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Bilans kwartalnie
dane w mln
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Aktywa | 175.1 | 0.0 | 376.5 | 409.9 | 400.4 | 414.2 | 426.7 | 428.3 | 413.8 | 412.5 | 434.6 | 441.3 | 433.7 | 437.9 | 445.4 | 445.6 | 445.9 |
| Aktywa trwałe | 26.4 | (117.8) | 40.2 | 42.0 | 45.3 | 60.0 | 60.3 | 119.2 | 129.3 | 85.9 | 81.9 | 55.1 | 65.2 | 67.0 | 70.6 | 57.5 | 142.3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 2.7 | 0.0 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 17.6 | 19.5 | 18.8 | 19.0 | 18.5 | 17.8 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 18.5 | 19.6 | 21.6 |
| Wartość firmy | 1.0 | 0.0 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 24.4 |
| Wartości niematerialne i prawne | 2.0 | 0.0 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 4.4 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 3.0 | 0.0 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 28.7 |
| Należności netto | 17.4 | 0.0 | 25.2 | 22.8 | 20.4 | 23.3 | 27.9 | 31.4 | 22.7 | 30.6 | 34.1 | 32.8 | 29.5 | 36.1 | 34.8 | 29.3 | 26.3 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.3 | 71.2 | 30.9 | 28.4 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Aktywa obrotowe | 148.7 | 117.8 | 336.4 | 367.9 | 355.1 | 354.1 | 366.4 | 309.1 | 284.4 | 326.6 | 352.7 | 386.2 | 368.5 | 370.9 | 374.8 | 388.1 | 303.6 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 117.8 | 117.8 | 291.1 | 317.8 | 307.4 | 300.4 | 310.0 | 247.2 | 230.5 | 267.3 | 290.4 | 321.5 | 322.4 | 316.1 | 318.3 | 319.9 | 241.1 |
| Zapasy | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 11.3 | 19.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 235.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 53.2 | 56.0 | 83.0 | 73.9 | 50.4 | 36.0 | 2.5 | 69.4 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 117.8 | (117.8) | 291.1 | 317.8 | 307.4 | 300.4 | 310.0 | 247.2 | 218.5 | 214.1 | 234.4 | 238.5 | 248.5 | 265.7 | 282.3 | 317.4 | 171.7 |
| Należności krótkoterminowe | 4.4 | 0.0 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0.8 | 6.2 | 3.1 | 14.6 | 2.3 | 2.7 | 1.0 |
| Dług krótkoterminowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 0.0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53.3 | 0.0 | 79.6 | 99.5 | 90.6 | 99.9 | 117.9 | 123.5 | 109.2 | 112.7 | 138.0 | 142.5 | 132.3 | 143.6 | 153.9 | 152.4 | 144.5 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 40.8 | 0.0 | 61.0 | 71.5 | 69.3 | 75.1 | 98.4 | 95.5 | 90.0 | 89.3 | 113.5 | 109.0 | 102.6 | 102.8 | 124.4 | 114.9 | 109.7 |
| Zobowiązania długoterminowe | 188.9 | 0.0 | 362.6 | 2.1 | 3.2 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 4.8 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 188.9 | 0.0 | 362.6 | 2.1 | 3.2 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 4.8 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 12.7 | 11.5 | 11.1 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 4.6 | 0.0 |
| Zobowiązania ogółem | 242.2 | 0.0 | 442.2 | 101.7 | 93.8 | 111.3 | 128.6 | 133.2 | 118.8 | 121.3 | 145.8 | 149.7 | 138.9 | 148.7 | 158.1 | 155.6 | 149.4 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zyski zatrzymane | (104.8) | 0.0 | (121.3) | (157.9) | (179.8) | (202.0) | (226.6) | (249.1) | (273.2) | (299.5) | (327.2) | (345.0) | (363.5) | (385.0) | (408.4) | (425.3) | (457.8) |
| Kapitał własny | (67.1) | 120.7 | (65.7) | 308.2 | 306.5 | 302.8 | 298.1 | 295.0 | 295.0 | 291.2 | 288.8 | 291.6 | 294.8 | 289.2 | 287.3 | 290.0 | 296.6 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 175.1 | 120.7 | 376.5 | 409.9 | 400.4 | 414.2 | 426.7 | 428.3 | 413.8 | 412.5 | 434.6 | 441.3 | 433.7 | 437.9 | 445.4 | 445.6 | 445.9 |
| Inwestycje | 0.0 | 235.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.3 | 83.2 | 84.1 | 84.4 | 83.0 | 74.8 | 51.3 | 36.9 | 2.5 | 69.4 |
| Dług | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 12.7 | 11.5 | 11.1 | 6.1 | 9.0 | 4.5 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 4.6 | 1.8 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 117.8 | (117.8) | 291.1 | 317.8 | 307.4 | 300.4 | 310.0 | 247.2 | 218.5 | 214.1 | 234.4 | 238.5 | 248.5 | 265.7 | 282.3 | 317.4 | 171.7 |
| Dług netto | (117.8) | 117.8 | (291.1) | (317.8) | (307.4) | (287.0) | (297.3) | (235.7) | (207.4) | (208.0) | (225.4) | (234.0) | (240.3) | (258.6) | (276.4) | (312.8) | (169.9) |
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