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Clearfield, Inc.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 52.0 53.0 57.4 57.6 57.2 61.6 66.6 70.6 69.3 71.4 69.5 69.5 69.2 70.3 71.4 74.2 75.5 76.7 77.4 81.9 83.2 87.2 90.9 95.3 96.2 103.8 114.1 125.9 137.8 159.8 177.9 229.1 351.8 357.4 361.2 355.5 335.6 315.4 318.1 315.3 303.2 310.9
Aktywa trwałe 15.2 15.2 16.2 16.9 15.2 16.1 17.1 19.5 22.2 24.0 25.7 28.4 28.7 35.8 33.6 33.1 33.2 33.2 37.1 39.4 39.6 43.5 45.9 42.8 44.0 43.0 44.1 54.4 53.7 60.7 57.9 69.0 57.7 56.5 58.1 59.3 59.0 58.0 81.9 85.7 105.3 104.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4.0 5.3 5.6 5.7 5.6 5.4 5.6 5.8 5.9 6.0 5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 4.5 5.4 7.9 8.5 8.1 7.6 7.9 7.5 7.4 7.3 8.3 22.1 22.3 31.5 32.4 33.0 36.1 35.4 36.2 34.8 37.4 39.8 42.0 43.0
Wartość firmy 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 6.4 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.6
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.8 4.8 4.7 4.5 4.5 4.7 6.4 6.5 6.5 6.3 6.1 6.0 6.2 6.4 6.3 6.1 5.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 10.3 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.3 9.2 9.4 12.8 13.0 13.0 12.9 12.6 12.6 12.8 13.0 13.0 12.6 12.4
Należności netto 4.7 4.8 7.4 6.0 5.0 7.9 8.7 8.0 7.5 8.1 8.1 7.2 5.6 7.2 9.7 12.8 8.2 9.0 9.3 9.1 7.0 8.1 9.1 10.5 9.8 13.2 16.2 19.4 16.3 21.8 31.6 53.7 55.1 39.4 31.9 28.4 17.4 21.9 27.6 21.3 14.1 24.2
Inwestycje długoterminowe 8.3 7.1 7.7 8.3 6.8 7.8 8.6 10.7 13.3 15.0 17.2 19.8 20.4 20.2 18.2 18.0 18.3 18.6 22.5 23.9 21.7 25.1 28.1 25.1 26.1 25.6 26.7 36.9 35.2 28.4 25.0 22.7 10.3 8.5 6.6 6.3 6.5 6.5 24.2 24.5 41.9 41.4
Aktywa obrotowe 36.8 37.8 41.2 40.8 42.0 45.5 49.6 51.1 47.1 47.4 43.7 41.1 40.5 34.5 37.8 41.1 42.3 43.5 40.3 42.5 43.6 43.7 45.0 52.5 52.2 60.8 70.0 71.5 84.0 99.0 120.1 160.1 294.1 300.9 303.1 296.3 276.6 257.4 236.2 229.6 197.9 206.3
Środki pieniężne i Inwestycje 24.1 24.9 25.1 26.0 29.4 28.9 32.0 33.5 30.0 28.3 25.5 24.5 25.8 15.4 17.8 17.5 23.8 25.0 20.7 23.6 25.1 23.3 20.4 27.0 28.3 32.3 32.2 23.6 23.1 14.7 18.1 22.5 147.9 157.1 162.1 168.1 162.8 142.9 123.8 131.0 113.0 112.0
Zapasy 5.4 5.2 6.7 7.2 6.9 8.1 8.1 8.4 8.7 10.0 9.3 8.5 8.1 10.9 9.7 10.1 9.6 8.3 9.4 9.0 10.6 11.7 14.9 14.4 13.7 14.6 21.0 27.5 43.6 60.9 69.3 82.2 89.7 100.8 105.0 98.1 94.6 84.0 74.9 66.8 59.2 56.1
Inwestycje krótkoterminowe 6.9 7.9 7.9 7.9 8.7 8.4 7.4 5.5 7.9 5.8 5.7 5.9 5.4 6.3 8.5 8.9 8.5 17.0 14.6 13.5 14.5 14.7 11.1 10.6 9.1 10.0 10.9 10.4 10.4 0.7 3.9 5.8 117.5 20.0 130.7 130.3 128.4 127.1 98.2 114.8 82.6 83.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.2 17.1 17.2 18.1 20.7 20.6 24.6 28.0 22.1 22.5 19.7 18.5 20.5 9.1 9.3 8.5 15.4 7.9 6.0 10.1 10.6 8.6 9.3 16.4 19.2 22.3 21.3 13.2 12.7 13.9 14.2 16.6 30.3 137.1 31.4 37.8 34.5 15.8 25.6 16.2 30.5 28.8
Należności krótkoterminowe 2.5 2.6 3.6 2.4 2.2 3.2 3.2 2.6 2.4 2.4 2.2 1.7 1.2 1.8 2.0 2.4 1.9 2.4 1.6 3.2 2.3 3.9 3.9 3.7 1.9 5.0 6.6 9.2 12.4 15.0 16.2 24.1 18.4 16.7 11.6 8.9 7.4 5.9 9.0 6.7 4.3 8.7
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.4 1.3 1.3 1.7 1.8 1.8 1.8 1.4 5.5 5.5 7.8 7.7 12.0 14.6 5.8 6.0 11.9 8.9 3.4 7.3 5.9
Zobowiązania krótkoterminowe 3.9 4.5 6.1 5.0 3.7 5.7 6.6 7.3 4.4 5.0 4.3 4.2 2.7 3.9 4.1 5.0 4.6 4.8 4.1 6.6 5.3 8.4 8.8 10.4 7.8 11.9 15.7 20.5 22.1 25.3 30.7 51.7 45.3 40.0 36.9 29.0 25.0 26.4 28.2 24.4 18.7 30.5
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (10.9) (14.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.7) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.1 0.6 1.0 1.3 0.4 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 2.0 2.6 2.4 2.1 2.3 2.1 1.8 1.6 1.2 11.2 10.5 29.9 12.6 11.9 12.4 11.4 10.6 9.8 15.4 15.2 17.1 14.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.1 0.4 0.7 1.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.1 0.6 1.0 1.3 0.4 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 2.0 2.6 2.4 2.1 2.3 2.1 1.8 1.6 1.2 11.2 10.5 29.9 12.6 11.9 12.4 11.4 10.6 9.8 15.4 15.2 17.1 14.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.2 3.0 2.8 3.2 3.0 2.8 2.5 1.9 14.0 13.3 13.8 13.2 12.5 15.3 14.4 13.8 12.9 16.4 16.1 18.6 0.0
Zobowiązania ogółem 4.0 5.1 7.1 6.3 4.1 6.4 7.3 8.0 5.1 5.7 5.0 5.0 3.1 4.3 4.4 5.4 4.9 5.2 4.5 7.0 7.3 11.0 11.2 12.5 10.1 14.0 17.6 22.1 23.3 36.5 41.2 81.5 57.9 52.0 49.3 40.4 35.5 36.2 43.5 39.5 35.8 45.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane (8.4) (8.1) (6.1) (4.7) (3.4) (1.9) 0.4 5.1 6.0 6.9 7.7 9.0 9.9 9.6 11.4 13.3 14.3 14.6 15.9 17.8 18.3 19.1 22.1 25.1 28.3 31.9 38.0 45.4 55.8 65.1 77.8 94.8 109.1 119.4 124.6 127.3 122.1 116.2 115.8 115.0 113.1 114.4
Kapitał własny 48.0 48.0 50.3 51.3 53.1 55.1 59.3 62.6 64.2 65.7 64.5 64.5 66.1 66.1 67.0 68.9 70.6 71.5 73.0 74.9 75.8 76.2 79.6 82.8 86.1 89.8 96.5 103.8 114.5 123.2 136.8 147.6 293.9 305.4 311.9 315.2 300.1 279.2 274.6 275.8 267.4 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 52.0 53.0 57.4 57.6 57.2 61.6 66.6 70.6 69.3 71.4 69.5 69.5 69.2 70.3 71.4 74.2 75.5 76.7 77.4 81.9 83.2 87.2 90.9 95.3 96.2 103.8 114.1 125.9 137.8 159.8 177.9 229.1 351.8 357.4 361.2 355.5 335.6 315.4 318.1 315.3 303.2 310.9
Inwestycje 15.2 14.9 15.7 16.2 15.5 16.2 16.0 16.2 21.2 20.8 22.9 25.8 25.7 26.5 26.7 26.9 26.8 35.6 37.2 37.4 36.2 39.8 39.2 35.7 35.3 35.5 37.6 47.3 45.6 29.2 28.9 28.5 127.8 28 511.0 137.3 136.6 134.9 133.6 122.4 139.3 124.5 124.5
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.2 3.0 2.8 3.2 3.0 2.8 2.5 1.9 14.0 13.3 36.9 19.5 23.1 26.2 22.8 16.0 20.9 24.2 18.4 20.7 20.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.2 17.1 17.2 18.1 20.7 20.6 24.6 28.0 22.1 22.5 19.7 18.5 20.5 9.1 9.3 8.5 15.4 7.9 6.0 10.1 10.6 8.6 9.3 16.4 19.2 22.3 21.3 13.2 12.7 13.9 14.2 16.6 30.3 137.1 31.4 37.8 34.5 15.8 25.6 16.2 30.5 28.8
Dług netto (17.2) (17.1) (17.2) (18.1) (20.7) (20.6) (24.6) (28.0) (22.1) (22.5) (19.7) (18.5) (20.5) (9.1) (9.3) (8.5) (15.4) (7.9) (6.0) (10.1) (8.1) (5.4) (6.3) (13.7) (16.0) (19.4) (18.6) (10.7) (10.8) 0.0 (0.9) 20.2 (10.8) (113.9) (5.2) (15.1) (18.5) 5.1 (1.4) 2.2 (9.7) (8.4)
Ticker CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD CLFD
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