Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 81.96 | 119.12 | 130.54 | 63.33 | 71.28 | -29.14 | 36.42 |
| Amortyzacja | 19.36 | 19.06 | 62.53 | 12.26 | 11.72 | 11.94 | 12.18 |
| Zysk netto | 19.25 | 4.78 | -111.89 | -69.33 | -198.98 | -205.78 | -198.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 31.64 | 78.15 | 103.55 | 70.86 | 337.77 | 160.73 | 212.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.83 | -1.64 | -37.30 | 14.75 | -0.43 | -4.27 | -10.77 |
| CAPEX | -9.12 | -4.36 | -43.54 | -2.09 | -1.33 | -4.31 | -18.93 |
| Akwizycja | 2.18 | 0.00 | 5.31 | 20.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -68.11 | -122.89 | -101.06 | -67.36 | -55.04 | -2.73 | -24.10 |
| Spłata długu | -234.15 | -307.13 | -213.47 | -71.70 | -21.62 | -2.48 | -23.98 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 20.65 | -3.49 | -45.61 | -0.09 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -11.19 | 4.66 | 3.49 | 29.32 | -14.94 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22.22 | 30.23 | 24.64 | 16.81 | 27.53 | 43.33 | 0.34 |
| Środki na koniec okresu | 30.23 | 24.64 | 16.82 | 27.53 | 43.33 | -29.14 | 1.89 |
| Wolne przepływy FCF | 72.83 | 114.76 | 87.00 | 61.24 | 69.95 | -33.45 | 17.48 |