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Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 173.1 185.2 670.0 651.7 705.4 729.5 731.1 697.7 726.6 715.0 713.8 718.8 710.4 715.8 707.9 711.4 662.6 663.3 586.1 574.9 465.4 467.3 381.2 356.1 359.5 367.8 181.2 192.4 197.1 216.2 197.4 196.5 214.6 205.5 199.4 171.1 199.8 25.8 11.3 24.0
Aktywa trwałe 105.9 105.9 434.2 474.6 476.1 508.4 512.5 493.1 524.4 523.7 524.3 524.5 494.5 479.9 497.8 503.3 451.3 438.1 407.0 400.0 296.2 278.7 255.6 235.9 231.3 208.6 131.7 128.4 123.4 120.9 119.8 118.3 115.3 112.3 112.7 119.9 132.7 10.7 2.8 2.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 105.8 105.8 153.3 176.6 199.1 216.3 232.0 234.1 242.2 243.9 248.5 253.1 251.6 250.9 246.0 242.8 240.7 238.1 237.5 243.5 171.2 168.0 169.8 166.0 166.1 164.4 128.9 125.6 122.9 120.4 119.4 117.9 115.0 116.1 110.6 110.2 119.8 0.2 2.8 2.6
Wartość firmy 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.1 0.1 5.9 5.7 5.6 5.5 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 3.8 3.9 0.9 0.9 1.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.1 0.1 7.8 7.6 7.6 7.4 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5.7 5.9 0.9 0.9 1.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
Należności netto 28.6 15.9 115.3 116.6 113.6 119.2 109.3 97.8 129.9 106.5 100.1 120.7 136.8 147.7 119.4 139.1 157.3 112.6 82.4 86.1 76.6 73.0 78.6 66.5 9.9 77.0 8.1 9.2 15.6 29.1 19.1 23.5 35.7 29.4 37.6 13.9 38.8 9.0 2.5 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 6.8 6.8 6.8 285.5 273.7 252.4 275.9 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.9 196.0 (2.0) (2.1) (7.6) (7.4) 1.0 96.8 0.0 69.8 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 9.4 12.6 10.4 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 67.2 79.3 235.9 177.2 229.3 221.1 218.6 204.7 202.2 191.2 189.5 194.3 215.8 235.9 210.1 208.2 211.3 225.2 179.2 174.9 169.2 188.5 125.6 120.2 128.2 159.3 49.5 64.1 73.7 95.3 77.6 78.2 99.3 93.2 86.6 51.1 67.1 15.1 8.6 21.4
Środki pieniężne i Inwestycje 13.3 30.8 40.4 23.6 10.2 28.1 27.9 35.7 22.2 47.9 59.4 39.5 30.2 38.8 39.2 14.4 24.6 20.1 19.8 18.6 16.8 14.8 2.4 10.9 27.5 52.7 38.3 48.8 43.3 32.3 8.8 2.4 0.3 36.9 10.7 3.0 1.9 6.1 3.5 15.6
Zapasy 24.8 25.5 16.4 20.6 33.5 28.3 22.1 24.7 27.0 17.1 11.2 12.5 20.5 26.1 17.2 32.4 29.3 63.9 48.7 55.4 42.6 35.9 37.7 36.4 32.5 29.3 2.2 4.9 5.1 9.3 25.6 15.5 28.0 16.9 19.2 20.4 15.8 0.0 0.5 0.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (278.6) (273.0) (251.7) (275.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 (196.0) 2.0 2.1 8.6 8.4 0.0 (95.8) 1.0 (68.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.3 30.8 40.4 23.6 10.2 28.1 27.9 35.7 22.2 47.9 59.4 39.5 30.2 38.8 39.2 14.4 24.6 20.1 17.7 16.5 8.2 6.3 2.4 10.9 27.5 52.7 38.3 48.8 43.3 32.3 8.8 2.4 0.3 36.9 10.7 3.0 1.9 6.1 1.8 15.6
Należności krótkoterminowe 11.3 8.9 25.7 35.4 23.5 32.0 14.6 17.9 21.9 21.8 27.2 26.5 31.8 38.2 27.0 32.9 41.0 36.8 29.7 27.2 28.8 42.7 36.7 33.0 36.2 36.1 21.5 23.4 12.2 8.3 10.2 18.4 38.6 18.0 15.3 6.1 19.0 7.5 4.3 2.2
Dług krótkoterminowy 0.0 0.1 335.8 122.0 174.9 139.0 157.8 139.8 150.5 134.6 168.4 171.0 172.5 154.4 203.6 191.7 167.8 156.9 124.2 125.9 249.7 227.0 220.5 206.3 198.5 180.0 24.4 24.7 1.8 1.6 16.8 17.1 10.7 10.9 10.8 0.2 20.2 3.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 33.9 33.3 203.4 170.0 216.8 194.1 185.6 174.8 196.5 165.5 208.3 209.9 223.4 218.0 250.4 258.8 259.4 259.0 187.1 202.1 342.3 347.0 289.5 294.1 321.2 344.1 195.0 236.9 388.7 462.8 515.0 465.6 622.5 683.8 660.9 646.3 812.3 12.5 6.7 4.4
Rozliczenia międzyokresowe 19.9 14.7 9.4 12.4 0.0 10.3 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 33.0 48.6 63.7 0.3 0.3 0.3 0.3 2.7 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 18.1 18.7 330.4 350.2 352.5 384.6 392.8 372.1 374.3 378.1 332.6 343.5 317.2 321.6 282.9 282.0 230.9 224.0 234.2 218.9 67.0 57.0 55.1 47.2 42.6 42.0 35.1 33.1 22.9 23.0 9.0 9.0 12.7 12.8 5.8 7.8 7.0 0.1 0.1 0.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 7.0 7.6 8.2 8.1 8.0 9.6 9.4 7.6 6.7 7.8 7.4 6.8 8.5 8.9 8.4 7.5 8.1 9.8 7.4 4.7 8.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 18.1 18.7 330.4 350.2 352.5 384.6 392.8 372.1 374.3 378.1 332.6 343.5 317.2 321.6 282.9 282.0 230.9 224.0 234.2 218.9 67.0 57.0 55.1 47.2 42.6 42.0 35.1 33.1 22.9 23.0 9.0 9.0 12.7 12.8 5.8 7.8 7.0 0.1 0.1 0.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.1 0.1 466.5 0.0 12.2 (10.3) 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 9.3 (0.2) 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 4.6 (0.3) (0.3) 0.0 4.9 (2.7) 36.0 34.6 2.0 0.4 1.7 1.9 1.8 0.0 1.6 1.8 1.7 0.2 0.2 0.1
Zobowiązania ogółem 51.9 52.0 533.8 520.2 569.3 578.7 578.4 546.9 570.8 543.5 540.9 553.4 540.7 539.5 533.3 540.9 490.3 483.0 421.3 421.0 409.2 404.0 344.6 341.3 363.7 386.1 230.1 269.9 411.6 485.8 524.0 474.6 635.2 696.6 666.7 654.2 819.3 12.6 6.8 4.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7
Zyski zatrzymane 43.3 55.4 40.9 36.2 40.4 55.1 45.2 43.2 45.5 61.2 41.9 34.3 39.0 45.5 24.6 20.5 22.5 30.5 15.0 4.2 (93.4) (86.3) (113.0) (134.9) (153.9) (167.9) (198.6) (227.2) (252.1) (307.2) (364.2) (315.7) (457.8) (528.3) (504.5) (520.3) (656.7) (25.0) (33.6) (18.7)
Kapitał własny 121.1 133.3 136.3 131.6 136.1 150.8 152.7 150.8 155.7 171.5 172.9 165.3 169.7 176.3 174.7 170.6 172.2 180.3 164.8 153.9 56.2 63.3 36.6 14.8 (4.2) (18.2) (49.0) (77.5) (214.5) (269.6) (326.6) (278.2) (420.6) (491.1) (467.3) (483.1) (619.5) 13.2 4.6 19.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 173.1 185.2 670.0 651.7 705.4 729.5 731.1 697.7 726.6 715.0 713.8 718.8 710.4 715.8 707.9 711.4 662.6 663.3 586.1 574.9 465.4 467.3 381.2 356.1 359.5 367.8 181.2 192.4 197.1 216.2 197.4 196.5 214.6 205.5 199.4 171.1 199.8 25.8 11.3 24.0
Inwestycje 0.0 0.0 6.8 6.8 6.8 7.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.9 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 9.4 12.6 10.4 0.0 0.0
Dług 0.1 0.1 466.5 440.4 492.8 491.4 511.2 475.7 485.2 472.4 472.2 486.2 461.6 447.2 463.2 454.4 384.5 365.0 344.8 333.9 301.4 277.7 269.3 246.3 235.0 218.2 53.9 52.1 20.1 20.0 18.4 18.6 18.1 19.4 12.4 3.8 21.7 3.1 0.2 0.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.3 30.8 40.4 23.6 10.2 28.1 27.9 35.7 22.2 47.9 59.4 39.5 30.2 38.8 39.2 14.4 24.6 20.1 17.7 16.5 8.2 6.3 2.4 10.9 27.5 52.7 38.3 48.8 43.3 32.3 8.8 2.4 0.3 36.9 10.7 3.0 1.9 6.1 1.8 15.6
Dług netto (13.2) (30.6) 426.1 416.9 482.6 463.3 483.2 440.0 463.0 424.5 412.8 446.7 431.4 408.3 424.0 440.0 359.9 344.9 327.1 317.4 293.2 271.3 266.9 235.4 207.5 165.5 15.6 3.3 (23.2) (12.3) 9.6 16.2 17.7 (17.4) 1.6 0.7 19.8 (3.0) (1.6) (15.5)
Ticker BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA BDZ.WA
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