27.08 | -2.65 | -9.02 | 7.75 | -16.33 | -17.00 | -12.23 | -16.26 | -21.67 | -17.66 | -11.09 | 2.53 | -25.62 | -39.08 | -44.70 | -32.92 | -26.10 | -46.40 | -105.40 | -22.80 | -1.90 | -15.80 | -4.70 |
| CAPEX | -14.31 | -3.77 | -33.39 | -24.94 | -3.13 | -2.21 | -3.65 | -7.36 | -7.42 | -22.97 | -17.05 | -19.11 | -19.22 | -20.40 | -28.48 | -26.28 | -34.39 | -22.30 | -16.53 | -27.30 | -38.50 | -92.40 | -20.40 | -23.60 | -33.00 | -31.20 |
| Akwizycja | -1.74 | -0.25 | -0.63 | -0.34 | -3.31 | -16.71 | -6.25 | -22.08 | -22.15 | -18.02 | -5.50 | -5.60 | -9.73 | -0.92 | 23.98 | -5.51 | -11.34 | -25.84 | -19.09 | -3.20 | -12.30 | -17.20 | -7.10 | 5.10 | 12.50 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 7.49 | -4.56 | 8.62 | 15.90 | -15.01 | 6.75 | -18.52 | -2.75 | 3.98 | 1.63 | 10.02 | 5.51 | -11.94 | -13.83 | -44.76 | -17.65 | -15.79 | 18.45 | -14.73 | 4.90 | -42.40 | 48.00 | -56.10 | -26.10 | -40.10 | -27.40 |
| Spłata długu | -3.53 | -5.55 | -21.41 | -10.61 | -16.92 | -13.33 | -27.41 | -19.55 | -20.36 | -37.02 | -14.83 | -26.72 | -38.24 | -30.16 | -68.53 | -7.20 | -15.25 | -2.59 | -2.19 | -70.40 | -142.50 | -21.20 | -64.50 | -89.90 | -182.60 | 6.40 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | -2.98 | -3.41 | -3.93 | -4.50 | -5.13 | -5.88 | -6.67 | -6.88 | -7.48 | -8.27 | -9.14 | -10.33 | -11.36 | -12.30 | -13.50 | -14.90 | -16.40 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | -17.52 | -19.91 | -5.67 | -44.40 | 12.50 | -31.10 | 30.90 | -5.10 | 2.50 | 10.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.47 | 17.52 | 3.10 | -13.29 | 1.60 | -4.00 | 12.20 | -13.00 | 11.80 | -1.90 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | -0.52 | -2.16 | -2.94 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.62 | 20.52 | -0.23 | -0.27 | -0.16 | -0.03 | -0.18 | -1.45 | -0.77 | -2.26 | -2.94 | -2.59 | -0.56 | -0.90 | -0.90 | -2.40 | -1.90 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.96 | 16.43 | -2.92 | -7.43 | -61.66 | -48.07 | 5.46 | 10.04 | 9.72 | 9.65 | 13.22 | 16.86 | 20.56 | 16.59 | 13.57 | 18.34 | 23.98 | 17.72 | 22.96 | 21.80 | 20.30 | 18.60 | 7.50 | 13.50 | 34.50 | 22.80 |
| Środki na koniec okresu | 11.91 | 16.17 | -1.03 | -5.13 | -48.07 | -55.85 | 10.04 | 9.72 | 9.65 | 13.22 | 16.86 | 20.56 | 16.59 | 13.57 | 18.34 | 23.98 | 17.72 | 22.96 | 21.85 | 20.30 | 18.60 | 18.50 | 13.50 | 34.50 | 22.80 | 26.40 |
| Wolne przepływy FCF | -3.15 | 5.79 | -24.46 | -11.46 | 15.92 | 14.73 | 11.58 | 11.46 | 5.60 | -9.44 | -9.18 | 1.57 | 4.16 | 1.99 | 18.99 | 27.02 | 15.29 | 9.69 | 27.23 | -6.40 | 48.90 | -34.30 | 66.20 | 25.30 | 11.50 | 6.60 |