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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.36 | 10.03 | 24.20 | 15.87 | 15.69 | 18.50 | 28.71 | 13.45 | 30.00 | 20.71 | 21.10 | 0.74 | 28.93 | 53.90 | 28.18 | 42.36 |
| Amortyzacja | 8.21 | 7.17 | 8.41 | 8.19 | 8.00 | 7.41 | 7.12 | 7.73 | 8.57 | 8.63 | 9.46 | 15.44 | 16.99 | 13.48 | 13.64 | 13.78 |
| Zysk netto | 19.96 | 4.00 | 8.28 | 9.45 | 7.70 | 10.90 | 15.47 | 15.20 | 29.37 | 21.06 | 14.29 | -13.06 | 3.88 | 27.12 | 10.43 | 23.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.64 | 2.82 | 3.15 | -0.33 | 0.00 | -2.78 | 0.13 | -7.78 | 6.25 | -5.88 | -0.47 | 3.60 | 0.26 | 10.78 | -1.38 | 3.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.78 | -20.81 | -6.92 | 2.11 | -3.65 | -6.61 | -8.03 | -12.04 | -11.65 | -11.96 | -18.52 | -33.03 | -5.91 | -2.22 | -28.78 | -19.57 |
| CAPEX | 0.00 | -2.70 | -1.91 | -0.01 | -3.33 | -6.55 | -8.71 | -9.15 | -12.84 | -12.22 | -19.31 | -34.66 | -5.84 | -2.95 | -3.55 | -13.20 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.75 | -0.26 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19.41 | 10.57 | -16.59 | -16.74 | -12.14 | -9.40 | -11.38 | -0.76 | -2.45 | -0.09 | -10.62 | 15.54 | 25.68 | -11.64 | -23.39 | -20.21 |
| Spłata długu | -17.35 | -8.35 | -7.55 | -8.71 | -8.88 | -17.22 | -16.01 | -4.02 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -29.89 | -10.00 | -6.01 | -18.75 |
| Dywidenda | -10.15 | -7.19 | -1.78 | -2.98 | -8.15 | -0.17 | -1.00 | -0.00 | -0.00 | -0.25 | -10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.43 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | 0.10 | -7.67 | 6.35 | -5.90 | -0.40 | 6.85 | -6.50 | 4.52 | 5.13 | 0.15 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | -0.53 | 0.30 | 0.73 | -3.08 | 6.69 | 6.42 | -6.68 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 25.81 | -2.02 | -2.23 | -1.54 | 0.00 | -0.40 | 2.09 | 11.40 | 12.05 | 27.95 | 36.61 | 28.58 | 11.83 | 60.54 | 100.58 | 76.58 |
| Środki na koniec okresu | -2.02 | -2.23 | -1.54 | -0.30 | -0.40 | 2.09 | 11.40 | 12.05 | 27.95 | 36.61 | 28.58 | 11.83 | 60.54 | 100.58 | 76.58 | 79.16 |
| Wolne przepływy FCF | 5.36 | 7.34 | 22.29 | 15.86 | 12.36 | 11.95 | 20.00 | 4.30 | 17.16 | 8.49 | 1.79 | -33.91 | 23.09 | 50.95 | 24.63 | 29.16 |